Memoria Anual - Banco Security

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Estados Financieros Consolidados Detalle de bonos al 31 de diciembre de 2011: Moneda indice de reajuste Monto Nominal colocado Fecha vencim. Pago de intereses Periodicidad Pago de amortiz. Colocac. Chile o extranjero Tasa Efectiva M$ Tasa Nominal Nombre empresa emisora País emp. emisora Garantiz. Si/No Valor Contable Vencimiento Menor a 1 año 1-3 Años 3-5 Años Serie Total Obl. por Bonos en BSECU-C2 UF 407.895 15/12/26 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,80% 4,20% GRUPO circulacion L/P SECURITY S.A. CHILE NO - - - 8.213.590 8.213.590 Obl. por Bonos en BSECU-D UF 1.223.684 15/12/26 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,82% 4,20% GRUPO circulacion L/P SECURITY S.A. CHILE NO - - - 24.640.770 24.640.770 Obl. por Bonos en BSECU-B2 UF 1.000.000 15/06/28 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,18% 3,80% GRUPO circulacion L/P SECURITY S.A. CHILE NO - - - 20.326.910 20.326.910 Obl. por Bonos en BSECU-E UF 500.000 15/06/28 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,30% 3,80% GRUPO circulacion L/P SECURITY S.A. CHILE NO - - - 10.163.455 10.163.455 Obl. por Bonos en BSECU-F UF 750.000 15/09/32 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,20% 4,20% GRUPO circulacion L/P SECURITY S.A. CHILE NO - - - 16.720.522 16.720.522 Bonos USECB UF 1.000.000 01/03/17 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 6,85% 6,50% BANCO subordinados SECURITY S.A. CHILE NO 1.583.636 3.482.771 3.950.247 2.169.709 11.186.363 Bonos USECC UF 500.000 01/01/18 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 7,16% 6,50% BANCO subordinados SECURITY S.A. CHILE NO 179.720 359.439 4.492.990 4.492.990 9.525.138 Bonos USECD UF 750.000 01/03/22 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 7,38% 6,00% BANCO subordinados SECURITY S.A. CHILE NO 1.015.484 2.217.409 2.491.481 9.352.702 15.077.077 Bonos USECE UF 1.200.000 01/11/27 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,47% 4,00% BANCO subordinados SECURITY S.A. CHILE NO - 928.596 3.714.385 21.357.774 26.000.754 Bonos USECJ UF 2.000.000 01/12/31 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 3,00% 3,00% BANCO subordinados SECURITY S.A. CHILE NO - - - 40.890.677 40.890.677 Total 2.778.839 6.988.216 14.649.102 158.329.098 182.745.256 Detalle de bonos al 01 enero de 2011: Mas de 5 Años Obl. por Bonos en circulacion L/P Obl. por Bonos en circulacion L/P Obl. por Bonos en circulacion L/P Obl. por Bonos en circulacion L/P Obl. por Bonos en circulacion L/P Bonos subordinados Bonos subordinados Bonos subordinados Bonos subordinados Bonos subordinados Moneda indice de reajuste Monto Nominal colocado Fecha vencim. Pago de intereses Pago de amortiz. Colocac. Chile o extranjero Periodicidad Tasa Efectiva Tasa Nominal Nombre empresa emisora Serie BSECU-C2 UF 407.895 12/15/2026 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,80% 4,20% GRUPO SECURITY S.A. BSECU-D UF 1.223.684 12/15/2026 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,82% 4,20% GRUPO SECURITY S.A. BSECU-B2 UF 1.000.000 6/15/2028 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,18% 3,80% GRUPO SECURITY S.A. BSECU-E UF 500.000 6/15/2028 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,30% 3,80% GRUPO SECURITY S.A. BSECU-F UF 750.000 9/15/2032 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,73% 4,20% GRUPO SECURITY S.A. USECB UF 1.000.000 01/03/17 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 6,85% 6,50% BANCO SECURITY S.A. USECC UF 500.000 01/01/18 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 7,16% 6,50% BANCO SECURITY S.A. USECD UF 750.000 01/03/22 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 7,38% 6,00% BANCO SECURITY S.A. USECE UF 1.200.000 01/11/27 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 4,47% 4,00% BANCO SECURITY S.A. USECJ UF 2.000.000 01/12/31 SEMESTRAL SEMESTRAL CHILE 3,00% 3,00% BANCO SECURITY S.A. País emp. emisora Garantiz. Si/No Valor Contable Vencimiento Menor a 1 año 1-3 Años 3-5 Años Mas de 5 Años Total CHILE NO - - - 8.469.296 8.469.296 CHILE NO - - - 25.407.888 25.407.888 CHILE NO - - - 20.824.504 20.824.504 CHILE NO - - - 10.412.252 10.412.252 CHILE NO - - - 16.091.663 16.091.663 CHILE NO 1.429.223 3.143.184 3.565.077 4.043.591 12.181.075 CHILE NO 172.280 344.560 2.325.778 6.460.496 9.303.114 CHILE NO 917.576 2.003.619 2.251.266 10.185.946 15.358.407 CHILE NO - - 2.672.879 22.274.053 24.946.932 CHILE NO - - - 39.138.377 39.138.377 2.519.079 5.491.363 10.815.001 163.308.066 182.133.509
PÁGINA 143 Nota 25- Cuentas por Pagar No Corrientes La composición del presente rubro al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 1 de enero de 2011 es la siguiente: Saldo Saldo Saldo 31.12.2012 31.12.2011 01.01.2011 M$ M$ M$ Filial Bancaria Acreedores por intermediación 23.983.338 19.822.407 37.129.729 Cuentas y documentos por pagar L/P 17.425.870 9.670.284 11.156.183 Ingresos percibidos por adelantado 716.876 826.303 428.563 Operac. no corrientes pendientes de pago 971.928 108.447 95.386 Otros pasivos no corrientes 3.096.524 12.243.151 5.115.533 Otras Filiales Operac. no corrientes pendientes de pago - 1.443.449 1.797.192 Obligaciones por Leasing L/P 1.507.082 147.056 87.028 Documentos por Pagar L/P 1.758.029 - - Totales 49.459.647 44.261.097 55.809.614 Nota 26- Ingresos y Gastos a) Ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos de operación Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar y representarán los importes a cobrar por los bienes entregados y por servicios prestados en el marco ordinario de las operaciones normales de Grupo <strong>Security</strong>. Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas que Grupo <strong>Security</strong> posee sobre ellos. Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocerán igualmente considerando el grado de realización de la prestación del servicio respectivo a la fecha de los estados financieros, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, es decir, que el importe de los ingresos ordinarios pueda valorarse con confiabilidad, que sea probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la transacción, que el grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser valorizado con confiabilidad y que los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser valorizados con confiabilidad. Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero, de acuerdo a IFRS, en función del saldo de capital insoluto estimado de recuperación, es decir neto de provisiones por incobrabilidad, y la tasa de interés efectiva aplicable.
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