JPMorgan Funds - PrimeIT

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund
Wertpapierbestand (in EUR)
zum 30. Juni 2007
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Fälligkeit/
Kupon
Marktwert
% des
Nettovermögens
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden
SPANIEN
Anleihen
GROSSBRITANNIEN
130.000 AWG
220.000 Bank of Ireland UK Holdings
170.000 Clerical Medical Finance
21.08.23/6,875%*
07.03.23/6,250%*
05.11.19/7,375%*
209.994
318.656
268.487
0,12
0,18
0,15
772.000 Bancaja Emisiones Unipersonal
1.100.000 Cam International Issues
Unipersonal
240.000 Santander Perpetual
2.700.000 Spain (Government of)
300.000 Telefonica Emisones
17.11.14/4,625%*
29.09.16/3,776%*
10.12.14/4,375%*
30.07.32/5,750%
02.02.26/5,375%
721.867
1.102.937
226.958
3.095.280
394.520
0,41
0,63
0,13
1,77
0,23
500.000 Diageo Finance
750.000 HBOS Treasury Services
22.05.12/0,000%*
26.07.10/3,750%
500.916
730.866
0,29
0,42
5.541.562 3,17
790.000 Legal & General Group 08.06.25/4,000%*
300.000 Old Mutual 24.03.20/6,376%*
440.000 Royal & Sun Alliance Insurance 12.08.14/8,500%*
732.657
419.322
701.379
0,42
0,24
0,40
INTERNATIONALE INSTITUTIONEN
3.000.000 European Investment Bank 07.12.08/6,250% 4.463.918 2,56
1.100.000 Royal Bank of Scotland
794.000 Standard Chartered Bank
11.730.000 UK Treasury
270.000 UK Treasury
3.830.000 UK Treasury
1.732.000 UK Treasury
150.000 United Utilities Electricity
03.07.14/5,125%*
03.02.17/3,625%*
07.03.09/4,000%
07.06.21/8,000%
07.06.32/4,250%
07.12.38/4,750%
25.03.26/8,875%
1.097.612
749.589
16.918.956
504.437
5.144.906
2.558.984
294.478
0,63
0,43
9,69
0,29
2,94
1,46
0,17
ISLAND
2.000.000 Glitnir Banki
600.000 Kaupthing Bank
230.000 Kaupthing Bank
900.000 Landsbanki Islands
08.08.08/3,641%*
29.06.09/0,000%*
30.06.14/5,901%*
23.03.15/4,652%*
4.463.918
2.003.014
599.850
225.221
818.934
2,56
1,15
0,34
0,13
0,47
250.000 Zürich Finance UK 02.10.22/6,625%* 362.175 0,21
3.647.019 2,09
31.513.414 18,04 NIEDERLANDE
FRANKREICH
250.000 Autoroutes du Sud de la France
250.000 Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne et de Prévoyance
700.000 Compagnie de Financement
Foncier
04.07.22/5,625%
19.07.14/5,200%
16.05.18/4,500%
251.499
253.325
680.859
0,14
0,15
0,39
1.100.000 ING Bank
490.000 ING Verzekeringen
700.000 Lehman Brothers Treasury
1.300.000 Rabobank Nederland
350.000 Siemens
Financieringsmaatschappij
15.03.19/4,625%*
21.06.21/6,250%*
03.01.12/10,000%
18.01.16/3,375%
14.09.66/6,125%*
1.077.765
512.772
273.965
1.172.928
492.944
0,62
0,29
0,16
0,67
0,28
1.150.000 Credit Logement
4.860.000 France (Government of)
15.06.17/4,073%*
25.10.32/5,750%
1.150.863
5.587.736
0,66
3,20
3.530.374 2,02
5.217.665 France (Government of)
740.000 France Télécom
461.000 Thomson
850.000 Wendel
25.04.35/4,750%
28.01.13/7,250%
25.19.15/5,750%*
09.08.17/4,375%
5.239.668
816.872
402.799
768.358
3,00
0,47
0,23
0,44
LUXEMBURG
550.000 Euroclear Finance 2
1.955.197 Gazprom International
650.000 Glencore Finance Europe
15.06.15/4,235%*
01.02.20/7,201%
11.10.13/5,250%
511.466
1.499.495
637.359
0,29
0,86
0,37
15.151.979 8,68
2.648.320 1,52
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
400.000 Bank of America Credit Card
Trust 17.09.13/5,450%
150.000 BNP Paribas Capital Trust IV 24.01.12/6,342%*
561.544
157.683
0,32
0,09
SINGAPUR
2.500.000 DBS Bank/Singapore
1.600.000 Singapore (Government of)
16.05.17/5,125%*
01.04.08/1,500%
1.801.081
769.739
1,03
0,44
670.000 CL Capital Trust I 26.04.12/7,047%*
455.000 Corrections Corp of Amercia 01.05.11/7,500%
400.000 Countrywide Financial 17.02.11/5,125%
550.000 Eurohypo Capital Funding Trust
1 23.05.13/6,445%*
725.415
340.540
558.644
579.809
0,42
0,20
0,32
0,33
DEUTSCHLAND
1.750.000 HSN Nordbank
390.000 Muenchener Hypothekenbank
14.02.17/4,355%*
16.01.12/5,000%
2.570.820
1.747.443
395.232
1,47
1,00
0,23
680.000 Ford Motor Credit 28.10.09/7,375% 502.726 0,29
1.000.000 GMAC 14.01.09/5,850% 733.404 0,42
2.142.675 1,23
400.000 Goldman Sachs Group
310.000 Merrill Lynch & Co.
650.000 Procter & Gamble
379.000 Rabobank Capital Funding
Trust IV
160.000 RBS Capital Trust A
02.02.15/4,000%
12.12.14/5,750%
12.05.14/4,500%
31.12.19/5,556%*
30.06.12/6,467%*
370.764
439.988
634.404
526.036
169.554
0,21
0,25
0,36
0,30
0,10
UNGARN
1.000.000 Hungary (Government of)
900.000 Hungary (Government of)
27.06.11/5,625%
04.07.17/4,375%
1.031.995
857.438
1.889.433
0,59
0,49
1,08
1.000.000 Residential Capital 17.05.12/5,125%
360.000 SLM 15.12.10/5,375%
2.300.000 UBS Preferred Funding Trust II 26.06.11/7,247%*
550.000 Washington Mutual
Bank/Henderson 10.06.19/5,500%
942.828
494.686
1.793.123
734.695
0,54
0,28
1,03
0,42
BELGIEN
700.000 Fortis Bank
1.050.000 Fortis Bank
26.09.11/6,500%*
21.06.16/3,223%*
737.533
1.052.155
1.789.688
0,42
0,60
1,02
ITALIEN
5.200.000 Italy (Republic of) 01.02.17/4,000%
10.265.843
4.914.198
5,88
2,81
IRLAND
736.000 GE Capital European Funding 12.05.11/4,000%
27.842.393 Red Arrow International Leasing 30.06.12/8,375%
717.278
832.519
0,41
0,48
4.850.000 Italy (Republic of)
250.000 SanPaolo IMI
01.08.17/5,250%
02.03.20/3,750%*
5.056.273
229.583
2,90
0,13
AUSTRALIEN
1.549.797 0,89
GRIECHENLAND
10.200.054 5,84 930.000 BHP Billiton Finance
450.000 QBE Insurance Group
05.05.11/4,125%
28.09.09/5,625%
905.920
657.782
0,52
0,38
4.250.000 Greece (Republic of)
3.220.000 Greece (Republic of)
20.04.10/3,100%
22.10.22/5,900%
4.091.150
3.555.654
2,34
2,04
SCHWEDEN
1.563.702 0,90
POLEN
7.646.804 4,38 7.000.000 Sweden (Kingdom of)
6.400.000 Sweden (Kingdom of)
08.10.12/5,500%
12.08.17/3,750%
792.038
652.436
0,45
0,38
11.200.000 Poland (Government of)
2.700.000 Poland (Government of)
900.000 Poland (Government of)
24.03.10/5,750%
05.02.13/4,500%
01.02.16/3,625%
3.015.348
2.668.307
822.186
1,73
1,53
0,47 ARGENTINIEN
1.350.000 Argentina (Republic of) 03.08.12/5,475%*
1.444.474
732.349
0,83
0,42
SÜDAFRIKA
6.505.841 3,73 1.200.000 Argentina (Republic of)
2.670.623 Argentina (Republic of)
31.12.33/5,830%*
15.12.35/0,633%
395.278
295.484
0,22
0,17
44.300.000 South Africa (Republic of)
770.000 South Africa (Republic of)
31.08.10/13,000%
05.04.16/4,500%
5.150.731
736.813
2,95
0,42
1.423.111 0,81
5.887.544 3,37
60
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Fälligkeit/
Kupon
Marktwert
% des
Nettovermögens