Memoria Anual - Banco Security
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PÁGINA<br />
209<br />
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO<br />
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011<br />
Notas<br />
31 de diciembre de 2012<br />
MM$<br />
31 de diciembre de 2011<br />
MM$<br />
FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:<br />
Utilidad consolidada antes de impuesto renta 41.963 40.848<br />
Cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo:<br />
Provisiones por riesgo de crédito 29 16.241 8.671<br />
Depreciación y amortización 32 4.051 3.068<br />
Otras provisiones 34 2.286 1.770<br />
Cambios en activos y pasivos por impuesto diferido 1.917 144<br />
Valorización Inversiones Libro de Negociación 573 (303)<br />
Valorización Contratos Derivados Financieros de Negociación (7.028) 3.691<br />
Utilidad por inversión en sociedades 13 (118) (178)<br />
Utilidad venta bienes recibidos en pago (1.011) (695)<br />
Ingresos neto por comisiones 26 (28.584) (27.524)<br />
Ingresos neto por intereses y reajustes 25 (67.838) (60.350)<br />
Otros cargos y abonos que no significan movimiento de efectivo (6.798) 8.699<br />
Variación activos y pasivos de operación:<br />
(Aumento) disminución adeudado por bancos 17.294 (20.312)<br />
(Aumento) disminución neto en cuentas por cobrar a clientes (410.101) (572.580)<br />
(Aumento) disminución de inversiones 75.059 (66.272)<br />
(Aumento) disminución de activos en leasing 2.221 10.343<br />
Venta de bienes recibidos en pago adjudicados 5.724 3.870<br />
Aumento (disminución) de depósitos y otras obligaciones a la vista 41.686 68.153<br />
Aumento (disminución) de contratos de ventas con pacto y préstamos de valores (53.828) 80.441<br />
Aumento (disminución) de depósitos y otras captaciones a plazo 272.337 321.813<br />
Variación neta de letras de crédito (5.036) (11.024)<br />
Variación neta de bonos corrientes 87.086 154.522<br />
(Aumento) disminución de otros activos y pasivos (20.643) (14.940)<br />
Impuesto recuperado 3.628 52<br />
Intereses y reajustes recibidos 218.180 160.088<br />
Intereses y reajustes pagados (166.451) (99.707)<br />
Comisiones recibidas 32.873 32.555<br />
Comisiones pagadas (4.289) (5.031)<br />
Total flujos netos originados por actividades de la operación 51.394 19.812<br />
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:<br />
Compra de activos fijos 15 (2.433) (2.121)<br />
Adquisición de intangibles 14 (11.016) (10.285)<br />
Total flujos netos originados por actividades de inversión (13.449) (12.406)<br />
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:<br />
Aumento (disminución) de obligaciones con bancos del país (8.517) 6.514<br />
Aumento (disminución) aumento de obligaciones con bancos del exterior (48.025) 126.169<br />
Aumento (disminución) de otras obligaciones financieras (5.236) (2.359)<br />
Variación neta de bonos subordinados 42.499 (1.409)<br />
Aumento de capital 24 - 47.000<br />
Dividendos pagados 24 (21.010) (20.224)<br />
Total flujos netos originados por actividades de financiamiento (40.289) 155.691<br />
FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL PERIODO (2.344) 163.097<br />
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6 299.362 136.269<br />
EFECTO INTERES NO CONTROLADOR (2) (4)<br />
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6 297.016 299.362
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