<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Dynamic Mega Cap Fund Wertpapierbestand (in EUR) (Fortsetzung) zum 30. Juni 2007 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Marktwert PORTUGAL 908.285 Energias de Portugal 3.723.968 0,31 3.723.968 0,31 Aktien insgesamt 1.176.110.991 97,83 Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden, insgesamt 1.176.110.991 97,83 Wertpapierbestand insgesamt 1.176.110.991 97,83 Bankguthaben 23.389.484 1,95 Andere Aktiva und Passiva 2.656.242 0,22 Nettovermögen 1.202.156.717 100,00 Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007 Aktien % des Nettovermögens Finanzsektor 28,13 Energie 17,86 Rohstoffe 11,71 Industrie 10,94 Nicht-Gebrauchsgüter 6,55 Gesundheitswesen 5,98 Versorgungsbetriebe 5,64 Telekom-Dienstleistungen 5,25 Informationstechnologie 3,94 Massenkonsumartikel 1,83 Aktien insgesamt 97,83 Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 2,17 Summe 100,00 Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006 (ungeprüft) % des Nettovermögens % des Nettovermögens Aktien Finanzsektor 30,57 Versorgungsbetriebe 9,83 Gesundheitswesen 8,68 Industrie 8,26 Rohstoffe 8,14 Telekom-Dienstleistungen 7,37 Energie 6,84 Massenkonsumartikel 5,24 Nicht-Gebrauchsgüter 3,78 Informationstechnologie 1,31 Aktien insgesamt 90,02 Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 9,98 Summe 100,00 74 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Marktwert % des Nettovermögens
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Dynamic Small Cap Fund Wertpapierbestand (in EUR) zum 30. Juni 2007 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Marktwert % des Nettovermögens Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden FINNLAND Aktien 118.524 Konecranes 93.828 Outotec 3.655.280 3.827.244 2,01 2,11 GROSSBRITANNIEN 400.000 Aggreko 3.423.738 1,88 7.482.524 4,12 87.912 Atkins (WS) 390.756 BSS Group 807.852 Cape 108.296 Chemring Group 1.321.059 2.795.392 3.475.318 3.192.089 0,73 1,54 1,91 1,76 GRIECHENLAND 564.976 Diagnostic & Therapeutic Center of Athens Hygeia 369.050 Lavipharm 3.186.465 2.029.775 1,75 1,12 255.240 Cookson Group 302.180 Hunting 412.072 Hyder Consulting 138.170 fdesc 2.693.943 3.281.267 3.343.684 2.437.027 1,48 1,81 1,84 1,34 ÖSTERREICH 20.148 A-TEC Industries 5.216.240 3.856.327 2,87 2,12 303.784 New Star Asset Management Group 735.815 PV Crytalox Solar 2.032.386 1.566.337 1,12 0,86 3.856.327 2,12 215.970 QXL Ricardo 92.400 Severfield-Rowen 364.119 Southern Cross Healthcare 3.392.768 3.074.440 3.035.599 1,87 1,69 1,67 UKRAINE 592.000 Lamprell 2.893.667 1,59 411.060 Sthree 456.415 Wellstream Holdings 2.873.567 2.916.419 1,58 1,61 SCHWEIZ 2.893.667 1,59 4.253 Georg Fischer Registered Shares 2.369.514 1,30 44.855.033 24,69 NIEDERLANDE 990.773 Bateman Litwin 3.896.266 2,14 89.322 Beter Bed Holding 2.255.381 1,24 70.934 Draka Holding 2.690.527 1,48 37.352 Imtech 2.405.095 1,32 186.862 Koninklijke Wessanen - CVA 2.302.140 1,27 94.312 OPG Groep - CVA 2.534.163 1,40 42.059 Smit Internationale 2.441.525 1,34 5.259 Ten Cate 150.933 0,08 108.112 TKH Group 2.390.356 1,32 133.051 Wavin 2.353.672 1,30 23.420.058 12,89 ITALIEN 395.574 Conafi Prestito 2.585.076 1,42 325.927 Gruppo Coin 2.190.229 1,21 189.002 Guala Closures 1.096.212 0,61 831.753 IT Holding 1.730.046 0,95 535.488 Landy Renzo 2.257.082 1,24 112.514 Permasteelisa 2.356.043 1,30 131.432 Prysmian 2.363.147 1,30 88.547 Reply 2.233.155 1,23 492.495 Safilo 2.377.520 1,31 181.396 Trevi Finanziaria 2.367.218 1,30 21.555.728 11,87 DEUTSCHLAND 79.503 Bauer 4.770.180 2,63 54.832 Fuchs Petrolub Preference Shares 3.714.320 2,05 150.463 GEA Group 3.890.973 2,14 270.453 Gildemeister 3.967.546 2,18 367.256 Wirecard 3.668.888 2,02 20.011.907 11,02 SPANIEN 238.483 Grifols 3.837.191 2,11 123.351 Grupo Catalana Occidente 3.643.789 2,00 128.989 Prosegur Companhia de Seguridad Registered Shares 3.685.216 2,03 77.576 Tecnicas Reunidas 3.862.509 2,13 15.028.705 8,27 FRANKREICH 5.460 Bourbon 252.744 0,14 67.950 Business & Decision 1.602.261 0,88 478.194 Oberthur Card Systems 2.500.955 1,38 50.133 Parrot 2.318.150 1,28 73.117 Téléperformance 2.357.292 1,30 9.031.402 4,98 SCHWEDEN 166.930 JM 3.771.615 2,08 180.977 Lindab International 3.873.782 2,13 7.645.397 4,21 DÄNEMARK 65.397 FLSmidth & Co. 3.822.620 2,10 28.622 Topdanmark 3.669.124 2,02 7.491.744 4,12 75 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Marktwert 2.369.514 1,30 Aktien insgesamt 170.858.246 94,05 Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden, insgesamt 170.858.246 94,05 Wertpapierbestand insgesamt 170.858.246 94,05 Bankguthaben 6.661.408 3,67 Andere Aktiva und Passiva 4.148.277 2,28 Nettovermögen 181.667.931 100,00 Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007 Aktien % des Nettovermögens Industrie 32,59 Nicht-Gebrauchsgüter 14,85 Finanzsektor 13,88 Gesundheitswesen 9,36 Rohstoffe 8,76 Energie 6,82 Informationstechnologie 6,52 Massenkonsumartikel 1,27 Aktien insgesamt 94,05 Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 5,95 Summe 100,00 Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006 (ungeprüft) % des Nettovermögens % des Nettovermögens Aktien und Bezugsrechte Industrie 28,99 Finanzsektor 25,40 Rohstoffe 15,95 Nicht-Gebrauchsgüter 12,29 Informationstechnologie 7,52 Energie 4,16 Gesundheitswesen 4,09 Telekom-Dienstleistungen 2,09 Aktien und Bezugsrechte insgesamt 100,49 Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva (0,49) Summe 100,00
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