Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Financiële toelichting
PRG11 Bestuur en concern
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 15.826.952 13.069.076 13.768.702 13.173.155 595.547
Totaal opbrengsten 5.964.458 2.715.527 2.579.876 2.040.911 -538.965
saldo 9.862.494 10.353.549 11.188.826 11.132.244 56.582
Het programma laat ten opzichte van de begroting een positief resultaat
zien van € 56.580. Het gaat hierbij om lagere kosten van € 595.000 en
lagere inkomsten van € 539.000. Het resultaat is als volgt te verklaren:
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Dagelijks bestuur (PP110001) hogere kosten € 495.000
Op basis van de opgave van de actuaris is aan de voorziening Pensioenrechten
oud DB-leden een bedrag van € 460.000 extra toegevoegd. Deze
toevoeging is nodig om de voorziening op het gewenste niveau te handhaven
volgens de berekening van de actuaris per 31 december 2010. De
verhoging van de voorziening wordt in belangrijke mate veroorzaakt door
de gewijzigde (lagere) rentestand over de afgelopen periode. Bovendien
zijn in 2010 hogere wachtgeldvergoedingen gedaan aan voormalig bestuursleden
voor een bedrag van € 135.000.
Daarnaast zijn in dit programma ook lagere kosten voor een bedrag van
€ 100.000, vanwege lagere bestuurskosten van € 50.000 en lagere uitgaven
voor overige materiële kosten
stadsdeelraad (PP110002) lagere kosten € 83.000
De lagere kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door vrijval van de volgende
voorzieningen:
■ motie 90 Wijkbudgetten, € 29.000
■ motie 134 Jaar van de vrouw ad € 20.000
■ motie 145 Jongerenonderzoek ad € 8.000
In bijlage 10 Griffie en stadsdeelraad wordt nader toegelicht.
Verder kent dit programma een meevaller van € 30.000 door vaststelling
van lagere fractievergoedingen over het jaar 2009.
Griffie (PP110003) lagere kosten € 57.000
In dit programma zijn de salariskosten lager dan begroot. Dit wordt vooral
veroorzaakt door openstaande vacatures. In bijlage 10 Stadsdeelraad en
Griffie wordt nader toegelicht.
Directie (PP110004) lagere kosten € 175.000
Door minder uitgaven op de budgetten van directie (o.a. onderzoek & advies
€ 55.000 en organisatiekosten € 120.000) zijn in dit programma lagere
kosten. De reden hiervoor is dat een aantal projecten anders is gefinancierd
dan vooraf is begroot.
stedenband (PP110101) lagere kosten €46.000
Bij de behandeling van twee subsidieaanvragen uit Suriname en Ghana is
vertraging ontstaan omdat er nog aanvullende informatie nodig was om
de subsidieaanvraag te kunnen beoordelen. Dit heeft meer tijd gekost
dan voorzien, waardoor de besteding nog niet heeft plaatsgevonden.
Dit bedrag zal in 2011 tot besteding komen, zie hoofdstuk Resultaat, resultaat
na bestemming.
communicatie (PP110005) lagere kosten €50.000
De lagere kosten zijn in het bijzonder gevolg van het project Lokale media
in 2010 nog niet helemaal afgerond is (ad € 37.400). Dit bedrag zal in 2011
tot besteding komen, zie hoofdstuk Resultaat 2010, resultaat na bestemming.
Programmamanagement (PP110103) lagere kosten € 809.820
toevoeging reserve - € 693.000
toevoeging voorziening - € 100.000
Het in 2010 niet besteed budget van € 809.820 is deels toegevoegd aan
de reserve (€ 693.000) en deels toegevoegd aan de voorziening van het
nieuwe EFRO-Programma 2009-2013. Voor verdere toelichting verwijzen
we naar bijlage 3 Reserve en Voorzieningen.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN 159