jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Stichting <strong>Vierstroom</strong><br />
10.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten<br />
114 | mei 2013<br />
Ref. <strong>2012</strong> 2011<br />
€ € € €<br />
Bedrijfsresultaat 3.940.437 7.170.658<br />
Aanpassingen voor:<br />
- Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 1/2 7.637.274 7.890.058<br />
- Correctie jaar 2010 1/2 -240.726 -5.702.901<br />
- Afschrijvingen financiële vaste activa 3 1.048.060 0<br />
- Mutaties eigen verogen 0 0<br />
- Mutaties voorzieningen 9 568.007 -562.039<br />
9.012.615 1.625.118<br />
Veranderingen in vlottende middelen:<br />
- voorraden 4 0 251.959<br />
- vorderingen 5 -2.355.869 -1.739.394<br />
- vorderingen/schulden uit hoofde van<br />
financieringstekort respectievelijk -overschot 6 4.678.034 14.730.816<br />
- kortlopende schulden (excl.schulden aan<br />
kredietinstellingen) 11 5.822.638 -5.479.609<br />
8.144.804 7.763.772<br />
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 21.097.856 16.559.548<br />
Ontvangen interest 21 364.470 52.439<br />
Resultaat deelneming 21 23.762 37.075<br />
Betaalde interest 21 -2.966.508 -1.359.104<br />
Belastingen 230.503 -82.774<br />
-2.347.773 -1.352.364<br />
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 18.750.083 15.207.184<br />
Kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />
Investeringen materiële vaste activa 1/2 -5.240.392 -4.353.902<br />
Herwaarderingen idem 1/2 1.985.866 6.288.371<br />
Desinvesteringen materiële vaste activa 1/2 -816.362 5.601.625<br />
Overige mutatie in financiële vaste activa 3 9.017.021 -15.417.373<br />
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 4.946.133 -7.881.279<br />
Kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />
Nieuw opgenomen leningen 6.566.000 28.600.000<br />
Aflossing leningen u/g 0 56.022<br />
Schulden aan verhuurders (financial lease) 10 -1.451.620 -4.517.952<br />
Aflossing langlopende schulden 10 -3.764.866 -33.247.546<br />
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.349.514 -9.109.476<br />
Mutatie geldmiddelen 25.045.730 -1.783.571<br />
Toelichting<br />
Er is gebruik gemaakt van de 'indirecte methode'.<br />
Pagina 1<br />
13055_vierJvsZak_def.indd 114 04-06-13 18:56