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MÉTIERS / TRÉSORIERS D’ENTREPRISECash managementcode web : cashNIVEAU AcquisitionANIMÉ PAR Franklin MENEROUD, Gérant - MRC CONSULTING@ CONSULTEZ LES ÉVALUATIONS DE CE SÉMINAIRE SUR www.first-finance.fr EN SAISISSANT SON CODE WEBOBJECTIFS DU SÉMINAIRE :• Connaître les acteurs, l’organisation et les enjeuxdu cash management• Maîtriser les outils du cash management : structuresde comptes, moyens de paiement, systèmes d’information• Connaître les évolutions du cash management :SEPA, Directive Européenne de Paiements, SwiftNet• Savoir identifier et mesurer les enjeux d’une solutionde cash management• Connaître l’articulation entre les différents acteurset les différentes composantes du cash management• Savoir positionner le cash management dans le cadredes relations bancairesATOUTS DU SÉMINAIRE :• Acquisition des notions de base de cash managementafin de pouvoir dialoguer facilement avec les spécialisteset appréhender les enjeux d’un projet de cash management• Exposé des principales structures et offres de cashmanagement• Description des évolutions en cours dans le mondedu cash management• Double perspective du banquier et du trésorierCONSEILLÉ AUX :• Équipes de trésorerie / direction financière entreprise• Consultants• Forces commerciales en banque• Back office Paiements en banqueDURÉE : 2 joursPRIX NET : 2 390 €Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVAPROGRAMMEFondamentaux du cash management• Place du cash management. Bref historique. Gestion financière, gestion de trésorerie et cash management. Principaux objectifs du cash management• Acteurs et besoins spécifiques. Entreprises. Banques. Fournisseurs de systèmes d’information. Fournisseurs d’infrastructures. Consultants, associations, etc.• Outils et solutions. Structures de compte (pooling, TBA, overlay, …). Moyens de paiement (virements, prélèvements, chèques, LCR / BOR, …). Systèmes d’information (communication bancaire, systèmes de trésorerie,intégration ERP, …)Le cash management en pratique• En entreprise : monter un projet de cash managementCas pratiques. Mesurer les enjeux. Vendre le projet en interne. Préparer l’appel d’offres. Consulter les fournisseurs et sélectionner les partenaires. Mettre en œuvre et assurer le suivi• En banque : l’offre de cash management, élément clé des relationsbanque / entreprise (cas pratique)• Évolutions du cash managementCas pratiques. Évolutions réglementaires : SEPA, directive EPD, SOX/LSF. Évolutions technologiques : intégration ERP, Outsourcing (BPO). Évolutions concurrentielles : CSP, Swiftnet, Paypal, etc.• Récapitulatif : enjeux et opportunitésDATES :12/10/09 et 13/10/09BESOIN D’AIDE ?Consultants Formation . Tél. : +33 (0)1 44 53 75 75S’INSCRIRE :Service commercial . Tél. : +33 (0)1 44 53 60 60E-mail : sales@first-finance.frWeb : www.first-finance.fren saisissant le code web de ce séminaire165Copyright FIRST FINANCE©