F o rtis B a nk n v - Ja a rve rsla g 2 0 0 9 Fortis Bank ... - BNP Paribas

51. Vermogen onder beheer
Vermogen onder beheer heeft zowel betrekking op beleggingen voor eigen rekening als op voor
klanten beheerd vermogen. Onder voor ‘Klanten beheerd vermogen’ worden de beleggingen voor
klanten, particulier dan wel institutioneel, verantwoord waar Fortis Bank een beheers- of een
adviescommissie voor ontvangt. Discretionair vermogen (vermogen dat actief beheerd wordt door
Fortis Bank) alsook adviserend vermogen is inbegrepen in het voor klanten beheerd vermogen.
De lijn ‘eliminaties’ in de verschillende tabellen heeft betrekking op het voor klanten beheerd
vermogen, dat geïnvesteerd is in door Fortis Bank beheerde beleggingsfondsen, die anders dubbel
zouden worden geteld.
De volgende tabel geeft een overzicht van het Vermogen onder beheer naar beleggingstype en
herkomst.
31 december 2009 31 december 2008
Beleggingen voor eigen rekening:
- Obligaties 90.258 105.605
- Aandelen 1.694 2.001
- Vastgoed 693 672
- Overige 2.759 703
Totaal beleggingen voor eigen rekening 95.404 108.981
Voor klanten beheerd vermogen:
- Obligaties 112.250 130.118
- Aandelen 91.746 85.888
- Vastgoed 4.262 280
- Eliminaties ( 5.870 ) ( 7.537 )
Totaal voor klanten beheerd vermogen 202.388 208.749
Totaal vermogen onder beheer 297.792 317.730
De veranderingen in het voor klanten beheerd vermogen per segment zijn als volgt:
Retail Asset Private Merchant Eliminaties Totaal
Banking Management Banking Banking
Balans per 31 december 2008 3.461 169.660 43.062 103 ( 7.537 ) 208.749
In-/uitstroom ( 292 ) ( 20.673 ) ( 5.463 ) ( 4 ) 2.090 ( 24.342 )
Markt winsten/verliezen 405 15.697 6.818 ( 5 ) ( 419 ) 22.496
Overige 45 ( 4.137 ) ( 419 ) ( 4 ) ( 4.515 )
Balans per 31 december 2009 3.619 160.547 43.998 94 ( 5.870 ) 202.388
De lijn Overige omvat overdrachten tussen segmenten, het effect van acquisities en
desinvesteringen en omrekeningsverschillen.
Vermogen onder beheer 263