Merkens Immobilienfonds - Leistungsbilanzportal

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Merkens III
Jahr Steuerergebnis Barausschüttung Steuerersparnis (+) Barausschüttung in Euro Abweichung
in % in % Steuerzahlung (--) in Euro gegenüber
Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Prospekt
1989 - 19,00 - 26,13 0,00 0,00 +4.857 +6.680 0 0
1990 - 0,80 +0,82 5,50 5,50 +205 - 210 2.812 2.812
1991 - 0,40 - 0,50 5,50 5,50 +102 +128 2.812 2.812
1992 - 0,50 +0,37 5,50 5,50 +128 - 95 2.812 2.812
1993 - 0,10 - 0,09 5,50 5,50 +26 +23 2.812 2.812
1994 - 0,20 - 2,01 5,50 5,50 +51 +514 2.812 2.812
1995 +0,30 +0,09 5,50 5,50 - 77 - 23 2.812 2.812
1996 +0,20 - 0,73 5,50 5,00 - 51 +187 2.812 2.556
1997 +0,70 +2,03 5,75 5,00 - 179 - 519 2.940 2.556
1998 +0,70 +2,41 5,75 5,50 - 179 - 616 2.940 2.812
1999 +1,90 +2,43 5,75 5,55 - 486 - 621 2.940 2.838
2000 +2,40 +2,30 5,75 5,08 - 614 - 588 2.940 2.597
2001 +2,90 +2,49 5,75 5,06 - 741 - 637 2.940 2.587
Summen - 11,90 - 16,52 67,25 64,19
Umrechnung - 12,17 - 16,89 68,77 65,64
2002 +2,97 +3,43 5,88 5,19 - 743 - 858 2.940 2.595
2003 +3,48 +2,95 6,14 5,56 - 870 - 738 3.070 2.780
2004 +4,50 +2,84 6,14 5,54 - 1.125 - 710 3.070 2.770
2005 +4,19 +2,83 6,14 4,04 - 1.048 - 708 3.070 2.020
2006 +4,29 +3,16 7,16 4,05 - 1.073 - 790 3.580 2.025
2007 +4,81 +3,36 7,16 4,09 - 1.202 - 840 3.580 2.045
Summen +12,07 +1,68 107,39 94,11 - 3.019 - 421 53.694 47.053 - 4.043
Merkens IV (Die Immobilie wurde verkauft; der Fonds befindet sich in Liquidation.)
Jahr Steuerergebnis Barausschüttung Steuerersparnis (+) Barausschüttung in Euro Abweichung
in % in % Steuerzahlung (--) in Euro gegenüber
Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Prospekt
1990 - 25,00 - 32,12 0,00 0,00 +6.391 +8.211 0 0
1991 - 0,90 - 0,41 5,00 5,00 +230 +105 2.556 2.556
1992 - 1,00 - 0,93 5,00 5,00 +256 +238 2.556 2.556
1993 - 0,80 +1,82 5,00 6,11 +205 - 465 2.556 3.124
1994 - 0,70 +0,29 5,00 6,00 +179 - 74 2.556 3.068
1995 +0,50 +0,38 5,00 6,07 - 128 - 97 2.556 3.104
1996 +0,80 +0,37 5,50 5,56 - 205 - 95 2.812 2.843
1997 +0,90 - 0,08 5,50 5,56 - 230 +20 2.812 2.843
1998 +1,10 +1,29 5,50 5,57 - 281 - 330 2.812 2.848
1999 +1,40 +0,66 5,50 0,09 - 358 - 169 2.812 46
2000 - 3,40 +0,51 5,50 0,09 +869 - 130 2.812 46
2001 +0,80 - 31,50 5,50 0,03 - 205 +8.053 2.812 15
Summen - 26,30 - 59,72 58,00 45,08
Umrechnung - 26,89 - 61,07 59,31 46,10
2002 +1,12 - 13,98* 5,62 0,02 - 280 +3.495* 2.810 10
2003 +1,23 - 9,23* 5,62 0,02 - 308 +2.308* 2.810 10
2004 +1,43 +0,01* 5,62 0,00 - 358 - 3* 2.810 0
2005 +1,74 +0,02* 5,62 0,00 - 435 - 5* 2.810 0
2006 +1,84 +0,02* 5,62 0,01 - 460 - 5* 2.810 5
2007 +2,05 +0,03* 6,14 0,01 - 511 - 8* 3.070 5
Summen - 17,49 - 84,20* 93,55 46,16 +4.371 +21.049* 46.772 23.079 - 7.015 bzw. - 12.773**
*) Angaben für Zeichner, die sich Ende des Jahres 2001 an der freiwilligen Kapitalerhöhung mit 30 % ihrer ursprünglichen Einlage beteiligt haben. Zusätzlich bestehen für diese
Zeichner aufgrund der Regelungen des § 15 a EStG per Ende 2007 nur mit zukünftigen steuerlichen Gewinnen aus der Kapitalanlage verrechenbare Verluste in Höhe von
16,31 %.
**) Anleger, die sich Ende 2001 nicht an der freiwilligen Kapitalerhöhung beteiligt haben, können aufgrund der Regelungen des § 15 a EStG die negativen steuerlichen Ergebnisse
der Jahre 2002 bis 2007 nur mit zukünftigen steuerlichen Gewinnen aus der Kapitalanlage verrechnen. Die verrechenbaren Verluste betragen per Ende 2007 für diese
Anleger 39,34 %.
Die Fondsimmobilie wurde mit Kaufvertrag vom 16.01.2008 verkauft.