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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe 130/30 Fund<br />
Wertpapierbestand (in EUR) (Fortsetzung)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
227 Roche Holding - Genussschein 29.848 0,40<br />
741 Swatch Group Registered Shares 31.053 0,41<br />
1.525 Swiss Reinsurance Registered Shares 103.394 1,38<br />
2.498 UBS Registered Shares 110.342 1,47<br />
255 Xstrata 11.178 0,15<br />
288 Zürich Financial Services 66.001 0,88<br />
396.104 5,28<br />
BELGIEN<br />
80 Ackermans & Van Haaren 5.721 0,08<br />
157 Atenor Group 6.514 0,09<br />
1.515 Belgacom 49.556 0,66<br />
410 Compagnie Maritime Belge 21.414 0,29<br />
23 D’ieteren 7.606 0,10<br />
283 Delhaize Group 20.546 0,27<br />
229 Fortis 7.110 0,09<br />
816 InBev 47.899 0,64<br />
1.011 KBC Groep 101.231 1,35<br />
122 Solvay - A Shares 14.165 0,19<br />
175 Umicore 28.016 0,37<br />
309.778 4,13<br />
SCHWEDEN<br />
5.130 Acando 8.873 0,12<br />
1.315 Hennes & Mauritz - B Shares 57.858 0,77<br />
633 JM 14.302 0,19<br />
822 Kinnevik Investment 12.085 0,16<br />
5.082 Klovern 15.053 0,20<br />
296 Kungsleden 2.752 0,04<br />
142 ORC Software 2.817 0,04<br />
728 Peab 16.881 0,22<br />
6.476 Volvo - B Shares 96.087 1,28<br />
1.217 Wihlborgs Fastigheter 16.248 0,22<br />
242.956 3,24<br />
FINNLAND<br />
843 Citycon 3.945 0,06<br />
370 Konecranes 11.411 0,15<br />
1.293 Neste Oil 37.600 0,50<br />
4.249 Nokia 88.634 1,18<br />
2.616 Orion - B Shares 48.788 0,65<br />
175 Rautaruukki 8.393 0,11<br />
198.771 2,65<br />
GRIECHENLAND<br />
405 Heracles General Cement 7.088 0,09<br />
910 JUMBO 23.351 0,31<br />
1.053 Metka 15.311 0,21<br />
393 National Bank of Greece 16.663 0,22<br />
871 Sidenor Steel Production & Manufacturing 13.710 0,18<br />
76.123 1,01<br />
58<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
NORWEGEN<br />
1.207 Orkla 16.922 0,23<br />
255 Schibsted 8.638 0,11<br />
1.121 Statoil 25.948 0,35<br />
168 Tandberg 2.824 0,04<br />
1.671 Veidekke 13.102 0,17<br />
615.564 8,20<br />
67.434 0,90<br />
SPANIEN<br />
PORTUGAL<br />
532 Actividades de Construccion y Servicios<br />
1.977 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br />
24.945<br />
35.883<br />
0,33<br />
0,48<br />
3.952 Banco BPI Registered Shares<br />
3.654 Galp Energia - B Shares<br />
25.767<br />
35.809<br />
0,34<br />
0,48<br />
69 Companhia de Distribucion Integral Logista<br />
635 Corporacion Financiera Alba<br />
3.909<br />
36.100<br />
0,05<br />
0,48<br />
61.576 0,82<br />
920 Gas Natural SDG<br />
1.535 Gestevision Telecinco<br />
921 Grifols<br />
695 Inditex<br />
1.057 Renta Corp Real Estate<br />
41.878<br />
32.389<br />
14.819<br />
30.142<br />
30.198<br />
0,56<br />
0,43<br />
0,20<br />
0,40<br />
0,40<br />
ÖSTERREICH<br />
400 OMV<br />
596 Palfinger<br />
95 Voestalpine<br />
19.980<br />
24.960<br />
5.761<br />
0,27<br />
0,33<br />
0,08<br />
642 Tecnicas Reunidas<br />
8.800 Telefonica<br />
31.965<br />
145.288<br />
0,43<br />
1,94<br />
DÄNEMARK<br />
50.701 0,68<br />
NIEDERLANDE<br />
596 ASML Holding<br />
810 Hunter Douglas<br />
665 Imtech<br />
427.516<br />
12.230<br />
56.238<br />
42.819<br />
5,70<br />
0,16<br />
0,75<br />
0,57<br />
294 D/S Norden<br />
128 Novo-Nordisk - B Shares<br />
37 Sanistal - B Shares<br />
79 Sydbank<br />
165 William Demant Holding<br />
14.025<br />
10.372<br />
5.071<br />
2.808<br />
12.172<br />
0,18<br />
0,14<br />
0,07<br />
0,04<br />
0,16<br />
887 Mittal Steel<br />
1.015 OPG Groep - CVA<br />
989 Philips Electronics<br />
48 Randstad Holdings<br />
1.288 Royal Dutch Shell - A shares<br />
41.175<br />
27.273<br />
31.183<br />
2.825<br />
38.843<br />
0,55<br />
0,36<br />
0,41<br />
0,04<br />
0,52<br />
LUXEMBURG<br />
813 GAGFAH<br />
852 Oriflame Cosmetics SDR<br />
44.448<br />
13.252<br />
29.888<br />
0,59<br />
0,17<br />
0,40<br />
1.946 Royal Dutch Shell - A Shares<br />
3.595 Royal KPN<br />
58.594<br />
44.219<br />
0,78<br />
0,59<br />
43.140 0,57<br />
1.260 SNS Reaal<br />
600 TKH Group<br />
291 Vedior - CVA<br />
20.979<br />
13.266<br />
6.460<br />
0,28<br />
0,18<br />
0,09<br />
IRLAND<br />
1.022 Anglo Irish Bank<br />
639 Paddy Power<br />
15.432<br />
14.601<br />
0,21<br />
0,19<br />
30.033 0,40<br />
Aktien insgesamt 7.430.325 99,01<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
7.430.325 99,01<br />
Wertpapierbestand insgesamt 7.430.325 99,01<br />
Bankguthaben 70.791 0,94<br />
Andere Aktiva und Passiva 3.519 0,05<br />
Nettovermögen 7.504.635 100,00<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007<br />
Aktien<br />
% des Nettovermögens<br />
Finanzsektor 33,49<br />
Industrie 13,10<br />
Nicht-Gebrauchsgüter 12,61<br />
Energie 9,93<br />
Rohstoffe 6,15<br />
Gesundheitswesen 5,88<br />
Telekom-Dienstleistungen 5,61<br />
Massenkonsumartikel 5,33<br />
Versorgungsbetriebe 3,43<br />
Informationstechnologie 3,10<br />
Investmentfonds 0,38<br />
Aktien insgesamt 99,01<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 0,99<br />
Summe<br />
100,00<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006<br />
Nicht verfügbar; Teilfonds am 25. Juni 2007 aufgelegt.<br />
% des<br />
Nettovermögens
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