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PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS / MULTI-MARCHÉSIntroduction aux marchés financierscode web : intromfNIVEAU InitiationANIMÉ PAR Marc LANDON et Gilles BORREL, Experts Capital Markets - FIRST FINANCE@ CONSULTEZ LES ÉVALUATIONS DE CE SÉMINAIRE SUR www.first-finance.fr EN SAISISSANT SON CODE WEBOBJECTIFS DU SÉMINAIRE :• Connaître le fonctionnement des marchés financierset le rôle des différents intervenants• Connaître le mécanisme, les usances de marchéet les principales utilisations des différents produitsfinanciers• Avoir une compréhension globale des implicationsdes produits et des activités en terme de risquesde contrepartie, risques de marché et risquesopérationnelsPRÉPARATION MULTIMÉDIA(Mise à votre disposition via Internet sous format FLASH). Acteurs et organisation des marchés financiers. Le marché des changes. Les marchés de taux d’intérêt. Les marchés actionsATOUTS DU SÉMINAIRE :• Acquisition des repères essentiels pour comprendrela fonction des opérationnels des marchés financiers• Animateurs reconnus pour leur grande capacitéà transmettre des connaissances financièresà des non-spécialistes• Aucune connaissance requise, ni financièreni mathématique• La possibilité de réaliser des exercices d’applicationpost-séminaire permet un réel ancrage desconnaissances et savoir-faire dans le tempsCONSEILLÉ AUX :• Nouveaux arrivants dans des fonctions Supports :Back office, Middle office, Organisation, Comptabilité,Informatique• Auditeurs, Inspecteurs, Contrôleurs internes• Économistes et Juristes de marché• Collaborateurs des Directions transversales aux marchésfinanciers : DRH, Communication, ...• Collaborateurs de SSII, MOA, MOE• Métiers bancaires et métiers supports de la gestion d’actifsDURÉE : 2 joursPRIX NET : 2 290 €Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVADATES :09/03/09 et 10/03/09 . 09/04/09 et 10/04/0914/05/09 et 15/05/09 . 25/06/09 et 26/06/0915/10/09 et 16/10/09 . 17/12/09 et 18/12/09BESOIN D’AIDE ?Consultants Formation . Tél. : +33 (0)1 44 53 75 75S’INSCRIRE :Service commercial . Tél. : +33 (0)1 44 53 60 60E-mail : sales@first-finance.frWeb : www.first-finance.fren saisissant le code web de ce séminairePROGRAMMEOrganisation des marchés financiers• Acteurs : États, entreprises / particuliers / investisseurs institutionnels /banques / sociétés de gestion / intermédiaires financiers / régulateurs• Présentation des principaux marchés : taux, change, actions, matièrespremières, crédit• Présentation des produits cash et dérivés• Les différents métiersExercice. Reconstituer l’organisation des métiers au sein d’une salle des marchésPrincipes de pricing des produits dérivés plain vanilla• Produits dérivés fermes : terme et futures• Produits dérivés conditionnels : optionsExercices. Trouver la formule de calcul d’un cours à terme. Décrire les données nécessaires au pricing d’une optionProduits de change : mécanismes, usances de marché et utilisationsdes produits cash et dérivés• Change comptant• Change à terme et swaps de change• Options de changeExercices. Calculer un cours à terme à partir du cours spot et des points de swapProduits de taux : mécanismes, usances de marché et utilisationsdes produits cash et dérivés• Produits monétaires et obligataires• Courbe des taux et spread de crédit• FRA• Futures• Swaps de taux d’intérêt (IRS)• Caps / floors et swaptionsExercice. Couvrir un portefeuille obligataire à partir de produits cash et dérivésProduits actions : mécanismes, usances de marché et utilisationsdes produits cash et dérivés• Fonctionnement d’EURONEXT• Types d’ordres, modalités d’exécution et durée de validité• Trading de bloc et dark pools• Options : warrants et bons de souscription sur actions• Rôles d’un dépositaire et d’un compensateurExercice. Expliquer le beta et couvrir un portefeuille actionsTypologie des risques liés aux activités de marché• Risques de marché (VaR et Stress test)• Risques de contrepartie (Cooke et Mc Donough / Bâle II)• Risques opérationnels : informatiques, humains, juridiques,environnementaux, etc. (Mc Donough / Bâle II)Exercice. Calcul simple d’une VaR 1 jour / 99%EXERCICES POST-SÉMINAIRE (accès via le web)> Libre accès à des tests d’évaluation des connaissances> Corrections automatiques envoyées par e-mail21Copyright FIRST FINANCE©