jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Stichting <strong>Vierstroom</strong><br />
10.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER <strong>2012</strong><br />
PASSIVA<br />
9. Langlopende schulden<br />
De specificatie is als volgt: 31-12-<strong>2012</strong> 31-12-2011<br />
€ €<br />
Schulden aan kredietinstellingen 33.425.501 32.156.672<br />
Schulden aan verhuurders (financial lease) 17.725.237 19.176.857<br />
Totaal langlopende schulden 51.150.738 51.333.529<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 31-12-<strong>2012</strong> 31-12-2011<br />
€ €<br />
Stand per 1 januari 35.894.212 41.449.536<br />
Bij: nieuwe leningen 6.566.000 28.600.000<br />
Af: aflossingen 3.764.866 34.155.324<br />
Stand per 31 december 38.695.346 35.894.212<br />
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 5.276.899 3.737.540<br />
Stand langlopende schulden per 31 december 33.418.447 32.156.672<br />
Toelichting in welke mate (het totaal van) de schulden aan kredietinstellingen als langlopend moet worden beschouwd:<br />
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 5.276.899 3.737.540<br />
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 33.418.447 32.156.672<br />
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 27.812.653 24.599.751<br />
Toelichting in welke mate (het totaal van) schulden aan verhuurders (financial lease) als langlopend moet worden beschouwd:<br />
€ €<br />
Verplichtingen ≤ 1 jaar 748.588 703.031<br />
Verplichtingen > 1 jaar en < 5 jaar 3.511.902 3.298.180<br />
Verplichtingen ≥ 5 jaar 14.213.335 15.175.646<br />
18.473.825 19.176.857<br />
Toelichting<br />
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden (onder andere met betrekking tot de verstrekte zekerheden) wordt verwezen naar de<br />
bijlage: overzicht langlopende leningen.<br />
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.<br />
De marktwaarde van de aangeschafte rente-instrumenten bedraagt per balansdatum (negatief ) € 3.729.608.<br />
10. Kortlopende schulden en overlopende passiva<br />
De specificatie is als volgt: 31-12-<strong>2012</strong> 31-12-2011<br />
€ €<br />
Crediteuren 7.644.860 4.691.039<br />
Schulden aan kredietinstellingen 5.622.409 8.469.383<br />
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 5.276.899 3.737.540<br />
Schulden aan verhuurders (financial lease) kortlopend deel 748.588 0<br />
Belastingen en sociale premies 3.625.442 710.583<br />
Schulden terzake pensioenen 2.207.263 2.237.588<br />
Nog te betalen salarissen 1.227.566 1.602.022<br />
Vakantiegeld 3.228.833 3.165.157<br />
Vakantiedagen 3.320.444 3.642.717<br />
Eindejaarsuitkering 829 782<br />
Nog te betalen kosten 4.744.978 3.561.206<br />
Vooruitontvangen bedragen 80.312 200.457<br />
Overige overlopende passiva 7.488.523 10.222.807<br />
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 45.216.945 42.241.282<br />
Toelichting<br />
Pagina 3<br />
mei 2013 | 127<br />
13055_vierJvsZak_def.indd 127 04-06-13 18:56
Change language