ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten

More documents

Recommendations

Info

Innhold Om Hurtigruten Virksomheten Eierstyring og selskapsledelse Aksjonærinformasjon Styrets beretning Regnskap og noter Konsernet hadde pr. 31. desember 2011 ”gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg” på 70 millioner kroner (83 millioner kroner). Reduksjonen skyldes nedbetaling av gjeld i 2011. Konsernets egenkapital var ved utgangen av desember 2011 på 1 564 millioner kroner mot 1 658 millioner kroner ved utgangen av 2010. Egenkapitalandelen var 26,0 prosent (26,1 prosent ved utgangen av 2010). Konsernet har et konvertibelt obligasjonslån på totalt 48,4 millioner kroner som innregnes som egenkapital i forhold til konsernets låneavtaler. Inkludert dette var egenkapitalandelen pr. 31. desember 2011 på 26,7 prosent. transaksjoner med nærstående Transaksjoner med nærstående parter er inngått på markedsmessige vilkår. Nærstående parter er i denne sammenheng nøkkelpersoner i selskapet samt tilknyttede selskap. Det har ikke vært vesentlige endringer i 2011 på type transaksjoner eller størrelse på transaksjonene med nærstående parter. henDelser etter balanseDagen refinansiering 7. mars 2012 signerte Hurtigruten en låneavtale på 2,6 milliarder kroner med et banksyndikat bestående av åtte norske og utenlandske banker. Seks av disse var også med i Hurtigrutens tidligere banksyndikat. Lånet ble overtegnet med 23 prosent. Lånet skal nedbetales med 260 millioner kroner pr. år og har en løpetid på fem år med en margin på 350 basispunkter (3,5 prosent). Samtidig ble også prosessen med et nytt, usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner gjennomført. Lånet har en løpetid på fem år og én måned og en margin på 700 basispunkter (7,0 prosent). Dette betyr at hele Hurtigrutens eksiste- rende bankgjeld på ca tre milliarder kroner er refinansiert. Restruktureringen av Hurtigruten som ble startet våren 2008 er dermed fullført ved gjennomføringen av denne refinansieringen. proDuktoMrÅDer Selskapet opererer med følgende fire produktområder: Hurtigruten norskekysten, Explorer-produkter/MS Fram, Spitsbergen og Charter/Utleie av skip. I tillegg omfatter Øvrig virksomhet bussvirksomheten samt noen mindre selskaper. For rapporteringsformål har selskapet valgt å oppgi driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for de fire produktområdene. Produktområdet Spitsbergen tilsvarer ikke det juridiske regnskapet til Spitsbergen Travel-konsernet. Hurtigruten norskekysten Produktområdet Hurtigruten norskekysten er den største virksomheten i Hurtigruten konsernet og stod for om lag 62 prosent av konsernets driftsinntekter i 2011. Hurtigruten norskekysten består av 11 skip i trafikk mellom Bergen og Kirkenes. I september 2011 ble MS Nordlys rammet av brann og tatt ut av tjeneste. Ulykken medførte en reduksjon i tjenesten, selv om skipet i henhold til tilleggsavtalen av 2008 med staten var planlagt tatt ut i november og desember 2011. Totalt ble det kansellert 1 358 havner i 2011 mot 888 i 2010. Økningen på 53 prosent er i hovedsak en konsekvens av brannen om bord på MS Nordlys og de mange stormene langs hele kysten på slutten av året. De ekstreme værforholdene i november og desember førte for disse to månedene alene til like mange kanselleringer som det Hurtigruten har gjennom et helt år under normale forhold. Hendelsene med MS Midnatsol, MS Polarlys og MS Kong Harald i første og andre kvartal påvirket også utviklingen negativt. For 2011 ble regulariteten 93,6 prosent, mens den i 2010 var 95,9 prosent. Målsatt nivå er 97 prosent. Samlede driftsinntekter for Hurtigruten norskekysten, inklusive heleide, internasjonale distribusjonsselskap beløp seg til 2 449 millioner kroner, mot 2 369 millioner kroner i 2010. Økningen er i hovedsak en konsekvens av den regnskapsmessige håndteringen av forsikringsoppgjøret for MS Nordlys. I henhold til IFRS skal forsikringsoppgjør knyttet til skadde eiendeler som nedskrives inntektsføres. Totalt gir dette en inntektsføring på 86 millioner kroner. Som følge av den uavklarte situasjonen mellom ESA på den ene side og staten og Hurtigruten på den annen side i forståelsen av tilleggsavtalen av 2008, har Hurtigruten av forsiktighetshensyn gjort en regnskapsmessig avsetning på 35 millioner kroner i 2011-regnskapet. Avsetningen er gjort i overensstemmelse med relevante regnskapsregler, og reflekterer ikke Hurtigrutens syn på hvorvidt tilleggavtalen var lovlig eller ikke. Rundreisepassasjerer er passasjerer som i løpet av reisen er innom begge snuhavnene Bergen og Kirkenes, mens distansepassasjerer reiser deler av strekningen. Sistnevnte passasjergruppe er i antall den største kundegruppen på årsbasis. For året totalt økte antall gjestedøgn for rundreiser med 7,2 prosent til 724 989, mens antall distansereiser gikk ned med 4,3 prosent til 376 631. Totalt antall gjestedøgn ble 1 101 620 mot 1 069 804 i 2010, en økning på 3 prosent. Uønskede hendelser og kanselleringer som følge av uvanlig dårlig vær demper en ellers god vekst, men skipene har aldri tidligere hatt en så god kapasitetsutnyttelse. Den gikk opp fra 69,1 prosent i 2010 til 73,6 prosent i 2011. Netto prisnivå pr. gjestedøgn har vært på nivå med 2010. Hurtigruten har videreutviklet sin satsing på charterfly i 2011. Antall charterfly fra Tyskland til henholdsvis Bergen og Kirkenes økte fra 32 i 2010 til 58 i 2011. Fra Storbritannia økte antall charterfly fra 0 til 13, og i sum gir disse flygningene en god passasjervekst. Driftskostnadene før av- og nedskrivninger beløp seg til 2 245 millioner kroner i 2011, mot 2 110 millioner kroner i 2010. Økningen skyldes høyere bemanning om bord som følge av flere gjestedøgn, og økte varekostnader. Det er også gitt et betydelig lønnsløft for enkelte funksjoner for å demme opp for den økte konkurransen i arbeidsmarkedet. Drivstoffkostnadene alene økte med 55 millioner kroner i 2011 som følge av høyere oljepriser. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 204 millioner kroner, mot 259 millioner kroner i 2010. Explorer-produkter/MS Fram MS Fram har gjennom 2011 operert i ulike farvann, avhengig av sesong for opplevesescruise. Skipet har seilt både ved Spitsbergen, Grønland, Antarktis og i cruise i Europa. I forbindelse med aktivitetene på Svalbard, var MS Fram leid ut til Hurtigrutens datterselskap Spitsbergen Travel AS fra primo juni til medio juli 2010. Dette gjør at tallene for produktområdene Explorer og Spitsbergen ikke er absolutt sammenlignbare med 2011. Alle nøkkeltall som i det følgende oppgis for MS Fram, slik som gjestedøgn og pris, inkluderer også perioden skipet var i oppdrag for Spitsbergen Travel. Samlede driftsinntekter for dette produktområdet beløp seg til 279 millioner kroner i 2011, mot 242 millioner kroner i 2010. Økningen tilskrives i hovedsak økningen i antall gjestedøgn. 38
Innhold Om Hurtigruten Virksomheten Eierstyring og selskapsledelse Aksjonærinformasjon Styrets beretning Regnskap og noter «Selskapet er av den oppfatning at solide og forpliktende målsettinger innenfor sikkerhet og miljø ligger som en forutsetning for å kunne utvikle virksomheten videre i ønsket retning.» Antall gjestedøgn for MS Fram endte for 2011 på 69 018, en økning på 7,5 prosent fra året før. Økningen er en konsekvens av en mer effektiv rutestruktur med mulighet til å produsere flere gjestedøgn. Utviklingen i 2011 bekrefter også at både Svalbard-produktet med MS Fram og skipets seilinger i Europa i henholdsvis vår- og høstsesongen begynner å bli etablert i markedet. De totale driftskostnadene for virksomheten med MS Fram ble 234 millioner kroner i 2011, mot 188 millioner kroner i 2010. Kostnadsveksten forklares av økte provisjoner som følge av økt salg, økte mannskapskostnader og drivstoffkostnader som følge av endret produksjon. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 46 millioner kroner for 2011, mot 54 millioner kroner året før. Spitsbergen På samme vis som for Explorer-produkter/ MS Fram, er det vanskelig å sammenligne resultatene for produktområdet Spitsbergen med 2010. I juni 2010 var både MS Fram og MS Polar Star en del av produktområdet. I 2011 var oppstart for MS Fram på Svalbard først i juli, og da ikke som en del av produktområdet Spitsbergen, men Explorer. 2011 var et utfordrende år, og resultatene preges av dette. MS Polar Star måtte kansellere hele sesongen på Spitsbergen etter at eieren av skipet, Karlsen shipping, gikk konkurs i mai. Endringene i cruiseprogrammet på Spitsbergen fikk også følger for hotell- omsetningen. Den landbaserte virksomheten på Spitsbergen har merket et press på marginene i markedet for kurs- og konferanseprodukter. Det er også en trend at en større andel av gjestene kommer fra provisjonsbasert salg via reisebyråer. Driftsinntektene for Spitsbergen gikk ned fra 201 millioner kroner i 2010 til 138 millioner kroner i 2011. Driftskostnadene ble 133 millioner kroner, mot 164 millioner kroner i 2010. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for 2011 ble 4 millioner kroner, mot 37 millioner kroner i 2010. Charter/utleie av skip MS Finnmarken har vært på kontrakt som hotellskip på Gorgon-feltet vest for Australia siden 30. april 2010 inntil oppdraget ble avsluttet 30. oktober 2011. Skipet har siden blitt tilbakestilt til hurtigrutestandard og gjennomgått 10-årsklassing. Den 16. februar 2012 gikk MS Finnmarken igjen inn i ordinær hurtigrutetrafikk langs norskekysten. MS Finnmarken gikk i første omgang inn som erstatningsskip for MS Nordlys frem til midten av mars 2012. Fra da av erstattet det MS Nordstjernen. I 2011 beløp driftsinntektene fra charter seg til 667 millioner kroner sammenlignet med 591 millioner kroner i 2010. Økningen er en konsekvens av at første kvartal 2010 var preget av forberedelser til og mobilisering for oppdraget. Driftskostnadene økte fra 415 millioner kroner i 2010 til 549 millioner kroner i 2011. Det er gjort en tapsavsetning i regnskapet for 2011 på 46 millioner kroner knyttet til utestående beløp mot kontraktspartner i forbindelse med chartervirksomheten. Avsetningen er basert på at deler av fordringen er omtvistet og derfor sendt til voldgift. Avsetingen er gjort av forsiktighetshensyn og reflekterer ikke Hurtigrutens syn på gyldigheten av kravet. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 118 millioner kroner i 2011, mot 176 millioner kroner i 2010. Øvrig virksomhet I Øvrig virksomhet inngår konsernets bussvirksomhet gjennom eierskapet i AS TIRB og driftsselskapet Cominor AS, samt noen mindre selskaper. Driftsinntektene beløp seg for 2011 til 405 millioner kroner (416 millioner kroner), mens driftskostnadene ble 364 millioner kroner, på nivå med 2010. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2011 125 millioner kroner, mot 59 millioner kroner året før. TIRB-konsernet solgte i fjerde kvartal 2011 eiendommer som ga en regnskapsmessig gevinst på 85 millioner kroner. Det er også foretatt en tapsavsetning på 8 millioner kroner i forbindelse med rettskraftig dom i saken mot Cominor. Selskapet har anket dommen. I regnskapet for 2011 er det foretatt nedskrivning av goodwill og deler av bussparken i bussvirksomheten på totalt 43 millioner kroner etter tap av anbud i Tromsøområdet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet driver ingen betydelig forsknings- og utviklingsaktiviteter. Utviklingsarbeidet knytter seg til løpende forbedringsoppgaver. Dette omfatter blant annet IKT og produktutvikling. helse, MiljØ og sikkerhet Høyeste prioritet Hurtigruten prioriterer sikkerhet, helse og miljø. Selskapet er av den oppfatning at solide og forpliktende målsettinger innenfor sikkerhet og miljø ligger som en forutsetning for å kunne utvikle virksomheten videre i ønsket retning. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er første punkt på alle leder- og styremøter i Hurtigruten. Det reflekterer ledelsens syn på at dette er et prioritert område for selskapet. Resultatet er at det i alle ledermøter er etablert et forhold til hva HMS innebærer og hvilket prestasjonsnivå en selv befinner seg på. Definerte indikatorer som rapporteres jevnlig ivaretar selskapets evne til å sette inn tiltak når det skjer en uønsket utvikling. I selskapets sikkerhetsvisjon ligger en nulltoleranse overfor ulykker, herunder skader og tap av menneskeliv. Selskapet skal være et trygt selskap å reise med for gjester og ansatte. Selskapets miljøpolicy har en klar målsetting om å minimalisere påvirkningen på det ytre miljøet. Til tross for selskapets høye fokus på helse, miljø og sikkerhet og til tross for nulltoleransen i forhold til ulykker, ble Hurtigruten den 15. september 2011 rammet av den verste ulykken på 50 år. Da brøt det ut brann om bord på MS Nordlys under skipets innseiling til Ålesund. To besetningsmedlemmer omkom og to ble alvorlig skadet under brannen som oppsto i hovedmaskinrommet. Ytterligere syv av de i alt 55 besetningsmedlemmene ble lettere skadet. Skipet hadde 207 passasjerer om bord, og samtlige ble evakuert uten fysiske skader. Etter ulykken har Hurtigruten bistått Statens havarikommisjon for transport og politiet i deres arbeid. Det er gjennomført en rekke tekniske undersøkelser, og systemer og varslingslogger er grundig kartlagt og 39
Page 1 and 2: Årsrapport 2011
Page 3 and 4: Innhold Om Hurtigruten Virksomheten
Page 13 and 14: Molde Ålesund Måløy Florø Molde
Page 33 and 34: 120 110 100 90 80 70 60 50 Innhold
Page 37: Innhold Om Hurtigruten Virksomheten
Page 89 and 90:
Innhold Om Hurtigruten Virksomheten
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
show all

ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?