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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Markets Debt Fund<br />
Wertpapierbestand (in EUR)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
UKRAINE<br />
Anleihen<br />
1.782.000 Ukraine (Government of)<br />
6.835.000 Ukraine (Government of)<br />
11.06.13/7,650%<br />
21.11.16/6,580%<br />
1.398.749<br />
5.034.039<br />
0,56<br />
2,00<br />
BRASILIEN<br />
2.500.000 Brazil (Republic of) 07.03.15/7,875% 2.050.122 0,81<br />
6.432.788 2,56<br />
3.300.000 Brazil (Republic of)<br />
3.080.000 Brazil (Republic of)<br />
9.661.000 Brazil (Republic of)<br />
14.10.19/8,875%<br />
04.02.25/8,750%<br />
06.03.30/12,250%<br />
2.980.184<br />
2.838.492<br />
12.118.792<br />
1,18<br />
1,13<br />
4,81<br />
NIEDERLANDE<br />
14.840.000 Lehman Brothers Treasury 03.01.12/10,000% 5.808.062 2,31<br />
15.000.000 Brazil (Republic of) 20.01.37/7,125% 12.058.726 4,79<br />
5.808.062 2,31<br />
ARGENTINIEN<br />
32.046.316 12,72 GUATEMALA<br />
5.955.000 Guatemala (Republic of) 06.10.34/8,125% 5.163.027 2,05<br />
23.817.191 Argentina Nobac<br />
15.215.000 Argentina (Republic of)<br />
3.520.000 Argentina (Republic of)<br />
22.778.100 Argentina (Republic of)<br />
14.252.592 Central Bank of Argentina<br />
1.400.000 Province of Buenos Aires<br />
Argentina<br />
20.01.10/10,688%*<br />
30.09.14/2,000%*<br />
03.10.15/7,000%<br />
31.12.33/5,830%*<br />
04.02.18/2,000%*<br />
14.09.18/9,375%<br />
5.884.220<br />
4.116.799<br />
2.352.398<br />
7.503.067<br />
5.076.980<br />
988.181<br />
2,34<br />
1,63<br />
0,93<br />
2,98<br />
2,02<br />
0,39<br />
KOLUMBIEN<br />
5.141.000.000 Colombia (Republic of)<br />
2.055.000 Colombia (Republic of)<br />
1.020.000 Colombia (Republic of)<br />
22.10.15/12,000%<br />
27.01.17/7,375%<br />
28.01.33/10,375%<br />
5.163.027<br />
2.258.238<br />
1.658.509<br />
1.128.552<br />
5.045.299<br />
2,05<br />
0,90<br />
0,66<br />
0,45<br />
2,01<br />
25.921.645 10,29<br />
COSTA RICA<br />
VENEZUELA<br />
4.056.000 Costa Rica (Republic of) 01.08.20/9,995% 3.939.831 1,56<br />
6.885.000 Venezuela (Republic of)<br />
3.465.000 Venezuela (Republic of)<br />
19.09.13/10,750%<br />
15.08.18/13,625%<br />
5.751.513<br />
3.487.567<br />
2,28<br />
1,38<br />
3.939.831 1,56<br />
2.000.000 Venezuela (Republic of)<br />
1.745.000 Venezuela (Republic of)<br />
1.655.000 Venezuela (Republic of)<br />
12.995.000 Venezuela (Republic of)<br />
01.12.18/7,000%<br />
21.04.25/7,650%<br />
15.09.27/9,250%<br />
13.01.34/9,375%<br />
1.353.612<br />
1.181.026<br />
1.304.452<br />
10.315.118<br />
0,54<br />
0,47<br />
0,52<br />
4,10<br />
TÜRKEI<br />
470.000 Turkey (Republic of)<br />
3.835.000 Turkey (Republic of)<br />
05.02.25/7,375%<br />
14.02.34/8,000%<br />
356.639<br />
3.073.790<br />
0,14<br />
1,22<br />
RUSSLAND<br />
9.670.000 Russian Federation 24.06.28/12,750%<br />
23.393.288<br />
12.633.549<br />
9,29<br />
5,01<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
7.370.000 Citibank (New York) 02.07.10/15,000%<br />
3.430.429<br />
3.311.621<br />
1,36<br />
1,31<br />
5.000.000 Russian Federation 31.03.30/7,500%* 4.076.747 1,62<br />
3.311.621 1,31<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
16.710.296 6,63 URUGUAY<br />
82.540.000 Uruguay (Republic of) 14.09.18/5,000% 2.888.003 1,15<br />
2.950.000 Barclays Bank<br />
2.750.000 Barclays Bank<br />
7.638.000 Credit Suisse First Boston<br />
International for CJSC The<br />
EXIM of Ukraine<br />
682.000 Credit Suisse First Boston<br />
International for CJSC The<br />
EXIM of Ukraine<br />
4.020.000 Deutsche Bank<br />
IRLAND<br />
07.04.10/0,000%*<br />
28.05.10/0,000%*<br />
07.09.11/7,650%<br />
04.10.12/6,800%<br />
20.07.18/0,000%*<br />
2.218.176<br />
1.994.523<br />
5.784.800<br />
498.619<br />
4.850.657<br />
15.346.775<br />
0,88<br />
0,79<br />
2,29<br />
0,20<br />
1,93<br />
6,09<br />
EL SALVADOR<br />
1.849.000 El Salvador (Republic of)<br />
525.000 El Salvador (Republic of)<br />
DEUTSCHLAND<br />
1.537.000 Dresdner Kleinwort<br />
Wasserstein for CJSC The<br />
EXIM of Ukraine<br />
24.01.23/7,750%<br />
21.09.34/7,625%<br />
23.09.09/7,750%<br />
2.888.003<br />
1.566.833<br />
444.882<br />
2.011.715<br />
1.159.521<br />
1,15<br />
0,62<br />
0,18<br />
0,80<br />
0,46<br />
119.000.000 Depfa Bank<br />
135.234.479 Red Arrow International<br />
Leasing<br />
7.165.000 TransCapitalInvest Ltd for<br />
OJSC AK Transneft<br />
15.06.15/0,000%<br />
31.03.12/8,375%<br />
05.03.14/5,670%<br />
4.325.221<br />
4.043.663<br />
5.106.926<br />
1,72<br />
1,60<br />
2,03<br />
BERMUDA<br />
1.020.000 BW Group 28.06.17/6,625%<br />
1.159.521<br />
751.639<br />
751.639<br />
0,46<br />
0,30<br />
0,30<br />
13.475.810 5,35<br />
BARBADOS<br />
LUXEMBURG<br />
770.000 Barbados (Government of) 05.12.35/6,625% 572.842 0,23<br />
2.970.000 ALROSA Finance<br />
1.135.000 Gaz Capital for Gazprom<br />
17.11.14/8,875%<br />
07.03.22/6,510%<br />
2.473.519<br />
829.813<br />
0,98<br />
0,33<br />
572.842 0,23<br />
559.000 Gaz Capital for Gazprom<br />
4.216.998 Gazprom International<br />
1.855.000 RSHB Capital SA for OJSC<br />
Russian Agricultural Bank<br />
540.000 VTB Capital for<br />
Vneshtorgbank<br />
6.175.000 VTB Capital for<br />
Vneshtorgbank<br />
28.04.34/8,625%<br />
01.02.20/7,201%<br />
16.05.13/7,175%<br />
30.07.07/8,255%*<br />
30.06.35/6,250%<br />
519.247<br />
3.234.135<br />
1.433.385<br />
401.403<br />
4.557.827<br />
13.449.329<br />
0,21<br />
1,28<br />
0,57<br />
0,16<br />
1,81<br />
5,34<br />
DOMINIKANISCHE REPUBLIK<br />
417.160 Dominican Republic 23.01.18/9,040%<br />
Anleihen insgesamt<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
356.586<br />
356.586<br />
200.935.244<br />
200.935.244<br />
0,14<br />
0,14<br />
79,78<br />
79,78<br />
MEXIKO<br />
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden<br />
500.000 United Mexican States<br />
27.000.000 United Mexican States<br />
19.12.13/8,000%<br />
05.12.24/10,000%<br />
34.962<br />
2.267.627<br />
0,02<br />
0,90<br />
Anleihen<br />
8.255.000 United Mexican States 15.08.31/8,300% 7.688.966 3,05 ARGENTINIEN<br />
10.000.000 Argentina (Republic of) 25.03.10/10,328%* 2.432.000 0,96<br />
9.991.555 3,97 19.210.000 Argentina (Republic of) 15.12.35/0,000%* 2.668.775 1,06<br />
PERU<br />
4.875.000 Peru (Republic of) 06.02.15/9,875% 4.497.252 1,78<br />
2.400.000 Argentina (Republic of)<br />
67.751.335 Argentina (Republic of)<br />
15.12.35/0,633%<br />
15.12.35/0,649%*<br />
265.542<br />
2.021.086<br />
0,11<br />
0,80<br />
500.000 Peru (Republic of)<br />
6.417.000 Peru (Republic of)<br />
21.11.33/8,750%<br />
14.03.37/6,550%<br />
480.129<br />
4.751.486<br />
0,19<br />
1,89<br />
7.387.403 2,93<br />
9.728.867 3,86<br />
46<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens
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