Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Germany Equity Fund<br />
Wertpapierbestand (in EUR)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
Investmentfonds<br />
Aktien<br />
CAYMAN-INSELN<br />
DEUTSCHLAND<br />
43.900 Deutschland Investment Corporate 0 0,00<br />
310.719 Air Berlin<br />
364.761 Allianz Registered Shares<br />
4.878.288<br />
63.158.367<br />
0,65<br />
8,37<br />
0 0,00<br />
174.010 Amadeus Fire<br />
102.004 AWD Holding<br />
3.575.905<br />
3.208.026<br />
0,47<br />
0,43<br />
Investmentfonds insgesamt 0 0,00<br />
375.278 BASF<br />
167.676 Bauer<br />
36.218.080<br />
10.060.560<br />
4,80<br />
1,33<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
735.140.513 97,46<br />
692.822 Bayer<br />
40.601 Bayerische Motoren Werke<br />
38.784.176<br />
1.945.194<br />
5,14<br />
0,26<br />
Wertpapierbestand insgesamt 735.140.513 97,46<br />
95.527 Beiersdorf<br />
531.467 Commerzbank<br />
5.020.899<br />
18.819.246<br />
0,67<br />
2,50<br />
Bankguthaben 20.643.711 2,74<br />
139.357 Continental<br />
48.582 CTS Eventim<br />
14.494.522<br />
1.758.668<br />
1,92<br />
0,23<br />
Andere Aktiva und Passiva (1.523.072) (0,20)<br />
408.716 D+S europe<br />
799.747 DaimlerChrysler Registered Shares<br />
4.291.518<br />
54.422.783<br />
0,57<br />
7,22<br />
Nettovermögen 754.261.152 100,00<br />
57.858 Delticom 3.543.224 0,47<br />
122.463 Demag Cranes 6.075.389 0,81<br />
254.400 Deutsche Bank Registered Shares<br />
136.100 Deutsche Boerse<br />
142.774 Deutsche Lufthansa<br />
27.363.264<br />
11.316.715<br />
2.948.283<br />
3,63<br />
1,50<br />
0,39<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007 % des Nettovermögens<br />
396.848 Deutsche Post<br />
762.593 Deutsche Telekom<br />
288.204 Deutz<br />
54.804 Dyckerhoff Preference Shares<br />
572.149 E.ON<br />
55.705 ElringKlinger<br />
100.128 Estavis<br />
147.550 Francotyp-Postalia Holding<br />
12.000 Fresenius<br />
107.314 Fresenius Preference Shares<br />
105.813 Fuchs Petrolub Preference Shares<br />
311.507 GEA Group<br />
39.000 Geneart<br />
129.997 Gerresheimer<br />
9.480.699<br />
10.455.150<br />
2.743.702<br />
3.014.220<br />
71.089.513<br />
3.762.873<br />
2.923.738<br />
2.413.918<br />
679.200<br />
6.012.803<br />
7.167.773<br />
8.055.571<br />
1.198.860<br />
4.941.186<br />
1,26<br />
1,39<br />
0,36<br />
0,40<br />
9,43<br />
0,50<br />
0,39<br />
0,32<br />
0,09<br />
0,80<br />
0,95<br />
1,07<br />
0,16<br />
0,66<br />
Aktien<br />
Finanzsektor<br />
Rohstoffe<br />
Industrie<br />
Nicht-Gebrauchsgüter<br />
Versorgungsbetriebe<br />
Informationstechnologie<br />
Gesundheitswesen<br />
Telekom-Dienstleistungen<br />
Massenkonsumartikel<br />
Energie<br />
Aktien insgesamt<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva<br />
20,68<br />
20,03<br />
19,68<br />
15,22<br />
11,68<br />
4,76<br />
3,09<br />
1,39<br />
0,67<br />
0,26<br />
97,46<br />
2,54<br />
8.532 H&R WASAG<br />
26.368 H&R Wasag<br />
288.382<br />
891.238<br />
0,04<br />
0,12<br />
Summe<br />
100,00<br />
81.529 Hochtief 6.564.715 0,87<br />
76.836 K+S 8.767.756 1,16<br />
154.960 Kloeckner & Co. 8.428.274 1,12<br />
117.926 KROMI Logistik<br />
11.456 Krones<br />
84.547 Lanxess<br />
2.859.705<br />
1.970.547<br />
3.468.118<br />
0,38<br />
0,26<br />
0,46<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006<br />
(ungeprüft)<br />
% des Nettovermögens<br />
49.201 Linde<br />
149.195 MAN<br />
104.782 Merck KGaA<br />
131.045 MTU Aero Engines Holding<br />
103.150 Münchener Rückversicherungs Registered Shares<br />
173.369 Nabaltec<br />
4.393.157<br />
15.760.960<br />
10.648.995<br />
6.288.850<br />
14.039.746<br />
3.053.028<br />
0,58<br />
2,09<br />
1,41<br />
0,83<br />
1,86<br />
0,40<br />
Aktien und Bezugsrechte<br />
Finanzsektor<br />
Rohstoffe<br />
Industrie<br />
Versorgungsbetriebe<br />
Nicht-Gebrauchsgüter<br />
21,81<br />
19,34<br />
16,19<br />
12,88<br />
11,40<br />
4.168 Porsche Preference Shares 5.513.139 0,73 Informationstechnologie 6,28<br />
210.753 ProSieben Sat.1 Media Preference Shares<br />
216.352 RWE<br />
77.027 Salzgitter<br />
320.248 SAP<br />
120.396 SGL Carbon<br />
648.589 Siemens<br />
106.934 Software<br />
56.458 Solarworld<br />
100.370 Stada Arzneimittel<br />
53.784 Surteco<br />
6.204.568<br />
17.020.412<br />
11.045.672<br />
12.185.436<br />
3.708.197<br />
69.107.158<br />
7.744.267<br />
1.926.347<br />
4.748.505<br />
2.177.176<br />
0,82<br />
2,26<br />
1,46<br />
1,62<br />
0,49<br />
9,16<br />
1,03<br />
0,26<br />
0,63<br />
0,29<br />
Telekom-Dienstleistungen<br />
Investmentfonds<br />
Gesundheitswesen<br />
Energie<br />
Massenkonsumartikel<br />
Aktien und Bezugsrechte insgesamt<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva<br />
Summe<br />
3,48<br />
3,47<br />
1,72<br />
1,03<br />
0,95<br />
98,55<br />
1,45<br />
100,00<br />
245.746 Symrise 5.381.837 0,71<br />
388.799 ThyssenKrupp 17.072.164 2,26<br />
238.812 TUI 4.888.482 0,65<br />
288.665 United Internet Registered Shares 4.399.255 0,58<br />
155.180 Volkswagen 18.301.929 2,43<br />
26.000 Wacker Construction Equipment 718.380 0,09<br />
71.679 Wincor Nixdorf 4.861.270 0,63<br />
489.543 Wirecard 4.890.535 0,64<br />
735.140.513 97,46<br />
Aktien insgesamt 735.140.513 97,46<br />
106<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens
Change language