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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Micro Cap Fund<br />
Wertpapierbestand (in EUR)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
9.956 Phoenix Mecano - Bearer Shares 3.311.884 0,95<br />
Aktien und Bezugsrechte<br />
12.974 Tamedia Registered Shares 1.371.187 0,39<br />
DEUTSCHLAND<br />
19.446.283 5,55<br />
98.694 Bauer<br />
503.086 Gildemeister<br />
73.669 Interhyp<br />
123.503 Interseroh zur Verwertung von<br />
Sekundaerrohstoffen<br />
522.734 Kontron<br />
10.923 KSB<br />
79.396 Pfeiffer Vacuum Technology<br />
5.921.640<br />
7.380.272<br />
5.974.556<br />
5.898.503<br />
7.276.457<br />
5.898.420<br />
5.672.050<br />
1,69<br />
2,11<br />
1,71<br />
1,68<br />
2,08<br />
1,68<br />
1,62<br />
GRIECHENLAND<br />
373.974 I Kloukinas-I Lappas<br />
612.240 Michaniki<br />
1.114.812 Nirefs Aquaculture<br />
1.136.937 Nirefs Aquaculture - Rights<br />
1.136.937 Nirefs Aquaculture - Rights<br />
443 Teletypos SA Mega Channel<br />
05.07.07<br />
05.07.07<br />
4.218.427<br />
5.118.326<br />
5.484.875<br />
11.369<br />
443.405<br />
2.162<br />
1,20<br />
1,46<br />
1,57<br />
0,00<br />
0,13<br />
0,00<br />
252.003 Stratec Biomedical Systems<br />
603.601 VBH Holding<br />
5.889.310<br />
5.510.877<br />
1,68<br />
1,57<br />
15.278.564 4,36<br />
215.046 Wacker Construction Equipment 5.941.721 1,70 NORWEGEN<br />
760.235 Wirecard 7.594.748 2,17 463.239 TTS Marine 6.421.877 1,83<br />
73.790 Veidekke 580.906 0,17<br />
68.958.554 19,69 777.902 Veidekke 6.099.574 1,74<br />
FRANKREICH<br />
35.858 1000mercis 1.088.290 0,31<br />
13.102.357 3,74<br />
208.968 AdenClassifieds 8.358.720 2,39 DÄNEMARK<br />
333.465 Aubay 2.967.839 0,85 19.548 H+H International 6.369.834 1,82<br />
109.431 Avanquest Software 1.492.639 0,43<br />
224.038 Business & Decision 5.282.816 1,51<br />
6.369.834 1,82<br />
132.525 DU Pareil AU Même<br />
326.498 GameLoft<br />
189.252 Ginger<br />
6.431.438<br />
1.981.843<br />
4.006.465<br />
1,84<br />
0,57<br />
1,14<br />
IRLAND<br />
271.633 Paddy Power 6.206.814 1,77<br />
353.226 Homair<br />
142.415 Inter Parfums<br />
1.896.824<br />
4.874.865<br />
0,54<br />
1,39<br />
6.206.814 1,77<br />
143.029 LeGuide.com 3.203.850 0,91 SPANIEN<br />
151.356 LeGuide.com - Rights 05.07.07 59.029 0,02 618.166 Compagnie Automotive 5.439.861 1,55<br />
64.769 LISI 5.504.070 1,57<br />
120.228 Parrot 5.559.343 1,59<br />
5.439.861 1,55<br />
85.291 Virbac 5.047.521 1,44<br />
ÖSTERREICH<br />
57.755.552 16,50<br />
56.729 Semperit Holding 1.792.069 0,51<br />
ITALIEN<br />
1.792.069 0,51<br />
457.193 Cembre<br />
588.547 Cobra Automotive Technologies<br />
510.595 Conafi Prestito<br />
4.135.311<br />
4.979.108<br />
3.336.738<br />
1,18<br />
1,42<br />
0,95<br />
BELGIEN<br />
28.458 Alfacam Group 469.557 0,13<br />
756.283 Gruppo Coin<br />
815.784 Guala Closures<br />
5.082.222<br />
4.731.547<br />
1,45<br />
1,35<br />
469.557 0,13<br />
806.732 Landy Renzo<br />
209.877 Reply<br />
3.400.375<br />
5.293.098<br />
0,97<br />
1,51<br />
Aktien und Bezugsrechte insgesamt 360.893.725 103,03<br />
2.800.279 Screen Service Broadcasting Technologies<br />
441.744 Trevi Finanziaria<br />
5.488.547<br />
5.764.759<br />
1,57<br />
1,65<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
360.893.725 103,03<br />
694.739 Trevisan Cometal 4.953.489 1,42<br />
Wertpapierbestand insgesamt 360.893.725 103,03<br />
NIEDERLANDE<br />
47.165.194 13,47<br />
Bankverbindlichkeiten (9.587.391) (2,74)<br />
176.156 Beter Bed Holding<br />
75.148 Eriks Group - CVA<br />
4.447.939<br />
4.786.176<br />
1,27<br />
1,37<br />
Andere Aktiva und Passiva (1.041.872) (0,29)<br />
51.179 Gamma Holding<br />
185.118 Grontmij - CVA<br />
3.449.976<br />
6.412.488<br />
0,98<br />
1,83<br />
Nettovermögen 350.264.462 100,00<br />
143.477 Macintosh Retail Group 4.749.089 1,36<br />
6.633.426 Qurius 8.756.122 2,50<br />
112.193 Smit Internationale<br />
309.265 TKH Group<br />
54.808 Unit 4 Agresso<br />
6.512.804<br />
6.837.849<br />
1.098.352<br />
1,86<br />
1,95<br />
0,31<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007 % des Nettovermögens<br />
Aktien und Bezugsrechte<br />
47.050.795 13,43 Industrie 35,63<br />
FINNLAND<br />
563.126 Alma Media<br />
133.873 Lemminkainen<br />
2.110.285 Oriola-KD - B Shares<br />
410.675 Poyry<br />
507.726 SRV Group<br />
164.409 Vaisala - A Shares<br />
6.109.917<br />
6.968.090<br />
7.238.278<br />
6.776.138<br />
5.138.187<br />
6.517.173<br />
1,74<br />
1,99<br />
2,07<br />
1,93<br />
1,47<br />
1,86<br />
Informationstechnologie<br />
Nicht-Gebrauchsgüter<br />
Gesundheitswesen<br />
Rohstoffe<br />
Finanzsektor<br />
Massenkonsumartikel<br />
Aktien und Bezugsrechte insgesamt<br />
Bankverbindlichkeiten und andere Aktiva und Passiva<br />
29,06<br />
18,82<br />
7,95<br />
7,55<br />
2,32<br />
1,70<br />
103,03<br />
(3,03)<br />
SCHWEDEN<br />
38.747.783 11,06 Summe<br />
100,00<br />
421.858 AddTech - B Shares 7.616.043 2,17<br />
1.493.841 HIQ International 6.572.724 1,88<br />
809.788 KNOW IT 5.843.449 1,67<br />
374.599 ORC Software 7.431.035 2,12<br />
2.548.221 Proffice - B Shares 5.647.257 1,61<br />
33.110.508 9,45<br />
SCHWEIZ<br />
13.522 AFG Arbonia-Forster Holding - Bearer Shares 5.131.372 1,46<br />
38.809 Bossard Holding - Bearer Shares 2.110.609 0,60<br />
85.475 Medisize Holding 4.803.469 1,37<br />
22.376 Orell Fuessli Holding Registered Shares 2.717.762 0,78<br />
86<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens
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