jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Stichting <strong>Vierstroom</strong><br />
10.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER <strong>2012</strong><br />
ACTIVA<br />
3. Financiële vaste activa<br />
De specificatie is als volgt: 31-12-<strong>2012</strong> 31-12-2011<br />
€ €<br />
Deelnemingen 102.764 79.002<br />
Vorderingen op deelnemingen 19.553 28.628<br />
Overige financiële vaste activa 5.446.437 15.288.371<br />
Totaal financiële vaste activa 5.568.754 15.396.001<br />
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2012</strong> 15.396.001<br />
Af: verantwoord als liquide middelen -9.000.000<br />
Bij: VPB latentie binnen <strong>Vierstroom</strong> Variant 206.126<br />
Bij: resultaat deelnemingen 23.762<br />
Af: ontvangen aflossing leningen (incl. correctie voorgaande jaren) -9.075<br />
Af: afschrijving -1.048.060<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2012</strong> 5.568.754<br />
Toelichting<br />
Onder de vorderingen op groepsmaatschappijen is een hypotheeklening aan Maatschap Gebouw Goverwelle opgenomen ten bedrage van €<br />
226.890, zijnde 2/3 van de oorspronkelijke hoofdsom, € 340.335 met een looptijd van 25 jaar met een rentepercentage van 6%. De aflossing<br />
bedraagt jaarlijks € 13.613. De vordering heeft betrekking op het aandeel van de overige participanten in de Maatschap Gebouw Goverwelle.<br />
Het kortlopend deel van de hypotheeklening u/g ad € 13.613 is verantwoord onder de overige vorderingen bij de vlottende activa.<br />
De compensatieregeling bedraagt € 6.288.371 minus afschrijving <strong>2012</strong> ad € 1.048.060 en heeft betrekking op een overgangsregeling<br />
vergoeding kapitaalslasten vanaf <strong>2012</strong> voor een periode van zes jaar. De overboeking naar liquide middelen deposito betreft een deposito €<br />
9.000.000 bij de Rabobank aflopend januari 2013.<br />
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen<br />
Naam en rechtsvorm en woonplaats<br />
rechtspersoon<br />
122 | mei 2013<br />
Kernactiviteit<br />
Verschaft<br />
kapitaal<br />
Kapitaalbelang<br />
(in %)<br />
Eigen<br />
vermogen Resultaat<br />
€ €<br />
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:<br />
<strong>Zorg</strong>Brug B.V. Het optimaliseren van<br />
6.000 33% 6.000 0<br />
OGM Bloemendaal B.V. te Gouda<br />
Rijnstroom de <strong>Zorg</strong>makelaar B.V. te<br />
Exploitatie van<br />
4.607 26% 96.764 23.762<br />
Gouda Bemiddelingsbureau PGB<br />
9.000 33% -35.951 0<br />
66.813 23.762<br />
Toelichting<br />
Resultaat van <strong>Zorg</strong>Brug B.V. is evenals in 2011 en 2010 nihil.<br />
Het eigen vermogen van Rijnstroom de <strong>Zorg</strong>makelaar B.V. is per 31-12-<strong>2012</strong> (conform 31-12-2011) negatief. Ter grootte van de negatieve<br />
eigen vermogens is een voorziening gevormd, welke is opgenomen op de passiva-zijde van de balans.<br />
Pagina 2<br />
13055_vierJvsZak_def.indd 122 04-06-13 18:56<br />
€
Change language