Estados Financieros Consolidados El 9 de julio de 2007, la Superintendencia de Valores y Seguros, certificó la inscripción del bono serie B2, con cargo a la línea B. El 30 de julio de 2007, la Superintendencia de Valores y Seguros certificó que Grupo <strong>Security</strong> S.A., inscribió en el Registro de Valores con el número 507 la emisión de bonos serie E desmaterializado por un monto de UF 500.000, el cual devenga una tasa del 3,8% anual. El 20 de noviembre de 2009, la Superintendencia de Valores y Seguros certificó que Grupo <strong>Security</strong> S.A., inscribió en el Registro de Valores con el número 620 la emisión de bonos serie F desmaterializado por un monto de UF 1.250.000, el cual devenga una tasa del 4,5% anual. La composición del presente rubro al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es la siguiente: Saldo Saldo Saldo 31.12.2012 31.12.2011 01.01.2011 M$ M$ M$ Obligaciones bancarias 402.953.853 438.427.153 269.956.440 Cuentas corrientes 316.921.720 232.427.701 220.187.122 Bonos corrientes 521.301.716 433.163.332 262.525.764 Descuento en colocación de bonos (2.325.298) (2.533.470) (2.699.730) Obligaciones por derivados 24.113.950 41.024.110 152.797.559 Contratos de retrocompra y préstamos de valores 67.209.780 121.074.330 40.587.781 Depósitos y otras captaciones a plazo 2.290.794.740 2.038.761.724 1.696.712.122 Letras de crédito 47.886.414 53.904.626 65.663.442 Obligaciones con el sector público 28.104.873 34.423.494 36.539.469 Adeudado a operadores de tarjetas de crédito 3.991.434 2.842.621 1.818.597 Total 3.700.953.182 3.393.515.621 2.744.088.566
PÁGINA 133 Detalle de las obligaciones al 31 de diciembre de 2012: Pais Entidad Deudora Rut Entidad Deudora Nombre Entidad Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora Pais Entidad Acreedora Tipo de Moneda Tipo de Amortizacion % 0-90 dias 91 dias -1 año 1 año y más Total 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 404.270.240-K BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A ESPAÑA EUR TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 32.650 - - 32.650 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 404.562.396-9 INTESA SAN PAOLO SPA ITALIA EUR TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 53.897 - - 53.897 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 404.562.396-9 INTESA SAN PAOLO SPA ITALIA USD MENSUAL 0,00% 0,00% 42.825 - - 42.825 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 404.562.396-9 INTESA SAN PAOLO SPA ITALIA USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 26.271 - - 26.271 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 405.005.832-3 BCO SANTANDER URUGUAY URUGUAY USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 10.164 - - 10.164 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 405.453.656-4 BANCO ESPIRITO SANTO SA PORTUGAL EUR TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 34.474 - - 34.474 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 405.752.832-5 BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA URUGUAY URUGUAY USD MENSUAL 0,00% 0,00% 24.124 - - 24.124 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 406.595.168-7 BANK OF CHINA CHINA USD MENSUAL 0,00% 0,00% 60.394 - - 60.394 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 406.595.168-7 BANK OF CHINA CHINA USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 61.189 - - 61.189 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 406.720.608-3 BANK OF NEW ZEALAND NUEVA ZELANDA NZD DIARIO 0,00% 0,00% 85.312 - - 85.312 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 406.952.396-5 UBI BANCA SCPA ITALIA EUR TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 32.919 - - 32.919 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 407.840.828-1 BANK OF AMERICA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS USD TRIMESTRAL 0,86% 0,86% 9.586.523 - - 9.586.523 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 408.130.412-8 BANK OF TOKYO MITSUBISHI JAPON USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 41.248 - - 41.248 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 408.640.104-0 BANCO DO BRASIL SA BRASIL BRASIL USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 14.119 - - 14.119 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 408.990.240-7 BANCO DE SABADELL S A ESPAÑA EUR TRIMESTRAL 0,00% 0,00% - 20.067 - 20.067 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 408.990.240-7 BANCO DE SABADELL S A ESPAÑA USD MENSUAL 0,00% 0,00% 27.305 - - 27.305 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 408.990.240-7 BANCO DE SABADELL S A ESPAÑA USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 7.380 - - 7.380 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 409.047.240-8 BCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S A ESPAÑA EUR MENSUAL 0,00% 0,00% 35.603 - - 35.603 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 409.047.240-8 BCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S A ESPAÑA EUR TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 40.971 - - 40.971 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 410.165.240-3 CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCEL ESPAÑA EUR TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 40.189 - - 40.189 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 410.375.240-5 BANCO DE CASTILLA ESPAÑA ESPAÑA EUR MENSUAL 0,00% 0,00% 52.458 - - 52.458 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 411.885.104-3 CITIBANK NA BRASIL USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 11.417 - - 11.417 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 411.885.828-5 CITIBANK ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS USD ANUAL 1,47% 1,47% 3.353.097 - - 3.353.097 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 411.885.828-5 CITIBANK ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS USD SEMESTRAL 1,14% 1,14% 27.812.512 - - 27.812.512 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 411.885.828-5 CITIBANK ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS USD TRIMESTRAL 0,87% 0,87% 21.568.557 - - 21.568.557 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 411.885.828-5 CITIBANK ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS USD DIARIO 0,00% 0,00% 73.649 - - 73.649 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 411.892.640-K BANK HANDLOWY W WARSZWIE S A POLONIA EUR MENSUAL 0,00% 0,00% 26.721 - - 26.721 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 412.335.204-7 COMMERZBANK AG ALEMANIA ALEMANIA USD ANUAL 1,96% 1,96% 2.904.895 - - 2.904.895 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 412.335.204-7 COMMERZBANK AG ALEMANIA ALEMANIA USD SEMESTRAL 1,66% 1,66% 4.873.101 33.680.896 - 38.553.997 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 412.393.168-3 CHINA MERCHANTS BANK CHINA USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 17.749 - - 17.749 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 412.732.268-1 CM CIC BANQUES CM CIC CREDIT INDUSTRIE FRANCIA EUR MENSUAL 0,00% 0,00% 67.683 - - 67.683 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 413.040.340-4 CITIBANK NA HONG KONG USD MENSUAL 0,00% 0,00% 67.167 - - 67.167 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 413.040.340-4 CITIBANK NA HONG KONG USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% - 53.396 - 53.396 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 413.052.200-4 CREDIT SUISSE SUIZA SUIZA USD MENSUAL 0,00% 0,00% 49.939 - - 49.939 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 413.765.828-9 JP MORGAN CHASE BANK ESTADOS UNIDOS USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 67.800 - - 67.800 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 414.620.796-6 CITIBANK A S ISTANBUL TURQUIA EUR TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 18.611 - - 18.611 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 414.620.796-6 CITIBANK A S ISTANBUL TURQUIA USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 26.698 96.741 - 123.439 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 415.005.212-8 DANSKE BANK DINAMARCA DKK DIARIO 0,00% 0,00% 27.554 - - 27.554 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 416.211.396-3 DEUSTCHE BANK SPA ITALIA USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 20.970 20.374 - 41.344 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 444.047.440-9 WOORI BANK KOREA REPUBLIC COREA DEL SUR USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 39.931 - - 39.931 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 444.110.340-4 THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CO HONG KONG USD MENSUAL 0,00% 0,00% 119.716 - - 119.716 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 445.315.168-4 IND AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CHINA USD MENSUAL 0,00% 0,00% 25.175 - - 25.175 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 445.331.808-2 MEGA INTERN COMMERCIAL BANK CO LTDA TAIWAN USD MENSUAL 0,00% 0,00% 36.700 - - 36.700 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 446.410.828-4 THE BANK OF NEW YORK MELLON ESTADOS UNIDOS USD TRIMESTRAL 1,00% 1,00% 9.626.760 - - 9.626.760 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 446.410.828-4 THE BANK OF NEW YORK MELLON ESTADOS UNIDOS USD DIARIO 0,00% 0,00% 12.211.887 - - 12.211.887 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 453.535.828-7 COMMERCEBANK N A ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS USD ANUAL 2,52% 2,52% 4.905.844 - - 4.905.844 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 456.305.136-7 BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO CANADA CANADA USD SEMESTRAL 1,37% 1,37% 3.832.590 - - 3.832.590 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 458.915.828-0 WELLS FARGO BANK - USA ESTADOS UNIDOS USD DIARIO 0,00% 0,00% 4.076.667 - - 4.076.667 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 458.915.828-3 WELLS FARGO BANK N A NY ESTADOS UNIDOS USD MENSUAL 0,00% 0,00% 20.474 - - 20.474 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 45.8915.828-3 WELLS FARGO BANK N A NY ESTADOS UNIDOS USD SEMESTRAL 1,36% 1,36% 9.605.519 - - 9.605.519 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 458.915.828-3 WELLS FARGO BANK N A NY ESTADOS UNIDOS USD TRIMESTRAL 0,88% 0,88% 27.795.691 - - 27.795.691 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 464.826.168-9 WELLS FARGO BANK CHINA CHINA USD MENSUAL 0,00% 0,00% 124.835 - - 124.835 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 467.788.340-0 WELLS FARGO BANK NA HONG KONG USD ANUAL 0,00% 0,00% - - 10.962 10.962 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 467.788.340-0 WELLS FARGO BANK NA HONG KONG USD MENSUAL 0,00% 0,00% 435.418 - - 435.418 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 467.788.340-0 WELLS FARGO BANK NA HONG KONG USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 80.270 - - 80.270 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 472.481.276-2 STANDARD BANK PLC REINO UNIDO GBP TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 36.807 - - 36.807 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 472.655.376-4 STANDARD CHARTERED BANK INDIA USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 2.072.831 - - 2.072.831 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 472.655.828-6 STANDARD CHARTERED BANK NY ESTADOS UNIDOS USD ANUAL 0,90% 0,90% - 4.858.306 - 4.858.306 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 472.655.828-6 STANDARD CHARTERED BANK NY ESTADOS UNIDOS USD MENSUAL 0,71% 0,71% 12.454.676 - - 12.454.676 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 472.655.828-6 STANDARD CHARTERED BANK NY ESTADOS UNIDOS USD SEMESTRAL 1,16% 1,16% - 11.993.299 - 11.993.299 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 472.655.828-6 STANDARD CHARTERED BANK NY ESTADOS UNIDOS USD TRIMESTRAL 0,79% 0,79% 9.587.152 - - 9.587.152 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 472.928.340-7 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG LIMI HONG KONG USD MENSUAL 0,00% 0,00% 182.674 - - 182.674 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 472.928.340-7 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG LIMI HONG KONG USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 144.464 - - 144.464 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 473.934.412-9 SUMITOMO MITSUI BANKING JAPON JPY TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 17.975 - - 17.975 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 473.955.412-3 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP JAPON JPY DIARIO 0,00% 0,00% 593.109 - - 593.109 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 473.960.828-2 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION ESTADOS UNIDOS USD TRIMESTRAL 0,86% 0,86% 11.979.278 - - 11.979.278 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 476.435.168-7 SHENZEN DEVELOPMENT BANK LTDA CHINA CHINA USD MENSUAL 0,00% 0,00% 74.232 - - 74.232 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 480.612.396-5 UNICREDIT BANCA SPA CRED ITL ITALIA EUR TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 124.953 57.947 - 182.900 97.053.005-3 BANCO SECURITY CHILE 490.028.048-9 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG AUSTRIA USD TRIMESTRAL 0,00% 0,00% 30.309 - - 30.309 96.515.580-5 VALORES SECURITY CHILE E-0 OTROS CHILE CLP DIARIA 0,00% 0,00% 72.968 - - 72.968 Tasa Efectiva % Tasa Nominal