jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom

Stichting Vierstroom
10.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012
136 | mei 2013
Gestelde zekerheden
Aflossing
2013
Aflossingswijze
Resterende
looptijd in
jaren eind 2012
Restschuld
over 5 jaar
Restschuld
31 december
2012
Aflossing in
2012
Nieuwe
leningen
in 2012
Restschuld
31 december
2011
Werkelijke
rente
Soort lening
Totale
looptijd
Leninggever Datum Hoofdsom
€ % € € € € € €
NWB N.V. 1-11-1988 794.115 40 Onderhands 4,91% 535.149 0 20.873 514.276 393.494 16 Annuïtair 21.898 Gemeente garantie Gouda
St. Pensioenfonds 1-8-2002 400.000 10 Onderhands 5,20% 220.000 0 220.000 0 0 0 Lineair 0 Gemeente garantie Montfoort
St. Pensioenfonds 1-8-2002 400.000 10 Onderhands 5,20% 220.000 0 220.000 0 0 0 Lineair 0 Gemeente garantie Montfoort
ABN AMRO bank 1-1-2006 296.667 10 Onderhands euribor + 1% 296.667 0 0 296.667 0 3 In eens 0 Geen
ABN AMRO bank 1-12-2007 83.333 10 Onderhands euribor + 1% 50.001 0 8.334 41.667 0 5 Lineair 8.333 Geen
ABN AMRO bank 1-12-2007 23.093 10 Onderhands euribor + 1% 66.666 0 0 66.666 0 5 In eens 0 Geen
ABN AMRO bank 1-12-2007 33.063 10 Onderhands 5,70% 33.063 0 0 33.063 0 5 In eens 0 Geen
BNG 16-1-2008 14.400.000 5 Onderhands 4,615% 5.720.000 0 1.860.000 3.860.000 0 1 Lineair 3.860.000 Geen
BNG 19-2-2009 1.300.000 4 Onderhands 4,40% 433.333 0 216.667 216.666 0 1 Lineair 216.666 Geen
Hypotheek perceel met
opstallen Brechtzijde 45 te
ING 23.000.000 30 4,41% 22.663.333 0 766.667 21.896.666 17.825.000 29 Lineair 766.667 Zoetermeer
Hypotheek perceel met
opstallen Brechtzijde 45 te
ING 5.600.000 30 var.Max 4,0% 5.460.000 0 186.667 5.273.333 4.340.000 29 Lineair 186.667 Zoetermeer
Hypotheek bedrijfspand
ING 16-2-2012 6.500.000 10 Hypothecair 4,40% 0 6.500.000 162.501 6.337.499 5.254.159 10 Lineair 216.668 Stolwaardplein te Stolwijk
on-
Assist Zorg in Huis
bepaal-
6 mnd Euribor
B.V. 16-12-2009 196.000 de tijd Onderhands + 1,5% 196.000 0 103.157 92.843 0 onbepaald * 0 Geen
13055_vierJvsZak_def.indd 136 04-06-13 18:56
6 mnd Euribor
+ 1,5% 0 66.000 0 66.000 0 3 ** Geen
Assist
Zorgpersoneel B.V. 21-12-2011 66.000 4 Onderhands
Totaal 35.894.212 6.566.000 3.764.866 38.695.346 27.812.653 5.276.899
* Over het onafgeloste deel van de hoofdsom dient de Vennootschap gedurende de looptijd van de geldlening jaarlijks op aflossingsdatum een bedrag af te lossen dat gerelateerd is aan de uit de jaarrekening van het direct
daaraan voorafgaande boekjaar blijkende solvabiliteit en aan de uit de liquiditeitsbegroting van het lopende boekjaar blijkende liquiditeit.
** Er is een vaste jaarlijkse aflossing overeengekomen van € 16.500 (per 31 december). Hiervan kan worden afgeweken, indien er onvoldoende liquide middelen zijn.
Pagina 1