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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong><br />
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens<br />
für das am 30. Juni 2007 abgelaufene Geschäftsjahr<br />
<strong>JPMorgan</strong><br />
<strong>Funds</strong><br />
Konsolidiert<br />
USD<br />
America<br />
Equity<br />
Fund<br />
USD<br />
America<br />
Large Cap<br />
Fund<br />
USD<br />
America<br />
Micro Cap<br />
Fund<br />
USD<br />
Eastern<br />
Europe<br />
Equity Fund<br />
EUR<br />
Nettovermögen am Anfang des Geschäftsjahres* 65.533.937.609 827.863.368 41.129.009 408.669.979 1.303.458.118<br />
Erträge<br />
Dividendenerträge, netto<br />
Zinserträge, netto<br />
Erträge aus der Effektenleihe<br />
Zinsen aus Bankguthaben<br />
1.635.924.086<br />
109.753.856<br />
118.934.328<br />
39.155.148<br />
6.971.808<br />
-<br />
1.312.272<br />
589.850<br />
817.282<br />
-<br />
102.059<br />
71.032<br />
849.139<br />
-<br />
141.698<br />
280.409<br />
27.452.081<br />
-<br />
164.922<br />
694.043<br />
Erträge insgesamt<br />
1.903.767.418 8.873.930 990.373 1.271.246 28.311.046<br />
Aufwendungen<br />
Beratungs- und Managementgebühren<br />
Gebühren der Depotbank, der Geschäftsstelle und der allgemeinen Verwaltungs- und Domizilstelle<br />
Gebühren des Registerführers und der Transferstelle<br />
“Taxe d’Abonnement”<br />
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten<br />
1.232.660.558<br />
44.446.170<br />
56.059.774<br />
38.460.568<br />
46.780<br />
11.696.511<br />
51.113<br />
633.690<br />
364.166<br />
-<br />
969.898<br />
13.119<br />
109.060<br />
31.840<br />
-<br />
5.476.750<br />
45.786<br />
320.437<br />
142.054<br />
-<br />
20.323.251<br />
1.514.905<br />
1.040.824<br />
586.059<br />
-<br />
Sonstige Gebühren ** 34.476.286 350.004 54.966 156.142 775.712<br />
Abzüglich: Verzicht auf Gebühren<br />
1.406.150.136<br />
2.900.511<br />
13.095.484<br />
8.730<br />
1.178.883<br />
8.423<br />
6.141.169<br />
3.983<br />
24.240.751<br />
72.435<br />
Aufwendungen insgesamt vor der erfolgsbezogenen Vergütung<br />
1.403.249.625 13.086.754 1.170.460 6.137.186 24.168.316<br />
Erfolgsbezogene Vergütung 6.796.746 - - - -<br />
Aufwendungen insgesamt<br />
1.410.046.371 13.086.754 1.170.460 6.137.186 24.168.316<br />
Ordentlicher Ertragsüberschuss/(-verlust) 493.721.047 (4.212.824) (180.087) (4.865.940) 4.142.730<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Vermögensanlagen<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionsgeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps<br />
8.364.193.025<br />
90.366.956<br />
108.695.584<br />
(29.066.015)<br />
(990.199)<br />
(16.409.616)<br />
94.427.283<br />
2.233<br />
-<br />
2.403<br />
-<br />
-<br />
8.200.980<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
52.456.221<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
289.037.339<br />
(9.911)<br />
-<br />
(1.729.483)<br />
-<br />
-<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) des Geschäftsjahres<br />
8.516.789.735 94.431.919 8.200.980 52.456.221 287.297.945<br />
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Vermögensanlagen<br />
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Devisentermingeschäften<br />
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Finanztermingeschäften<br />
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Devisengeschäften<br />
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Optionsgeschäften<br />
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swaps<br />
10.418.805.488<br />
105.112<br />
(1.189.728)<br />
(463.556)<br />
(867.645)<br />
(3.650.532)<br />
80.681.923<br />
5.109<br />
-<br />
2.656<br />
-<br />
-<br />
2.350.257<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
(21.962.046)<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
112.623.518<br />
-<br />
-<br />
(102.403)<br />
-<br />
-<br />
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) im Geschäftsjahr<br />
10.412.739.139 80.689.688 2.350.257 (21.962.046) 112.521.115<br />
Ergebnis des Geschäftsjahres 19.423.249.921 170.908.783 10.371.150 25.628.235 403.961.790<br />
Veränderungen des Aktienkapitals<br />
Zeichnungen<br />
Rücknahmen<br />
63.940.513.179<br />
(58.727.018.107)<br />
217.040.890<br />
(462.117.842)<br />
76.278.984<br />
(84.148.603)<br />
87.184.958<br />
(310.382.069)<br />
743.023.725<br />
(1.015.084.623)<br />
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals<br />
5.213.495.072 (245.076.952) (7.869.619) (223.197.111) (272.060.898)<br />
Ausschüttung (601.690.899) - - - (23.561.517)<br />
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres<br />
89.568.991.703 753.695.199 43.630.540 211.101.103 1.411.797.493<br />
* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 30. Juni 2007 umgerechnet. Dieselben Nettovermögenswerte ergaben einen Betrag von USD 63.483.121.497 zum Devisenkurs<br />
vom 30. Juni 2006.<br />
** Sonstige Gebühren umfassen hauptsächlich die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Honorare des Wirtschafts- und Steuerberaters, die Kosten für die Registrierung, die Veröffentlichung,<br />
den Versand und den Druck sowie die Rechts- und Marketingkosten.<br />
Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.
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