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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund<br />
Wertpapierbestand (in USD)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
IRLAND<br />
Aktien<br />
3.994.813 Dragon Oil 16.143.723 2,69<br />
RUSSLAND<br />
16.143.723 2,69<br />
19.688 Chelyabinsk Zink Plant BRD<br />
35.283 Chelyabinsk Zink Plant GDR<br />
459.257 Cherkizovo Group Registered Shares GDR<br />
3.002.420<br />
546.887<br />
6.383.672<br />
0,51<br />
0,09<br />
1,06<br />
ÖSTERREICH<br />
76.049 Raiffeisen International Bank Holding 12.207.580 2,04<br />
1.040.000 Comstar United Telesystems GDR<br />
556.400 DIXY Group<br />
109.057 Evraz Group Registered Shares GDR<br />
328.624 Gazpromneft ADR<br />
133.341 Magnitogorsk Iron & Steel Works Registered Shares<br />
GDR<br />
490.727 Mechel OAO ADR<br />
9.724.000<br />
7.984.340<br />
4.471.337<br />
6.671.067<br />
1.733.433<br />
17.783.947<br />
1,62<br />
1,33<br />
0,75<br />
1,11<br />
0,29<br />
2,97<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
1.131.500 European Minerals<br />
812.900 Hikma Pharmaceuticals<br />
12.207.580<br />
1.640.859<br />
6.244.586<br />
7.885.445<br />
2,04<br />
0,28<br />
1,04<br />
1,32<br />
138.143 MM Norilsk Nickel ADR<br />
99.008 Mobile Telesystems ADR<br />
56.598 Open Investments<br />
30.529.603<br />
5.885.036<br />
14.035.759<br />
5,09<br />
0,98<br />
2,34<br />
ZYPERN<br />
262.579 XXI Century Investments Public 6.657.864 1,12<br />
187.142 Polyus Gold ADR<br />
3 RBC Information Systems<br />
81.469 RBC Information Systems ADR<br />
1.478.294 RTM<br />
10.739 Sberbank<br />
7.841.250<br />
27<br />
2.945.919<br />
3.778.096<br />
41.774.710<br />
1,31<br />
0,00<br />
0,49<br />
0,63<br />
6,97<br />
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE<br />
2.036.600 Arabtec Holding<br />
1.028.100 Emaar Properties<br />
6.657.864<br />
3.277.013<br />
3.316.948<br />
1,12<br />
0,55<br />
0,55<br />
206.780 Severstal JSC<br />
8.955 Severstal Registered Shares GDR<br />
2.863.903<br />
126.266<br />
0,48<br />
0,02<br />
6.593.961 1,10<br />
233.946 Severstal-Avto<br />
293.813 Sistema JSFC Registered Shares GDR<br />
141.129 Tatneft Registered Shares GDR<br />
7.872.283<br />
8.403.052<br />
12.906.247<br />
1,31<br />
1,40<br />
2,15<br />
JERSEY<br />
123.966 Kazakhgold Registered Shares GDR 2.417.337 0,40<br />
76.614 Unified Energy System Registered Shares GDR 10.342.890 1,73<br />
2.417.337 0,40<br />
SÜDAFRIKA<br />
207.606.144 34,63 UNGARN<br />
32 OTP Bank Registered Shares GDR 3.656 0,00<br />
2.575.600 African Bank Investments<br />
73.100 Anglo Platinum<br />
10.949.248<br />
12.137.776<br />
1,84<br />
2,02<br />
3.656 0,00<br />
363.399 Bidvest Group<br />
103.381 Distribution and Warehousing Network<br />
7.352.818<br />
257.225<br />
1,23<br />
0,04<br />
Aktien insgesamt 571.836.680 95,40<br />
4.629.600 FirstRand<br />
260.000 Impala Platinum Holdings<br />
14.810.191<br />
8.021.355<br />
2,47<br />
1,34<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
571.836.680 95,40<br />
382.600 Lewis Group<br />
710.500 Massmart Holdings<br />
3.331.308<br />
8.616.835<br />
0,56<br />
1,44 Sonstige Wertpapiere<br />
2.078.200 MTN Group<br />
415.661 Naspers - N Shares<br />
28.776.395<br />
10.699.722<br />
4,80<br />
1,78<br />
Aktien<br />
8.587.900 Network Healthcare Holdings<br />
197.206 Sappi<br />
1.785.500 Standard Bank Group<br />
17.704.745<br />
3.616.967<br />
25.177.850<br />
2,95<br />
0,60<br />
4,20<br />
RUSSLAND<br />
381.300 Sitronics Registered Shares GDR (when issued)* 2.821.620 0,47<br />
4.037.200 Steinhoff International Holdings<br />
1.566.400 Woolworths Holdings<br />
13.793.317<br />
4.699.156<br />
2,30<br />
0,78<br />
2.821.620 0,47<br />
Aktien insgesamt 2.821.620 0,47<br />
169.944.908 28,35<br />
ISRAEL<br />
Sonstige Wertpapiere insgesamt 2.821.620 0,47<br />
4.249.300 Bezeq Israeli Telecommunication<br />
4.438.200 Israel Discount Bank - A Shares<br />
6.948.949<br />
9.150.853<br />
1,15<br />
1,53<br />
Wertpapierbestand insgesamt 574.658.300 95,87<br />
480.600 Ormat Industries<br />
819.000 Teva Pharmaceutical Industries ADR<br />
5.487.406<br />
33.521.670<br />
0,92<br />
5,59<br />
Bankguthaben 23.865.722 3,98<br />
55.108.878 9,19<br />
Andere Aktiva und Passiva 904.213 0,15<br />
ÄGYPTEN<br />
71.130 Ghabbour Auto 487.320 0,09<br />
Nettovermögen 599.428.235 100,00<br />
127.400 Orascom Construction Industries 8.347.861 1,39<br />
235.186 Orascom Telecom Holding Registered Shares GDR<br />
3.148.500 Telecom Egypt<br />
15.075.423<br />
9.590.688<br />
2,51<br />
1,60<br />
* when issued (bei Ausgabe): das Wertpapier wird vor der endgültigen Zulassung gehandelt, wobei<br />
der Anleger das Zertifikat erst nach der endgültigen Zulassung erhält.<br />
33.501.292 5,59<br />
TÜRKEI<br />
483.539 Anadolu Cam Sanayii 2.022.011 0,34<br />
407.000 Cimsa Cimento Sanayi VE Tica 2.810.558 0,47<br />
684.000 Eczacibasi Ilac Sanayi 3.175.171 0,53<br />
1.730.776 Is Finansal Kiralama 3.041.109 0,51<br />
449.100 Reysas Logistics 1.612.666 0,27<br />
1.586.540 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi 3.311.125 0,55<br />
1.518.412 Trakya Cam Sanayii 5.522.345 0,92<br />
443.294 Turk Ekonomi Bankasi 6.802.639 1,13<br />
28.297.624 4,72<br />
POLEN<br />
49.600 Bank Pekao Registered Shares GDR 4.786.400 0,79<br />
77.400 KGHM Polska Miedz 2.990.941 0,50<br />
83.201 KGHM Polska Miedz GDR 6.514.638 1,09<br />
257.400 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 5.075.089 0,85<br />
697.900 Telekomunikacja Polska 6.101.200 1,02<br />
25.468.268 4,25<br />
42<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007<br />
Aktien<br />
% des Nettovermögens<br />
Finanzsektor 26,95<br />
Rohstoffe 18,19<br />
Telekom-Dienstleistungen 15,10<br />
Gesundheitswesen 10,67<br />
Nicht-Gebrauchsgüter 8,60<br />
Energie 5,96<br />
Industrie 5,31<br />
Massenkonsumartikel 2,40<br />
Versorgungsbetriebe 1,73<br />
Informationstechnologie 0,96<br />
Aktien insgesamt 95,87<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 4,13<br />
Summe<br />
100,00
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