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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Convertibles Fund (EUR)<br />
Wertpapierbestand (in EUR) (Fortsetzung)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007<br />
Festverzinsliche Wertpapiere<br />
% des Nettovermögens<br />
Vereinigte Staaten von Amerika 26,35<br />
Japan 10,21<br />
Niederlande 8,90<br />
Jersey 5,76<br />
Frankreich 5,11<br />
Deutschland 5,01<br />
Luxemburg 4,06<br />
Taiwan 3,71<br />
Malaysia 3,32<br />
Cayman-Inseln 2,83<br />
China 1,81<br />
Großbritannien 1,77<br />
Südkorea 1,75<br />
Bermuda 1,19<br />
Britische Jungferninseln 1,11<br />
Hongkong 1,01<br />
Australien 0,97<br />
Niederländische Antillen 0,91<br />
Irland 0,76<br />
Portugal 0,68<br />
Ungarn 0,60<br />
Liechtenstein 0,59<br />
Panama 0,59<br />
Südafrika 0,59<br />
Singapur 0,54<br />
Finnland 0,36<br />
Indien 0,33<br />
Belgien 0,30<br />
Insel Man 0,30<br />
Kanada 0,25<br />
Italien 0,08<br />
Festverzinsliche Wertpapiere insgesamt<br />
Aktien<br />
91,75<br />
Medien 1,87<br />
Finanzsektor 0,95<br />
Investmentfonds 0,38<br />
Industrie 0,33<br />
Aktien insgesamt 3,53<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 4,72<br />
Summe<br />
100,00<br />
116<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006<br />
(ungeprüft)<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
Festverzinsliche Wertpapiere<br />
Vereinigte Staaten von Amerika 27,63<br />
Japan 11,03<br />
Niederlande 8,01<br />
Frankreich 5,59<br />
Bermuda 4,91<br />
Großbritannien 3,72<br />
Deutschland 3,29<br />
Luxemburg 3,23<br />
Taiwan 3,09<br />
Südkorea 2,43<br />
Jersey 2,38<br />
Irland 1,99<br />
Cayman-Inseln 1,85<br />
Singapur 1,74<br />
Portugal 1,59<br />
Ungarn 1,10<br />
Britische Jungferninseln 0,92<br />
Belgien 0,89<br />
Israel 0,82<br />
China 0,80<br />
Italien 0,77<br />
Liechtenstein 0,74<br />
Malaysia 0,63<br />
Österreich 0,60<br />
Südafrika 0,53<br />
Niederländische Antillen 0,37<br />
Hongkong 0,30<br />
Festverzinsliche Wertpapiere insgesamt<br />
Aktien<br />
90,95<br />
Massenkonsumartikel 0,64<br />
Aktien insgesamt 0,64<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 8,41<br />
Summe<br />
100,00
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