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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - JF Asia Equity Fund<br />
Wertpapierbestand (in USD)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
PHILIPPINEN<br />
Aktien<br />
11.192.480 Ayala Land<br />
6.500.000 International Container Services<br />
4.230.876<br />
4.001.512<br />
0,49<br />
0,46<br />
SÜDKOREA<br />
6.163.200 Metropolitan Bank & Trust 9.518.713 1,10<br />
9.586 Amorepacific<br />
141.904 Daelim Industrial<br />
7.597.393<br />
21.125.812<br />
0,88<br />
2,44<br />
17.751.101 2,05<br />
312.260 Dongkuk Steel Mill<br />
119.840 Hana Financial Group<br />
400.000 Hanwha Chemical<br />
551.120 Kangwon Land<br />
10.159.607<br />
5.845.379<br />
9.874.405<br />
12.799.398<br />
1,17<br />
0,68<br />
1,14<br />
1,48<br />
INDIEN<br />
317.833 ACC<br />
170.000 Infosys Technologies<br />
7.319.162<br />
8.077.303<br />
0,85<br />
0,93<br />
33.860 KCC<br />
265.346 Kookmin Bank<br />
344.410 LG Chem Investment<br />
35.816 NHN<br />
43.301 Orion<br />
15.397.575<br />
23.299.654<br />
17.805.952<br />
6.534.210<br />
12.939.667<br />
1,78<br />
2,69<br />
2,06<br />
0,76<br />
1,50<br />
AUSTRALIEN<br />
340.227 Sonic Healthcare<br />
429.091 Suncorp-Metway<br />
15.396.465<br />
4.354.990<br />
7.356.118<br />
1,78<br />
0,50<br />
0,85<br />
9.034 POSCO<br />
89.866 Samsung Electronics<br />
4.338.002<br />
55.071.628<br />
0,50<br />
6,37<br />
11.711.108 1,35<br />
133.761 Samsung Securities<br />
76.862 SK Chemicals<br />
10.760.548<br />
6.258.145<br />
1,25<br />
0,72<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
133.596 Standard Chartered 4.332.677 0,50<br />
219.807.375 25,42<br />
4.332.677 0,50<br />
HONGKONG<br />
8.258.000 Belle International Holdings<br />
4.170.500 China Mobile<br />
9.116.224<br />
44.785.575<br />
1,05<br />
5,18<br />
THAILAND<br />
1.250.000 Bangkok Bank Public 4.233.608 0,49<br />
4.346.000 China Overseas Land & Investment<br />
4.860.000 China Resources Enterprise<br />
4.959.000 CNOOC<br />
1.279.100 Esprit Holdings<br />
6.782.330<br />
18.277.338<br />
5.620.270<br />
16.231.008<br />
0,78<br />
2,11<br />
0,65<br />
1,88<br />
NEUSEELAND<br />
434.113 Fletcher Building<br />
4.233.608<br />
4.139.724<br />
0,49<br />
0,48<br />
3.507.000 Hang Lung Properties<br />
629.000 Hong Kong Exchanges & Clearing<br />
12.089.932<br />
8.890.829<br />
1,40<br />
1,03<br />
4.139.724 0,48<br />
3.085.000 Hutchison Whampoa<br />
190.190 Jardine Matheson Holdings<br />
30.642.625<br />
4.526.522<br />
3,54<br />
0,52<br />
Aktien insgesamt 830.029.465 95,98<br />
290.000 Jardine Strategic Holdings<br />
1.979.339 Kerry Properties<br />
1.500.000 Melco International Development<br />
1.078.000 Swire Pacific - A Shares<br />
3.857.000<br />
12.431.714<br />
2.225.761<br />
11.983.064<br />
0,45<br />
1,44<br />
0,26<br />
1,39<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
Wertpapierbestand insgesamt<br />
830.029.465<br />
830.029.465<br />
95,98<br />
95,98<br />
187.460.192 21,68<br />
Bankguthaben 24.876.267 2,88<br />
TAIWAN<br />
7.296.000 Acer 14.889.796 1,72<br />
Andere Aktiva und Passiva 9.912.096 1,14<br />
7.412.296 Cathay Financial Holding<br />
4.185.000 Delta Electronics<br />
17.723.583<br />
16.507.996<br />
2,05<br />
1,91<br />
Nettovermögen 864.817.828 100,00<br />
387.000 Foxconn Technology 4.656.260 0,54<br />
4.608.795 HON HAI Precision Industry<br />
2.455.000 InnoLux Display<br />
39.868.955<br />
10.169.966<br />
4,61<br />
1,18<br />
* In Hongkong eingetragene Aktien.<br />
1.132.660 MediaTek 17.664.390 2,04<br />
2.717.000 Powertech Technology 11.338.075 1,31<br />
12.444.390 Taiwan Semiconductor Manufacturing 26.875.030 3,11<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007 % des Netto-<br />
159.694.051 18,47<br />
vermögens<br />
CHINA<br />
Aktien<br />
1.590.000 Anhui Conch Cement - H Shares *<br />
26.490.000 China Construction Bank - H Shares *<br />
8.999.000 China Life Insurance - H Shares *<br />
15.152.000 China Petroleum & Chemical - H Shares *<br />
130.341 Focus Media Holding ADR<br />
1.542.000 Guangzhou R&F Properties - H Shares *<br />
7.195.514 Shanghai Zhenhua Port Machinery - B Shares<br />
11.186.369<br />
18.230.290<br />
32.346.694<br />
16.765.457<br />
6.390.619<br />
4.724.102<br />
13.412.438<br />
1,29<br />
2,11<br />
3,74<br />
1,94<br />
0,74<br />
0,55<br />
1,55<br />
Finanzsektor<br />
Informationstechnologie<br />
Industrie<br />
Rohstoffe<br />
Nicht-Gebrauchsgüter<br />
Telekom-Dienstleistungen<br />
Energie<br />
Massenkonsumartikel<br />
36,59<br />
22,57<br />
10,83<br />
7,94<br />
6,66<br />
5,18<br />
2,59<br />
2,37<br />
103.055.969 11,92<br />
Versorgungsbetriebe<br />
Gesundheitswesen<br />
0,75<br />
0,50<br />
SINGAPUR<br />
1.194.000 CapitaLand<br />
721.000 DBS Group Holdings<br />
2.578.000 Keppel<br />
2.166.000 Oversea-Chinesse Banking<br />
6.325.104<br />
10.750.989<br />
21.075.177<br />
12.961.577<br />
0,73<br />
1,24<br />
2,44<br />
1,50<br />
Aktien insgesamt<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva<br />
Summe<br />
95,98<br />
4,02<br />
100,00<br />
51.112.847 5,91<br />
MALAYSIA<br />
6.963.700 IJM 16.841.968 1,95<br />
6.241.900 Resorts World 6.255.460 0,72<br />
1.970.000 Tenaga Nasional Berhad 6.504.851 0,75<br />
29.602.279 3,42<br />
INDONESIEN<br />
3.623.500 Astra International 6.785.280 0,78<br />
6.416.000 Bank Danamon Indonesia 4.905.307 0,57<br />
14.628.000 Bank Rakyat Indonesia 9.319.778 1,08<br />
789.500 United Tractors 721.704 0,08<br />
21.732.069 2,51<br />
143<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens
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