Document de référence - AMF

A la clôture de l’exercice, la société Guillemot Corporation SA dispose d’emprunts auprès d’organismes de
crédit à taux fixe pour 1 616 milliers euros et à taux variable pour 878 milliers d’euros. Au 31 décembre
2012, il n’existe pas d’emprunts couverts par des clauses d’exigibilité. Le montant des concours bancaires
courants inclut 2 729 milliers d’euros d’avances en devises et 3 805 milliers d’euros de découverts
bancaires.
Sur la période, la société a remboursé pour 2 259 milliers d’euros d’emprunts bancaires et n’a pas contracté
de nouveaux emprunts.
Au 31 décembre 2012, il n’y a pas de dettes financées par devise autres que l’Euro.
Les dettes bancaires à moyen terme pour 56 milliers d’euros correspondent à des dépôts de garantie dans
le cadre de contrats de location.
Concernant les abandons de comptes courants, en 2002, des actionnaires fondateurs, abandons assortis de
clauses de retour à meilleure fortune, la société Guillemot Corporation SA n’a pas réintégré au bilan de
montant pour l’exercice 2012, au vu du résultat déficitaire. Il n’y aura donc pas de remboursement en 2013.
Les avances en compte courant consenties par les filiales Guillemot Recherche & Développement Inc
(Canada) et Guillemot Innovation Labs SAS (France) s’élèvent respectivement à 1 066 et 130 milliers
d’euros.
Dettes financières
31.12.12 31.12.11
Emprunt obligataire 0 0
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit 9 028 5 672
Emprunts et dettes financières 56 56
Avances en compte courant 1 196 1 059
Disponibilités
10 280 6 787
VMP nettes 5 222 4 780
Disponibilités 2 755 5 574
7 977 10 354
Endettement Net 2 303 -3 567
La société présente un endettement net de 2 303 milliers d’euros.
Le portefeuille de valeurs mobilières de placement valorisé au cours moyen du mois de décembre 2012
s’élève à 5 222 milliers d’euros.
5.4.8 Valeurs mobilières de placement
Cette rubrique comprend 156 840 titres propres pour une valeur de 214 milliers d’euros. La société détient,
par ailleurs, 613 874 titres Ubisoft Entertainment SA, représentant 0,64 % du capital, pour une valeur de
7 640 milliers d’euros, 863 874 bons de souscription d’actions Ubisoft Entertainment SA et 68 023 titres
Gameloft SE, représentant 0,09% du capital, pour une valeur de 190 milliers d’euros.
Brut Provision Net Net
31.12.12 31.12.12 31.12.12 31.12.11
Valeurs mobilières de placement 7 830 2 843 4 987 4 600
Bons de souscription d'actions 114 0 114 0
Actions propres 214 93 121 180
TOTAL 8 158 2 936 5 222 4 780
Au 31 décembre 2012, les actions propres, valorisées au cours moyen de décembre de
0,77 euros, font l’objet d’une provision pour dépréciation d’un montant de 93 milliers d’euros.
Les actions Ubisoft Entertainment SA, valorisées au cours moyen de décembre de 7,814 euros, sont
dépréciées pour 2 843 milliers d’euros.
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