jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Stichting <strong>Vierstroom</strong><br />
10.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER <strong>2012</strong><br />
PASSIVA<br />
7. Eigen vermogen<br />
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-<strong>2012</strong> 31-12-2011<br />
€ €<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 14.946.061 14.815.249<br />
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 6.596.840 4.997.574<br />
Totaal eigen vermogen 21.542.901 19.812.823<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 01-01-<strong>2012</strong> bestemming mutaties 31-12-<strong>2012</strong><br />
Reserve aanvaardbare kosten:<br />
€ € € €<br />
RAK VVT 14.624.941 153.330 0 14.778.271<br />
Bestemmingsreserves:<br />
Bestemingsreserve WMO -2.169.684 233.264 0 -1.936.420<br />
Herwaarderingsreserve grond 2.359.992 0 -255.782 2.104.210<br />
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 14.815.249 386.594 0 14.946.061<br />
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen<br />
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 01-01-<strong>2012</strong> bestemming mutaties 31-12-<strong>2012</strong><br />
€ € € €<br />
Overige reserve 2.182.431 1.022.991 413.196 3.618.617<br />
Agioreserve 1.146.710 0 0 1.146.710<br />
Minderheidsbelang 452.382 183.080 0 635.462<br />
Herwaarderingsreserve niet WTG gebouwen 1.216.051 0 -20.000 1.196.051<br />
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 4.997.574 1.206.071 393.196 6.596.840<br />
Toelichting<br />
De agioreserve is grotendeels ontstaan door de herstructurering per 1 januari 2007 en betreft het stichtingskapitaal van voormalig Stichting De<br />
<strong>Zorg</strong>Ring.<br />
Als gevolg van een stelselwijziging in <strong>2012</strong> waarbij de grond ( WTG gefinancierd) wordt gewaardeerd tegen marktwaarde is er<br />
een herwaarderingsreserve ad € 2.359.992 aan het vermogen toegevoegd. De onttrekking betreft de herwaardering <strong>2012</strong><br />
per ultimo december <strong>2012</strong>. Deze stelselwijziging is ook voor de niet WTG gefinancierde panden gedaan hetgeen resulteerde in een<br />
herwaarderingsreserve van € 1.216.051 welke aan het vermogen is toegevoegd. De onttrekking betreft de herwaardering <strong>2012</strong><br />
per ultimo <strong>2012</strong>.<br />
De mutatie op de algemene reserve niet-AWBZ activiteiten ad € 413.196 betreft de herwaardering tot 1/3 aandeel van de waarde<br />
het pand Goverwelle.<br />
Overzicht van het totaalresultaat van de instelling<br />
31-dec-<strong>2012</strong> 31-dec-2011<br />
€ €<br />
Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 1.409.584 4.502.637<br />
Herwaardering materiële vaste activa 0 3.576.043<br />
Cumulatief effect van stelselwijzigingen 413.196 1.440.725<br />
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 275.782 0<br />
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als<br />
onderdeel van het groepsvermogen 137.414 5.016.768<br />
Totaalresultaat van de instelling 1.546.998 9.519.405<br />
Pagina 1<br />
mei 2013 | 125<br />
13055_vierJvsZak_def.indd 125 04-06-13 18:56
Change language