jaardocument Zorg 2012 - Vierstroom

5.2. BeDRIjFSVOeRInG
5.2.1. Interne beheersings- en controlcyclus
De basis voor de bedrijfsvoering binnen Vierstroom wordt gevormd door de planning- en controlcyclus;
een cyclus die bestaat uit het plannen van activiteiten en doelstellingen, het uitvoeren, het
evalueren en het bijstellen. Dat geldt voor zowel concernniveau als het niveau van de regio en ondersteunende
afdelingen.
Startpunt van de cyclus is het strategisch meerjarenplan dat als kader dient voor een periode van
3 jaar. Elk jaar worden vervolgens op concernniveau een kaderbrief en jaarplan opgesteld die vervolgens
weer vertaald worden in jaarplannen per (sub)regio en afdeling. Financiële verantwoording
van de plannen vindt plaats via de begroting, de jaarrekening en de periodieke rapportages.
Voor het verslagjaar 2012 is er op regioniveau en door de dochters en deelnemingen een jaarplan
gemaakt volgens een format, waarbij gebruik gemaakt is van de A3 systematiek. Op basis van de
decentrale plannen is het jaarplan voor 2012 en de begroting opgesteld. De jaarplannen gaan een
integraal onderdeel vormen van de review.
Op 19 november 2012 heeft de Raad van Bestuur de begroting vastgesteld en op 20 december 2012
is deze goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in afwachting van goedkeuring van de begroting
door de Centrale Cliëntenraad.
In 2012 zijn voor alle managers van het 2e echelon managementcontracten opgesteld waarin per
manager specifieke doelstellingen zijn vastgelegd gericht op het realiseren van het algemene bedrijfsresultaat.
Managementrapportage
Met behulp van de periodiek verstrekte managementinformatie kan het managementteam afwijkingen
van de begroting signaleren en op tijd bijsturen. Eventuele afwijkingen en bijsturingacties
komen uitvoerig aan de orde in de periodieke reviewgesprekken. In deze gesprekken maakt de betreffende
manager of directeur met zijn of haar leidinggevende concrete afspraken over eventuele
maatregelen om ontwikkelingen in de loop van het jaar bij te sturen.
Het directieteam heeft één keer in de maand overleg over Vierstroombrede investeringen, projecten
en subsidies.
5.2.2. Ontwikkelingen 2012
De managementrapportage voor het directieteam is in 2012 uitgebreid met informatie over de concernbrede
projecten. Naast financiële en niet financiële parameters wordt gerapporteerd over een
aantal kwalitatieve indicatoren en geeft het kwalitatieve verslag van de bestuurder een totaaloverzicht
over de bedrijfsvoering van Vierstroom.
Ook in 2012 zijn opnieuw service overeenkomsten (SLA’s) afgesloten door de ondersteunende afdelingen.
De ondersteunende diensten van ICT, Vastgoed en Facilitaire Zaken en HR kunnen variabel
afgenomen worden. Naast de dochters en deelnemingen hebben ook de managers van het WmZbedrijf
meer vrijheid om hun ondersteunende diensten op andere wijze in te kopen. Op deze wijze
krijgen de regio’s en dochters en deelnemingen meer inzicht in hun eigen kosten en de mogelijkheid
om hier invloed op uit te oefenen. Voor iedere regio en dochter en deelneming is voor 2012 een
rendementsdoelstelling geformuleerd van 4% met een klanten en medewerkerstevredenheid van 8
of hoger. Dit sluit aan bij de meerjarenraming zoals beschreven in de volgende paragraaf.
70 | mei 2013
13055_vierJvsZak_def.indd 70 04-06-13 18:56