jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Stichting <strong>Vierstroom</strong><br />
10.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER <strong>2012</strong><br />
ACTIVA<br />
4. Vorderingen en overlopende activa<br />
De specificatie is als volgt: 31-12-<strong>2012</strong> 31-12-2011<br />
€ €<br />
Vorderingen op debiteuren 4.993.572 4.842.570<br />
Vorderingen op groepsmaatschappijen 1.206.766 1.153.017<br />
Kortlopend deel leningen 13.613 27.226<br />
VPB latentie binnen <strong>Vierstroom</strong> Variant (kortlopend deel) 163.504 0<br />
Overige vorderingen 570.333 741.352<br />
Vooruitbetaalde bedragen 803.380 166.291<br />
Nog te ontvangen bedragen 2.127.811 1.617.866<br />
Overige overlopende activa 2.217.709 1.192.498<br />
Totaal vorderingen en overlopende activa 12.096.688 9.740.820<br />
Toelichting<br />
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt € 384.341 (20011: € 236.674). Alle vorderingen hebben een resterende<br />
looptijd van minder dan één jaar.<br />
De vorderingen op groepsmaatschappijen kunnen als volgt worden gespecificeerd:<br />
31-12-<strong>2012</strong> 31-12-2011<br />
€ €<br />
Rekening Courant <strong>Zorg</strong>Brug B.V. 985.962 900.595<br />
Rekening Courant Stichting Vrienden van <strong>Vierstroom</strong> 57.725 8.491<br />
Rekening Courant Avicen Holding B.V. 163.080 243.931<br />
Toelichting<br />
Over de rekening-courant verhoudingen is geen rente in rekening gebracht. Gedurende het jaar zijn de rekeningen-courant periodiek<br />
afgerekend.<br />
5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> totaal<br />
€ € € €<br />
Saldo per 1 januari 5.509.346 -703.198 4.806.148<br />
Correcties voorgaande jaren 0 1.440.725 1.440.725<br />
Saldo per 1 januari 5.509.346 737.527 0 6.246.873<br />
OVA 2011-<strong>2012</strong> 0 -1.440.725 -1.440.725<br />
OVA <strong>2012</strong>-2013 1.110.930 1.110.930<br />
Correcties voorgaande jaren -1.750.224 128.099 -1.622.125<br />
Financieringsverschil boekjaar 0 0 -567.664 -567.664<br />
Betalingen/ontvangsten -3.759.122 703.213 -3.055.909<br />
Subtotaal mutatie boekjaar -5.509.346 831.312 -897.459 -5.575.493<br />
Saldo per 31 december 0 1.568.839 -897.459 671.380<br />
<strong>Zorg</strong>kantoor Haaglanden c c a<br />
<strong>Zorg</strong>kantoor Midden-Holland c c a<br />
<strong>Zorg</strong>kantoor Utrecht c c a<br />
a= interne berekening<br />
b= overeenstemming met zorgverzekeraars<br />
c= definitieve vaststelling NZa<br />
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Wettelijk budget aanvaardbare kosten 113.080.198 106.390.446<br />
Af: ontvangen voorschotten 113.647.862 107.093.644<br />
Totaal financieringsverschil -567.664 -703.198<br />
Pagina 3<br />
mei 2013 | 123<br />
13055_vierJvsZak_def.indd 123 04-06-13 18:56
Change language