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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Latin America Equity Fund<br />
Wertpapierbestand (in USD)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
ARGENTINIEN<br />
Aktien<br />
269.100 Banco Macro ADR<br />
927.129 BBVA Banco Frances ADR<br />
8.947.575<br />
9.920.280<br />
0,51<br />
0,57<br />
BRASILIEN<br />
1.844.350 All America Latina Logistica 24.917.682 1,43<br />
163.100 Pampa Holding GDR<br />
679.306 Telecom Argentina ADR<br />
3.656.714<br />
17.186.442<br />
0,21<br />
0,98<br />
1.072.230 American Banknote<br />
603.236 Anhanguera Educacional Participações<br />
12.415.882<br />
8.288.020<br />
0,71<br />
0,47<br />
39.711.011 2,27<br />
2.916.230 Banco Bradesco ADR<br />
762.486 Banco Itau Holding Financeira Preference Shares<br />
271.200 BR Malls Participações<br />
830.000 Bradespar Preference Shares<br />
71.214.337<br />
34.106.517<br />
3.697.861<br />
31.705.438<br />
4,07<br />
1,95<br />
0,21<br />
1,81<br />
LUXEMBURG<br />
287.496 Tenaris ADR<br />
499.470 Ternium ADR<br />
14.167.803<br />
15.278.787<br />
0,81<br />
0,87<br />
397.523 Brasil Telecom Participações ADR<br />
1.078.429 Cia Energetica de Minas Gerais Preference Shares<br />
86.979 Companhia de Bebidas das Americas ADR<br />
446.391 Companhia de Bebidas das Americas Preference<br />
Shares ADR<br />
371.500 Companhia Siderurgica Nacional ADR<br />
24.304.556<br />
22.730.354<br />
6.110.275<br />
31.287.545<br />
19.284.565<br />
1,39<br />
1,30<br />
0,35<br />
1,79<br />
1,10<br />
PANAMA<br />
277.200 Copa Holdings - A Shares<br />
29.446.590<br />
19.392.912<br />
19.392.912<br />
1,68<br />
1,11<br />
1,11<br />
3.432.478 Companhia Vale do Rio Doce ADR<br />
656.097 CPFL Energia<br />
862.064 Duratex Preference Shares<br />
127.962.780<br />
13.343.883<br />
25.123.905<br />
7,32<br />
0,76<br />
1,44<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
225.539 NII Holdings 18.383.684 1,05<br />
508.857 EDP - Energias do Brasil<br />
390.900 GP Investments BDR<br />
913.991 GVT Holding<br />
761.026 Industrias Romi<br />
10.394.295<br />
17.293.994<br />
15.501.934<br />
7.144.892<br />
0,60<br />
0,99<br />
0,89<br />
0,41<br />
BERMUDA<br />
169.400 Credicorp<br />
18.383.684<br />
10.350.340<br />
1,05<br />
0,59<br />
38.000 Investimentos Itau<br />
4.099.084 Investimentos Itau Preference Shares<br />
236.128<br />
25.812.603<br />
0,01<br />
1,48<br />
10.350.340 0,59<br />
1.445.300 Localiza Rent A CAR<br />
1.034.115 Lojas Renner<br />
16.660.627<br />
19.315.320<br />
0,95<br />
1,10<br />
Aktien insgesamt 1.690.180.757 96,67<br />
570.388 Lupatech<br />
1.082.595 Medial Saude<br />
46.700 MMX Mineracao e Metalicos<br />
14.070.461<br />
18.310.870<br />
24.790.008<br />
0,80<br />
1,05<br />
1,42<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
1.690.180.757 96,67<br />
1.572.872 NET Servicos de Comunicacao ADR<br />
583.700 Odontoprev<br />
26.864.654<br />
16.342.992<br />
1,54<br />
0,93<br />
Wertpapierbestand insgesamt 1.690.180.757 96,67<br />
1.436.930 Perdigao<br />
1.379.835 Petroleo Brasileiro ADR<br />
28.222.606<br />
148.925.592<br />
1,61<br />
8,52<br />
Bankguthaben 47.914.368 2,74<br />
866.996 Positivo Informatica<br />
156.260 Sao Martinho<br />
18.634.887<br />
1.715.892<br />
1,07<br />
0,10<br />
Andere Aktiva und Passiva 10.219.498 0,59<br />
154.400 Tele Norte Leste Participações<br />
1.541.696 Tele Norte Leste Participações ADR<br />
6.331.887<br />
29.785.567<br />
0,36<br />
1,70<br />
Nettovermögen 1.748.314.623 100,00<br />
241.400 Telemar Norte Leste Preference Shares 6.721.259 0,39<br />
284.627 Tim Participações ADR 9.942.021 0,57<br />
653.090 Totvs<br />
195.635 Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros GDR<br />
757.559 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Preference - A<br />
Shares<br />
919.487 Votorantim Celulose e Papel Preference Shares<br />
862.832 Weg<br />
21.259.838<br />
22.368.906<br />
43.628.144<br />
21.394.881<br />
7.912.100<br />
1,22<br />
1,28<br />
2,50<br />
1,22<br />
0,45<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007<br />
Aktien<br />
Rohstoffe<br />
Finanzsektor<br />
% des Nettovermögens<br />
22,36<br />
19,04<br />
Telekom-Dienstleistungen 16,98<br />
Energie 8,52<br />
Industrie 8,30<br />
Massenkonsumartikel 7,79<br />
Nicht-Gebrauchsgüter 7,18<br />
Versorgungsbetriebe 3,30<br />
Gesundheitswesen 1,98<br />
Informationstechnologie 1,22<br />
Aktien insgesamt 96,67<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 3,33<br />
Summe<br />
100,00<br />
1.036.075.958 59,26<br />
MEXIKO<br />
1.326.673 America Movil ADR - L Shares 83.248.731 4,76<br />
23.842.763 America Movil SAB - L Shares 74.824.692 4,28<br />
1.071.878 Banco Compartamos 6.527.178 0,37<br />
714.400 Carso Global Telecom - A1 Shares 3.818.842 0,22<br />
2.116.656 Cemex ADR Participation Certificates 78.739.603 4,50<br />
3.807.145 Controladora Comercial Mexicana 9.894.654 0,56<br />
809.519 Corporacion GEO - B Shares 4.485.848 0,26<br />
1.582.986 Fomento Economico Mexicano 6.274.052 0,36<br />
658.197 Fomento Economico Mexicano ADR 26.071.183 1,49<br />
578.744 Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR 15.822.861 0,90<br />
349.716 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR 18.492.982 1,06<br />
2.049.400 Grupo Famsa - A Shares 11.651.344 0,67<br />
7.950.249 Grupo Financiero Banorte - O Shares 36.816.069 2,11<br />
1.035.412 Grupo Televisa ADR 28.328.872 1,62<br />
3.999.160 Kimberly-Clark de Mexico - A Shares 17.279.519 0,99<br />
6.272.166 Urbi Desarrollos Urbanos 27.537.333 1,58<br />
449.813.763 25,73<br />
CHILE<br />
138.164 Cencosud Registered Shares GDR 8.482.689 0,49<br />
2.938.000 Cia de Telecomunicaciones de Chile - A Shares 6.865.008 0,39<br />
813.700 Compania Cervecerias Unidas 5.873.974 0,34<br />
237.400 Distribucion y Servicio D&S ADR 7.622.914 0,44<br />
1.332.500 Embotelladora Andina Preference - B Shares 4.594.391 0,26<br />
294.300 Empresa Nacional de Electricidad ADR 14.447.187 0,83<br />
755.510 Enersis ADR 15.382.184 0,88<br />
160.391 Inversiones Aguas Metropolitanas Registered<br />
Shares ADR 4.052.432 0,23<br />
2.684.453 La Polar 16.267.867 0,93<br />
12.034.500 Masis 3.417.853 0,19<br />
87.006.499 4,98<br />
166<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006<br />
(ungeprüft)<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
Aktien<br />
Rohstoffe 19,46<br />
Finanzsektor 18,07<br />
Telekom-Dienstleistungen 16,29<br />
Energie 10,46<br />
Nicht-Gebrauchsgüter 10,07<br />
Massenkonsumartikel 8,04<br />
Industrie 7,18<br />
Versorgungsbetriebe 6,12<br />
Gesundheitswesen 1,01<br />
Informationstechnologie 0,91<br />
Aktien insgesamt 97,61<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 2,39<br />
Summe<br />
100,00
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