Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe High Yield Bond Fund<br />
Wertpapierbestand (in EUR) (Fortsetzung)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
AUSTRALIEN<br />
500.000 FMG Finance Property 01.09.13/9,750% 572.500 0,48<br />
1.414.072 1,17<br />
IRLAND<br />
1.000.000 Ardagh Glass Finance 15.06.17/7,125% 950.000 0,79<br />
250.000 Smurfit Kappa Funding 01.04.15/7,750% 262.187 0,22<br />
1.212.187 1,01<br />
SCHWEIZ<br />
1.000.000 Beverage Packaging Holdings II 15.06.17/9,500% 1.005.625 0,83<br />
1.005.625 0,83<br />
BERMUDA<br />
1.000.000 Intelsat Bermuda 15.06.16/11,250% 831.111 0,69<br />
831.111 0,69<br />
83<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
KANADA<br />
1.000.000 Quebecor World Capital 15.03.16/8,750% 738.193 0,61<br />
572.500 0,48<br />
738.193 0,61<br />
SCHWEDEN<br />
LUXEMBURG<br />
450.000 Scandinavian Airlines System 20.06.08/6,000% 456.187 0,38 500.000 Cablecom Luxembourg 01.11.16/8,000% 510.000 0,42<br />
456.187 0,38<br />
510.000 0,42<br />
GRIECHENLAND<br />
SCHWEDEN<br />
250.000 Antenna TV 15.02.15/7,250% 246.875 0,20 500.000 Stena 01.02.17/6,125% 491.875 0,42<br />
200.000 Fage Dairy Industry 15.01.15/7,500% 197.000 0,17<br />
491.875 0,42<br />
BELGIEN<br />
443.875 0,37<br />
Anleihen insgesamt 20.166.520 16,74<br />
373.500 Telenet Communications 15.12.13/9,000% 405.247 0,34 Investmentfonds<br />
BERMUDA<br />
250.000 Central European Media<br />
Enterprises 15.05.12/8,250%<br />
405.247<br />
270.937<br />
0,34<br />
0,22<br />
LUXEMBURG<br />
281 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - Euro Enhanced Yield<br />
Fund (JPM Euro Enhanced Yield X (acc)) 3.256.757<br />
3.256.757<br />
2,70<br />
2,70<br />
270.937 0,22<br />
Investmentfonds insgesamt 3.256.757 2,70<br />
LETTLAND<br />
250.000 SC Parex Banka 05.05.11/5,625% 244.750 0,20<br />
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden, insgesamt<br />
23.423.277 19,44<br />
244.750 0,20 Sonstige Wertpapiere<br />
Anleihen insgesamt 85.758.506 71,19 Optionsscheine<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
85.758.506 71,19<br />
LUXEMBURG<br />
2.000 Jazztel - Warrants 0 0,00<br />
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden<br />
0 0,00<br />
Anleihen<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
Optionsscheine insgesamt 0 0,00<br />
500.000 Huntsman International<br />
900.000 DEL Laboratories<br />
1.000.000 Dex Media<br />
1.000.000 DIRECTTV Holdings<br />
01.01.15/7,500%<br />
01.02.12/8,000%<br />
15.11.13/9,000%*<br />
15.06.15/6,375%<br />
522.975<br />
646.092<br />
700.303<br />
700.374<br />
0,43<br />
0,54<br />
0,58<br />
0,58<br />
Anleihen<br />
LUXEMBURG<br />
500.000 Beverage Packaging Holdings II 15.12.16/8,000% 500.000 0,42<br />
1.000.000 HCA<br />
700.000 Hertz<br />
15.11.16/9,250%<br />
01.01.14/7,875%<br />
782.767<br />
741.125<br />
0,65<br />
0,62<br />
500.000 0,42<br />
1.000.000 Jarden<br />
1.000.000 MetroPCS Wireless<br />
250.000 Nalco<br />
01.05.17/7,500%<br />
01.11.14/9,250%<br />
15.11.11/7,750%<br />
735.195<br />
771.331<br />
259.375<br />
0,61<br />
0,64<br />
0,22<br />
SÜDAFRIKA<br />
250.000 Foodcorp 15.06.12/8,875% 265.000 0,22<br />
800.000 Nalco<br />
1.000.000 PolyOne Copr<br />
500.000 Rockwood Specialities Group<br />
1.000.000 Simmons<br />
15.11.13/9,000%<br />
01.05.12/8,875%<br />
15.11.14/7,625%<br />
15.12.09/10,000%*<br />
844.000<br />
746.789<br />
521.250<br />
629.070<br />
0,70<br />
0,62<br />
0,43<br />
0,52<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
3.500.000 WinStar Communications 15.04.10/12,750%<br />
265.000<br />
0<br />
0,22<br />
0,00<br />
500.000 Sungard Data Systems<br />
1.000.000 Terra Capital<br />
15.08.15/10,250%<br />
01.02.17/7,000%<br />
390.950<br />
725.281<br />
0,32<br />
0,60<br />
0 0,00<br />
500.000 Travelport<br />
1.000.000 TRW Automotive<br />
01.09.16/10,875%<br />
15.03.14/6,375%<br />
561.875<br />
990.707<br />
0,47<br />
0,82<br />
Anleihen insgesamt 765.000 0,64<br />
1.000.000 West Corp 15.10.14/9,500% 763.998 0,64<br />
Sonstige Wertpapiere insgesamt 765.000 0,64<br />
12.033.457 9,99<br />
NIEDERLANDE<br />
Wertpapierbestand insgesamt 109.946.783 91,27<br />
2.000.000 NXP/NXP Funding 15.10.15/8,625% 1.930.000 1,60<br />
Geldnahe Vermögensanlagen<br />
1.930.000 1,60<br />
Termineinlagen<br />
SÜDAFRIKA<br />
153.040 New Reclamation Group<br />
1.250.000 Peermont Global<br />
01.02.13/8,125%<br />
30.04.14/7,750%<br />
157.822<br />
1.256.250<br />
0,13<br />
1,04<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
6.000.000 Barclays Bank<br />
5.400.000 HBOS<br />
02.07.07/4,140%<br />
02.07.07/4,130%<br />
6.000.000<br />
5.400.000<br />
4,98<br />
4,48<br />
11.400.000 9,46<br />
Termineinlagen insgesamt 11.400.000 9,46<br />
Geldnahe Vermögensanlagen insgesamt 11.400.000 9,46<br />
Wertpapierbestand insgesamt zuzüglich<br />
geldnaher Vermögensanlagen insgesamt<br />
121.346.783 100,73<br />
Bankguthaben 195.256 0,16<br />
Andere Aktiva und Passiva (1.079.754) (0,89)<br />
Nettovermögen 120.462.285 100,00<br />
* Variable Kuponzinssätze sind zum 30. Juni 2007 angegeben.<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens
Change language