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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Middle East Equity Fund<br />
Wertpapierbestand (in USD)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
OMAN<br />
Aktien<br />
246.922 Bank Muscat SAOG Registered Shares GDR 3.530.985 1,03<br />
TÜRKEI<br />
3.530.985 1,03<br />
1.606.225 Akbank<br />
522.500 Anadolu Cam Sanayii<br />
853.500 Arcelik<br />
42.300 BIM Birlesik Magazalar<br />
8.838.809<br />
2.141.556<br />
6.866.869<br />
2.696.926<br />
2,59<br />
0,63<br />
2,01<br />
0,79<br />
QATAR<br />
44.500 Commercial Bank of Qatar<br />
10.993 Qatar National Bank<br />
1.342.280<br />
659.855<br />
0,39<br />
0,19<br />
1.492.300 Boyner Buyuk Magazacilik<br />
45.869 Brisa Bridgestone Sabanci<br />
2.435.252<br />
2.645.954<br />
0,71<br />
0,77<br />
2.002.135 0,58<br />
819.800 Eczacibasi Ilac Sanayi<br />
711.552 Haci Omer Sabanci Holding<br />
3.764.546<br />
3.456.495<br />
1,10<br />
1,01<br />
Aktien insgesamt 333.341.315 97,60<br />
816.125 Hurriyet Gazetecilik<br />
1.699.506 Is Finansal Kiralama<br />
2.267.186<br />
2.889.483<br />
0,66<br />
0,85<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
333.341.315 97,60<br />
689.895 Migros Turk<br />
1.232.248 Reysas Logistics<br />
11.101.157<br />
4.190.111<br />
3,25<br />
1,23<br />
Wertpapierbestand insgesamt 333.341.315 97,60<br />
94.300 Tupras Turkiye Petrol Rafine<br />
469.520 Turk Ekonomi Bankasi<br />
2.183.036<br />
7.020.527<br />
0,64<br />
2,06<br />
Bankguthaben 8.617.821 2,52<br />
1.660.981 Turk Sise ve Cam Fabrikalari<br />
1.469.254 Turkcell Iletisim Hizmet<br />
6.807.816<br />
9.311.781<br />
1,99<br />
2,73<br />
Andere Aktiva und Passiva (428.627) (0,12)<br />
1.280.020 Turkiye Garanti Bankasi<br />
2.656.251 Turkiye Is Bankasi - C Shares<br />
6.898.020<br />
12.197.585<br />
2,02<br />
3,57<br />
Nettovermögen 341.530.509 100,00<br />
1.149.900 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao - D Shares 2.880.205 0,84<br />
2.225.706 Yapi ve Kredi Bankasi 4.865.300 1,43<br />
105.458.614 30,88<br />
ÄGYPTEN<br />
2.350.175 Al Arafa Investments and Consulting 3.713.277 1,09<br />
1.548.800 Credit Agricole Egypt 4.630.068 1,36<br />
375.800 EFG-Hermes Holding 3.009.702 0,88<br />
562.300 El Sewedy Cables Holding 8.098.504 2,37<br />
545.580 National Societe General Bank 3.595.650 1,05<br />
69.028 Olympic Group Financial Investments 788.545 0,23<br />
395.569 Orascom Construction Industries 25.930.973 7,59<br />
854.156 Orascom Hotels & Development 9.006.917 2,64<br />
379.037 Orascom Telecom Holding Registered Shares GDR 24.258.368 7,10<br />
1.957.100 Telecom Egypt 6.032.959 1,77<br />
89.064.963 26,08<br />
ISRAEL<br />
2.210.907 Bank Leumi Le-Israel 8.684.779 2,54<br />
5.174.984 Bezeq Israeli Telecommunication 8.450.813 2,48<br />
267.600 Excellence Investments 4.052.013 1,19<br />
5.700 Israel 3.914.651 1,15<br />
3.795.100 Israel Discount Bank - A Shares 7.929.701 2,32<br />
730.300 Makhteshim-Agan Industries 5.259.052 1,54<br />
792.281 Mizrahi Tefahot Bank 5.850.490 1,71<br />
401.800 Ormat Industries 4.587.822 1,34<br />
817.463 Teva Pharmaceutical Industries ADR 33.777.571 9,89<br />
82.506.892 24,16<br />
MAROKKO<br />
9.600 Attijariwafa Bank 3.138.577 0,92<br />
15.000 Brasseries Maroc 3.522.229 1,03<br />
262.900 Maroc Telecom 4.121.861 1,21<br />
31.200 ONA 5.973.701 1,75<br />
4.600 Sonasi 1.605.270 0,47<br />
18.361.638 5,38<br />
JORDANIEN<br />
484.231 DAR AL Dawa Development & Investment 3.588.162 1,05<br />
515.250 Housing Bank for Trade and Finance 4.436.168 1,30<br />
912.400 Middle East Complex 3.039.187 0,89<br />
11.063.517 3,24<br />
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE<br />
2.424.400 Arabtec Holding 3.901.113 1,14<br />
2.148.264 Emaar Properties 6.960.355 2,04<br />
10.861.468 3,18<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
897.443 Hikma Pharmaceuticals 6.879.803 2,01<br />
6.879.803 2,01<br />
LIBANON<br />
53.900 BLOM Bank GDR 3.611.300 1,06<br />
3.611.300 1,06<br />
167<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007<br />
Aktien<br />
% des Nettovermögens<br />
Finanzsektor 34,09<br />
Industrie 16,58<br />
Telekom-Dienstleistungen 15,28<br />
Gesundheitswesen 14,06<br />
Nicht-Gebrauchsgüter 7,64<br />
Massenkonsumartikel 5,07<br />
Investmentfonds 2,23<br />
Rohstoffe 2,01<br />
Energie 0,64<br />
Aktien insgesamt 97,60<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 2,40<br />
Summe<br />
100,00<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006<br />
(ungeprüft)<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
Aktien<br />
Finanzsektor 36,13<br />
Telekom-Dienstleistungen 23,50<br />
Nicht-Gebrauchsgüter 11,14<br />
Gesundheitswesen 10,54<br />
Industrie 9,25<br />
Massenkonsumartikel 5,06<br />
Rohstoffe 1,71<br />
Aktien insgesamt 97,33<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 2,67<br />
Summe<br />
100,00
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