Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Vaste activa
Nut
Boekwaarde
31-12-2009
Investering/
desinvestering
Afschrijving
Boekwaarde
31-12-2010
Gronden en terreinen 5.513 0 0 5.513
Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0
Bouwkundige werken 4.793.762 481.074 225.876 5.048.960
Machines en installaties 69.017 0 11.503 57.514
Overige 355.688 -31.601 71.138 252.949
Subtotaal maatschappelijk nut 5.223.979 449.473 308.516 5.364.936
Gronden en terreinen 16.082.452 1.625.183 345.003 17.362.632
Bedrijfsgebouwen 98.474.124 6.281.737 7.589.796 97.166.065
Bouwkundige werken 1.950.042 1.621.382 131.855 3.439.569
Machines en installaties 11.489.239 840.561 1.093.220 11.236.580
Overige 4.830.153 506.106 820.019 4.516.240
Subtotaal economisch nut 132.826.010 10.874.968 9.979.893 133.721.085
Subtotaal SDZO 138.049.989 11.324.441 10.288.409 139.086.021
OSB 1.879.442 208.049 76.600 2.010.891
Subtotaal BC 1.879.442 208.049 76.600 2.010.891
Totaal 139.929.431 11.532.490 10.365.009 141.096.912
Onder de materiële vaste activa zijn, met uitzondering van de investeringen
voor grondexploitaties, de investeringen op duurzame goederen
opgenomen. De investeringen met betrekking tot de grondexploitaties
zijn conform de voorschriften opgenomen onder de voorraden. Ultimo
2010 bedraagt de boekwaarde van de materiële vaste activa € 141,1 mln.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gedaan op basis van de lineaire afschrijvings-methode
conform de termijnen die in het investerings- en afschrijvings-beleid
staan vermeld. De afschrijving start in het jaar volgend op het jaar waarin
de investering heeft plaatsgevonden dan wel dat het object in gebruik is
genomen. In 2010 bedroegen de afschrijvingen € 10,4 mln. Hiervan heeft
€ 4,1 mln. betrekking op restant boekwaarden van schoolgebouwen, die
in verband met de realisatie van de brede scholen DE-buurt en Kortvoort
zijn gesloopt. Het gaat hierbij om de voormalige schoolgebouwen van de
As Soeffah € 1,7 mln., de Polsstok € 1,1 mln. en Crescendo € 1,3 mln. De
afschrijving als gevolg van de sloop van de gymzaal en een gedeelte van
het maatschappelijk cluster Holendrecht bedraagt € 0,3 mln.
Investeringen
In totaal is in 2010 per saldo € 11,5 mln. geïnvesteerd.
De toename van de waarde van gronden en terreinen van € 1,6 mln. betreft
de aankoop van grond voor het verenigingsgebouw Bijlmerpark € 1,5 mln.
en de aankoop van grond voor het Klaverblad van € 0,1 mln.
De belangrijkste investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen verbouwing
Meerkerkdreef BOR € 0,8 mln., de nieuwbouw van het verenigingsgebouw
Bijlmersportpark € 0,9 mln., Brede school Kortvoort € 0,4 mln., De Schakel
€ 1 mln., Knotwilg € 0,5 mln., Bijlmer Sportcentrum € 0,5 mln., MtB / HOR
€ 0,4 mln., SAC Driemond € 0,9 mln. en diverse bedrijfsgebouwen € 0,9 mln.
De toename van de waarde van bouwkundige werken van € 2,1 mln. Is het
gevolg van de inrichting Bijlmersportpark € 1,6 mln. en investeringen aan
bruggen € 0,5 mln.
De belangrijkste investeringen in machines en installaties hebben betrekking
op automatiseringsinvesteringen € 0,7 mln. en het machinepark BOR
€ 0,1 mln.
Onder de post overige zijn investeringen opgenomen met betrekking tot
nieuwe huisvesting BOR € 0,5 mln.
Bijlage 4 geeft een uitgebreide opsomming van de geactiveerde investeringen
2010.
Financiële vaste activa
2010 2009
Leningen Startersfonds 244.742 366.415
Waarborgsommen 11.671 20.252
Totaal 256.413 386.667
De post leningen Startersfonds Amsterdam Zuidoost betreft het openstaand
saldo van aan beginnende ondernemers verstrekte bedrijfskredieten.
De regeling is mede mogelijk gemaakt door D2. Het beheer van de
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS 211