<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Select 130/30 Fund Wertpapierbestand - Offene Gesamtrendite-Swaps (in EUR) zum 30. Juni 2007 Wertpapier Gegenpartei Währung 90 Angenommener Betrag Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Kaufposition UBS CHF 1 6.578 Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Verkaufsposition UBS CHF (1) - Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Kaufposition UBS DKK 1 - Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Verkaufsposition UBS DKK (1) (1.996) Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Kaufposition UBS EUR 1 - Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Verkaufsposition UBS EUR (1) (159.272) Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Kaufposition UBS GBP 1 108.634 Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Verkaufsposition UBS GBP (1) - Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Kaufposition UBS NOK 1 - Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Verkaufsposition UBS NOK (1) (20) Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Kaufposition UBS SEK 1 38.728 Swap unterlegt mit einem Wertpapierkorb - Verkaufsposition UBS SEK (1) - Nicht realisierter Gesamtnettoverlust an Gesamtrendite-Swaps insgesant (7.348)
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Small Cap Fund Wertpapierbestand (in EUR) zum 30. Juni 2007 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Marktwert % des Nettovermögens Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden 476.340 Michael Page International 3.741.518 0,27 Aktien 383.410 Micro Focus International 314.366 Millennium & Copthorne Hotels 1.477.351 2.991.555 0,11 0,22 GROSSBRITANNIEN 486.097 Mitie Group 1.918.092 0,14 1.361.430 Abacus Group 400.165 Aberdeen Asset Management 265.456 Admiral Group 362.926 Aggreko 333.129 Amec 130.147 Atkins (WS) 174.057 Autonomy 142.264 Aveva Group 411.835 Babcock International Group 1.077.050 Balfour Beatty 261.624 Barratt Developments 1.675.208 Beazley Group 166.179 Berkeley Group Holdings 956.844 BETonSPORTS 120.232 Big Yellow Group 175.919 Blinkx 207.831 BlueBay Asset Management 685.035 Bodycote International 206.850 Bovis Homes Group 619.392 Brit Insurance Holdings 895.091 Britvic 258.521 BSS Group 982.476 Carillion 94.195 Carter & Carter Group 674.066 Cattles 231.584 Charter 1.772.407 Chaucer Holdings 90.556 Chemring Group 242.887 Close Brothers Group 230.424 CLS Holdings 725.288 Collins Stewart 597.461 Cookson Group 236.135 Croda International 455.311 Dairy Crest Group 234.618 De La Rue 127.417 Domestic & General Group 646.349 DS Smith 161.442 DTZ Holdings 333.264 Erinaceous Group 1.021.016 Evolution Group 145.008 Expro International Group 348.559 First Choice Holidays 160.813 Firstgroup 1.994.331 1.154.579 3.484.982 3.106.409 2.935.375 1.955.728 1.864.204 1.949.987 3.292.887 7.101.865 3.849.941 3.603.309 4.392.873 142 922.986 113.519 1.539.964 2.807.242 2.727.860 3.140.067 5.165.134 1.849.408 5.844.281 1.081.518 3.914.704 3.799.517 2.517.486 2.669.192 3.118.431 2.035.515 2.356.239 6.305.931 2.241.843 4.613.108 2.718.173 2.593.261 2.226.833 1.214.197 1.036.944 2.018.202 2.112.361 1.668.812 1.600.694 0,13 0,08 0,25 0,22 0,21 0,14 0,13 0,14 0,24 0,51 0,28 0,26 0,32 0,00 0,07 0,01 0,11 0,20 0,20 0,23 0,37 0,13 0,42 0,08 0,28 0,27 0,18 0,19 0,23 0,15 0,17 0,46 0,16 0,33 0,20 0,19 0,16 0,09 0,07 0,15 0,15 0,12 0,12 747.057 Morgan Crucible 211.886 Morgan Sindall 440.362 N Brown Group 244.272 New Star Asset Management Group 785.439 Northern Foods 1.944.031 Northgate Information Solutions 770.164 Northumbrian Water Group 375.270 Pennon Group 208.877 Petrofac 11.137.768 Pipex Communications 1.209.171 Premier Foods 126.452 Punch Taverns 91.128 Quintain Estates & Development 2.291.164 RAB Capital 81.261 Rathbone Brothers 1.647.302 Regus Group 438.535 Resolution 413.568 Restaurant Group 207.221 Rightmove 583.564 ROK 355.111 RPS Group 309.817 Savills 215.317 Serco Group 79.602 Severfield-Rowen 251.807 Shanks Group 96.606 SIG 812.359 Smiths News 309.106 Southern Cross Healthcare 399.185 Spectris 56.190 Speedy Hire 2.136.578 Spirent Communications 350.899 SSL International 849.639 St James’s Place 1.299.906 Stagecoach Group 618.538 Sthree 570.744 Taylor Nelson Sofres 302.580 Telent 210.390 Travis Perkins 369.843 Trinity Mirror 226.417 VT Group 341.234 Weir Group 348.106 WH Smith 591.244 Wood Group (John) 3.252.570 4.746.177 2.015.254 1.634.237 1.377.775 2.314.264 3.501.696 3.405.513 1.388.140 2.179.253 5.156.919 2.297.876 1.096.996 3.432.751 1.524.886 3.317.247 4.059.323 2.019.935 1.893.561 1.991.045 1.846.362 2.702.248 1.447.277 2.648.610 941.311 1.905.990 1.608.770 2.576.965 5.356.086 1.005.243 2.408.780 2.238.285 5.356.587 3.474.813 4.323.968 2.015.037 2.307.109 5.936.089 2.896.784 1.974.927 3.680.031 2.064.262 2.975.441 0,24 0,34 0,15 0,12 0,10 0,17 0,25 0,25 0,10 0,16 0,37 0,17 0,08 0,25 0,11 0,24 0,29 0,15 0,14 0,14 0,13 0,20 0,10 0,19 0,07 0,14 0,12 0,19 0,39 0,07 0,17 0,16 0,39 0,25 0,31 0,15 0,17 0,43 0,21 0,14 0,27 0,15 0,22 830.087 FKI 957.530 Foseco 1.551.526 2.908.313 0,11 0,21 362.090.190 26,17 1.060.860 Galiform 2.432.901 Galliford Try 1.005.572 Game Group 1.193.239 GKN 64.399 Go-Ahead Group 154.044 Grainger 113.118 Great Portland Estates 228.085 Greene King 212.725 Gyrus Group 505.412 Halfords Group 287.659 Headlam Group 1.210.370 Henderson Group 820.796 Hiscox (United Kingdom) 41.726 Homeserve 249.354 Hunting 586.711 IG Group Holdings 187.563 IMI 146.655 Imperial Energy 519.572 Inchcape 383.794 Informa 167.544 Intermediate Capital Group 567.379 Interserve 679.061 Invensys 790.775 Investec 485.575 Jardine Lloyd Thompson Group 515.819 JJB Sports 349.121 Keller Group 183.220 Kier Group 1.922.408 Kingston Communications 574.293 Laird Group 150.410 Luminar 531.447 Marston’s 1.139.515 Mecom Group 1.256.747 Meggitt 2.136.302 5.702.250 2.520.952 7.058.183 2.484.759 1.296.807 1.102.877 3.292.110 1.505.226 2.916.486 2.372.562 2.827.896 3.482.299 1.117.246 2.707.648 2.584.910 1.670.802 2.586.685 3.903.822 3.193.933 3.877.200 3.985.272 3.842.980 7.636.576 3.003.704 1.962.680 5.619.148 5.566.313 2.117.419 4.642.958 1.556.273 3.145.557 1.576.281 5.774.627 0,15 0,41 0,18 0,51 0,18 0,09 0,08 0,24 0,11 0,21 0,17 0,20 0,25 0,08 0,20 0,19 0,12 0,19 0,28 0,23 0,28 0,29 0,28 0,55 0,22 0,14 0,41 0,40 0,15 0,34 0,11 0,23 0,11 0,42 FRANKREICH 184.865 Arkema 20.314 Bacou Dalloz 15.520 Beneteau 45.588 Bonduelle 172.013 Bourbon 33.433 Carbone Lorraine 124.116 CFF Recycling 24.651 Ciments Français 17.128 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas 126.142 EDF Energies Nouvelles 30.104 Eramet 160.813 Etablissements Maurel et Prom 31.517 Euler Hermès 513.614 GFI Informatique 46.448 Groupe Steria 25.400 Haulotte 103.620 Kaufman & Broad 17.352 LISI 31.584 Manitou BF 34.359 Neopost 77.558 Nexans 55.514 Nexity 30.902 Parrot 31.847 Pierre & Vacances 73.255 Rallye 311.835 Rhodia Registered Shares 32.485 SEB 13.274 Société Fonciére Financiére et de Participations 181.332 Theolia 133.846 UBISOFT Entertainment 22.821 Wavecom 43.879 Zodiac 8.845.790 2.288.982 1.539.429 4.220.537 7.962.482 1.926.075 6.667.512 4.183.275 3.145.386 6.114.103 5.975.644 2.447.574 3.317.164 4.771.474 2.281.061 785.368 5.942.607 1.474.573 1.488.554 3.735.854 9.559.024 3.400.788 1.428.908 3.603.488 3.646.634 10.433.999 4.373.780 3.042.932 4.486.154 5.211.963 599.051 2.500.225 0,64 0,17 0,11 0,31 0,58 0,14 0,48 0,30 0,23 0,44 0,43 0,18 0,24 0,34 0,16 0,06 0,43 0,11 0,11 0,27 0,69 0,25 0,10 0,26 0,26 0,75 0,32 0,22 0,32 0,38 0,04 0,18 1.506.950 Melrose 3.794.665 0,27 131.400.390 9,50 91 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Marktwert % des Nettovermögens
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