Memoria Anual - Banco Security
Memoria Anual - Banco Security
Memoria Anual - Banco Security
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Estados Financieros<br />
Consolidados<br />
Detalle de los bonos al 31 de diciembre de 2012:<br />
Serie<br />
Moneda<br />
indice<br />
de<br />
reajuste<br />
Monto<br />
Nominal<br />
colocado<br />
Fecha venc.<br />
Pago de<br />
intereses<br />
Periodicidad<br />
Colocacion<br />
Pago de Chile o<br />
amortizaciones extranjero<br />
Tasa<br />
Efectiva<br />
Tasa<br />
Nominal<br />
Nombre empresa<br />
emisora<br />
País donde<br />
está<br />
establecida<br />
la empresa Garantizado<br />
emisora Si/No<br />
0-90 dias<br />
Valor Contable<br />
Vencimiento<br />
91 dias -1<br />
año 1 año y más Total<br />
Bonos Corrientes BSECU-C2 UF 407.895 12/15/2026 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 0,048 0,042 GRUPO SECURITY S.A. CHILE NO - 616.448 - 616.448<br />
Bonos Corrientes BSECU-D UF 1.223.684 12/15/2026 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 0,048 0,042 GRUPO SECURITY S.A. CHILE NO - 1.849.344 - 1.849.344<br />
Bonos Corrientes BSECU-B2 UF 1.000.000 6/15/2028 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 0,042 0,038 GRUPO SECURITY S.A. CHILE NO - 1.378.035 - 1.378.035<br />
Bonos Corrientes BSECU-E UF 500.000 6/15/2028 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 0,043 0,038 GRUPO SECURITY S.A. CHILE NO - 689.017 - 689.017<br />
Bonos Corrientes BSECU-F UF 750.000 9/15/2032 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 0,047 0,042 GRUPO SECURITY S.A. CHILE NO - 375.573 - 375.573<br />
Dcto. colocación<br />
bonos<br />
- (2.325.298) - (2.325.298)<br />
Bonos Corrientes G1 UF 3.000.000 6/1/2016 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 3,33% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - 7.136.957 22.721.440 29.858.397<br />
Bonos Corrientes H1 UF 2.045.000 6/1/2029 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,42% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - - 41.285.689 41.285.689<br />
Bonos Corrientes K1 UF 3.000.000 7/1/2017 SEMESTRAL AL VCTO CHILE 4,04% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - - 66.387.255 66.387.255<br />
Bonos Corrientes K2 UF 4.000.000 11/1/2021 SEMESTRAL AL VCTO CHILE 3,74% 3,25% BCO SECURITY CHILE NO - - 88.526.254 88.526.254<br />
Bonos Corrientes L1 UF 3.000.000 1/1/2014 SEMESTRAL AL VCTO CHILE 3,04% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - - 69.522.119 69.522.119<br />
Bonos Corrientes M1 UF 3.000.000 7/1/2019 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 3,24% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO 3.126.258 3.172.809 41.967.386 48.266.453<br />
Bonos Corrientes N1 UF 3.000.000 7/1/2019 SEMESTRAL AL VCTO CHILE 3,00% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - - 67.339.251 67.339.251<br />
Bonos Corrientes P1 UF 1.936.000 6/1/2016 SEMESTRAL AL VCTO CHILE 3,43% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - - 43.761.881 43.761.881<br />
Bonos Corrientes R1 UF 3.000.000 6/1/2021 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 3,00% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - 6.178.350 51.554.560 57.732.910<br />
Bonos Corrientes S2 UF 500.000 9/1/2016 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 6,53% 5,50% BCO SECURITY CHILE NO 369.787 379.819 2.963.484 3.713.090<br />
Total 3.496.045 16.867.935 496.029.319 518.976.418<br />
Detalle de los bonos al 31 de diciembre de 2011:<br />
Valor Contable<br />
Periodicidad<br />
Vencimiento<br />
País donde<br />
Moneda<br />
indice<br />
de<br />
Monto<br />
Nominal<br />
Pago de Pago de<br />
Colocacion<br />
Chile o Tasa Tasa Nombre empresa<br />
está<br />
establecida<br />
la empresa Garantizado<br />
91 dias -1<br />
Serie reajuste colocado Fecha venc. intereses amortizaciones extranjero Efectiva Nominal emisora<br />
emisora Si/No 0-90 dias año 1 año y más Total<br />
Bonos Corrientes BSECU-C2 UF 407.895 12/15/2026 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,80% 4,20% GRUPO SECURITY S.A. CHILE NO - 602.677 - 602.677<br />
Bonos Corrientes BSECU-D UF 1.223.684 12/15/2026 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,82% 4,20% GRUPO SECURITY S.A. CHILE NO - 1.808.030 - 1.808.030<br />
Bonos Corrientes BSECU-B2 UF 1.000.000 6/15/2028 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,18% 3,80% GRUPO SECURITY S.A. CHILE NO - 1.347.024 - 1.347.024<br />
Bonos Corrientes BSECU-E UF 500.000 6/15/2028 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,30% 3,80% GRUPO SECURITY S.A. CHILE NO - 673.512 - 673.512<br />
Bonos Corrientes BSECU-F UF 750.000 9/15/2032 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,73% 4,20% GRUPO SECURITY S.A. CHILE NO - 218.742 - 218.742<br />
Dcto. colocación<br />
bonos<br />
- (2.533.470) - (2.533.470)<br />
Bonos Corrientes F1 UF 3.000.000 01/06/12 SEMESTRAL AL VCTO CHILE 3,31% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - 66.924.785 - 66.924.785<br />
Bonos Corrientes G1 UF 3.000.000 01/06/16 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 3,33% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - 6.759.310 29.126.780 35.886.089<br />
Bonos Corrientes H1 UF 2.045.000 01/06/29 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,42% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - - 39.910.859 39.910.859<br />
Bonos Corrientes K1 UF 3.000.000 01/07/17 SEMESTRAL AL VCTO CHILE 4,04% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - - 64.266.971 64.266.971<br />
Bonos Corrientes L1 UF 3.000.000 01/01/14 SEMESTRAL AL VCTO CHILE 3,04% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - - 67.841.843 67.841.843<br />
Bonos Corrientes BSECS2 UF 500.000 01/09/16 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 6,53% 5,50% BCO SECURITY CHILE NO 340.582 349.822 3.607.934 4.298.338<br />
Bonos Corrientes M1 UF 3.000.000 01/07/19 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 3,24% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO 2.958.979 3.003.031 47.054.218 53.016.227<br />
Bonos Corrientes N1 UF 3.000.000 01/07/19 SEMESTRAL AL VCTO CHILE 3,00% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - - 65.447.176 65.447.176<br />
Bonos Corrientes R1 UF 1.500.000 01/06/21 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 3,00% 3,00% BCO SECURITY CHILE NO - 2.910.298 28.010.761 30.921.059<br />
Total 3.299.561 82.063.761 345.266.541 430.629.862
Change language