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ASSET MANAGEMENT / RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURSReporting de gestion :contrôle du processus et service au clientcode web : reportNIVEAU MaîtriseANIMÉ PAR Jean-François DARRICAU, Consultant@ CONSULTEZ LES ÉVALUATIONS DE CE SÉMINAIRE SUR www.first-finance.fr EN SAISISSANT SON CODE WEBOBJECTIFS DU SÉMINAIRE :• Comprendre les grandes étapes d’une relation réussieavec les clients investisseurs• Structurer et interpréter un reporting de performancepertinent• Présenter un reporting de transaction• Organiser efficacement une fonction reportingATOUTS DU SÉMINAIRE :• Vision générale de toutes les informations nécessairesà la production d’états synthétiques• Compréhension des demandes des clients et du régulateur• Applications pratiques des techniques enseignées,nourries de l’expérience du formateurCONSEILLÉ AUX :• Reporting, Middle office, Back office• Servicing• Client relationship managers• Gérants• Investisseurs institutionnelsDURÉE : 2 joursPRIX NET : 2 590 €Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVADATES :10/12/09 et 11/12/09BESOIN D’AIDE ?Consultants Formation . Tél. : +33 (0)1 44 53 75 75S’INSCRIRE :Service commercial . Tél. : +33 (0)1 44 53 60 60E-mail : sales@first-finance.frWeb : www.first-finance.fren saisissant le code web de ce séminairePROGRAMMEReporting comptable• Réconciliation d’inventaire• Les questions de valorisation• Présentation des suspens et des actions palliatives• Définition des poches et prise en compte des fluxÉtude de cas. Procédures et organisation de la fonction réconciliationReporting de performance• Résultat comptable et total return• TWRR et MWRR, Dietz• Régression par rapport au marché et analyse de style externe• Attribution interne de performance• Positionnement dans un univers, les bases de donnéesExercice. Utilité des différents indicateurs de performanceNormes GIPS• Définition des comptes gérés et des composites• Structure de la base de données et états de sortie• Présentation de performance par composite• Points à régler et disclaimers• Utilisation commercialeCas pratique. Analyse de présentations GIPSReporting de gestion• Cadre général et le rappel des options de début de période• Actions entreprises, leur timing• Évolution des conditions de marché et perspectives pour la période à venir• Modification du processus ou des équipesReporting de transaction• Ventilations par instruments, marché, contrepartie, …• Décomposition des coûts de transaction et benchmarking• Rapport d’utilisation des soft commissions et commissions partagées• Reporting des appels d’offres sur les produits dérivés / structurés• Valeur ajoutée nette par période par rapport au portefeuille inchangéÉtude de cas. Modèles de reporting de transactionReporting de compliance• Limites d’univers• Limites d’exposition cash• Limites d’exposition risque• Autres guidelinesFiches produits et prospectus OPCVM• Reporting de gestion• Ventilation du portefeuille par risque ou stratégie• Tableau de performance• Total de frais sur encoursOrganisation de la production des reportings• Meilleures pratiques• Maîtrise d’ouvrage système• Solutions commerciales disponibles• Pavés de fonction111Copyright FIRST FINANCE©