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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Aggregate Bond Fund<br />
Wertpapierbestand (in USD)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
380.000 Wachovia 17.02.09/3,625% 369.190 0,14<br />
Anleihen<br />
100.000 Wachovia<br />
250.000 Wachovia Bank NA<br />
15.02.14/4,875%<br />
15.08.15/5,000%<br />
95.086<br />
237.576<br />
0,04<br />
0,09<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
60.000 Wal-Mart Stores 01.09.35/5,250% 52.510 0,02<br />
15.000 Abbey National Capital Trust I<br />
115.000 Alcoa<br />
100.000 American International Group<br />
80.000 AT&T<br />
60.000 AT&T<br />
300.000 Bank of America<br />
30.06.30/8,963%*<br />
01.02.17/5,550%<br />
15.05.13/4,250%<br />
15.09.14/5,100%<br />
15.06.16/5,625%<br />
15.01.08/3,875%<br />
18.853<br />
109.648<br />
92.330<br />
76.357<br />
58.524<br />
297.621<br />
0,01<br />
0,04<br />
0,04<br />
0,03<br />
0,02<br />
0,12<br />
45.000 Washington Mutual<br />
50.000 Washington Mutual<br />
250.000 Washington Mutual<br />
Bank/Henderson<br />
100.000 Wells Fargo & Co.<br />
525.000 Wells Fargo & Co.<br />
15.01.10/4,200%<br />
01.04.10/8,250%<br />
15.06.11/6,875%<br />
01.08.11/6,375%<br />
15.11.14/5,000%<br />
43.685<br />
53.209<br />
259.683<br />
103.100<br />
500.965<br />
0,02<br />
0,02<br />
0,10<br />
0,04<br />
0,20<br />
150.000 Bank of America<br />
250.000 Bank of America<br />
15.02.10/7,800%<br />
15.01.11/7,400%<br />
158.245<br />
264.967<br />
0,06<br />
0,10<br />
14.988.751 5,90<br />
100.000 Bear Stearns<br />
350.000 Bear Stearns<br />
200.000 BellSouth<br />
75.000 BellSouth<br />
25.03.09/3,250%<br />
15.11.14/5,700%<br />
15.09.14/5,200%<br />
15.11.34/6,000%<br />
96.341<br />
342.792<br />
191.886<br />
70.114<br />
0,04<br />
0,12<br />
0,07<br />
0,03<br />
MEXIKO<br />
260.000 United Mexican States<br />
165.000 United Mexican States<br />
16.01.13/6,375%<br />
03.03.15/6,625%<br />
268.255<br />
173.679<br />
0,11<br />
0,07<br />
60.000 Boeing<br />
100.000 Capital One Financial<br />
270.000 CIT Group<br />
100.000 CIT Group<br />
60.000 Citigroup<br />
100.000 Citigroup<br />
15.02.33/6,125%<br />
15.09.11/5,700%<br />
25.09.07/5,750%<br />
08.05.08/4,000%<br />
01.02.08/3,500%<br />
29.07.09/4,250%<br />
61.060<br />
99.658<br />
270.173<br />
98.789<br />
59.338<br />
98.013<br />
0,02<br />
0,04<br />
0,11<br />
0,04<br />
0,02<br />
0,04<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
90.000 British Telecommunications<br />
45.000 British Telecommunications<br />
35.000 Royal Bank of Scotland Group<br />
15.12.10/8,375%<br />
15.12.30/8,875%<br />
30.09.31/7,648%*<br />
441.934<br />
98.667<br />
58.471<br />
38.729<br />
0,18<br />
0,04<br />
0,02<br />
0,02<br />
500.000 Citigroup<br />
150.000 Citigroup<br />
27.08.12/5,625%<br />
15.09.14/5,000%<br />
500.104<br />
142.736<br />
0,20<br />
0,06<br />
195.867 0,08<br />
15.000 Citigroup 15.06.32/6,625%<br />
75.000 Comcast Cable Communications<br />
Holdings 15.03.13/8,375%<br />
15.785<br />
83.557<br />
0,01<br />
0,03<br />
LUXEMBURG<br />
160.000 Telecom Italia Capital 15.11.13/5,250% 152.373 0,06<br />
50.000 Credit Suisse First Boston USA<br />
150.000 DaimlerChrysler NA Holding<br />
90.000 DaimlerChrysler NA Holding<br />
30.000 Dominion Resources<br />
40.000 Dow Chemical<br />
15.11.11/6,125%<br />
15.01.08/4,750%<br />
01.09.09/7,200%<br />
15.06.10/8,125%<br />
01.02.11/6,125%<br />
51.087<br />
149.265<br />
92.762<br />
32.150<br />
40.485<br />
0,02<br />
0,06<br />
0,04<br />
0,01<br />
0,02<br />
FRANKREICH<br />
90.000 France Télécom<br />
10.000 France Télécom<br />
01.03.11/7,750%<br />
01.03.31/8,500%<br />
152.373<br />
96.200<br />
12.550<br />
0,06<br />
0,04<br />
0,00<br />
360.000 Dow Chemical<br />
65.000 Dow Chemical<br />
01.10.12/6,000%<br />
01.11.29/7,375%<br />
362.670<br />
70.559<br />
0,14<br />
0,03<br />
108.750 0,04<br />
25.000 DTE Energy<br />
100.000 General Electric Capital<br />
300.000 General Electric Capital<br />
300.000 General Electric Capital<br />
01.06.11/7,050%<br />
15.06.09/3,250%<br />
22.02.11/6,125%<br />
15.02.12/5,875%<br />
26.134<br />
96.555<br />
306.056<br />
304.121<br />
0,01<br />
0,04<br />
0,12<br />
0,12<br />
NIEDERLANDE<br />
45.000 Deutsche Telekom International<br />
Finance 22.07.13/5,250% 43.561 0,02<br />
200.000 General Electric Capital<br />
1.100.000 General Electric Capital<br />
65.000 General Electric Capital<br />
35.000 Genworth Financial<br />
15.06.12/6,000%<br />
09.06.14/5,650%<br />
15.03.32/6,750%<br />
15.06.14/5,750%<br />
203.562<br />
1.096.525<br />
70.521<br />
34.890<br />
0,08<br />
0,43<br />
0,03<br />
0,01<br />
CAYMAN-INSELN<br />
25.000 XL Capital 15.09.14/5,250%<br />
43.561<br />
23.924<br />
0,02<br />
0,01<br />
100.000 Goldman Sachs Group<br />
90.000 Goldman Sachs Group<br />
15.01.09/3,875%<br />
15.05.09/6,650%<br />
97.764<br />
91.826<br />
0,04<br />
0,04<br />
23.924 0,01<br />
125.000 Goldman Sachs Group<br />
300.000 Goldman Sachs Group<br />
125.000 Goldman Sachs Group<br />
15.01.11/6,875%<br />
15.01.12/6,600%<br />
15.07.13/4,750%<br />
130.178<br />
310.591<br />
118.184<br />
0,05<br />
0,12<br />
0,05<br />
KANADA<br />
10.000 Canadian Natural Resources 15.01.32/7,200% 10.440 0,00<br />
150.000 Goldman Sachs Group<br />
235.000 Goldman Sachs Group<br />
15.10.13/5,250%<br />
15.01.14/5,150%<br />
145.326<br />
225.423<br />
0,06<br />
0,09<br />
10.440 0,00<br />
300.000 Goldman Sachs Group<br />
175.000 Hewlett-Packard<br />
15.11.14/5,500%<br />
01.03.17/5,400%<br />
292.572<br />
169.008<br />
0,12<br />
0,07<br />
Anleihen insgesamt 15.965.600 6,29<br />
100.000 HSBC Finance<br />
625.000 HSBC Finance<br />
15.01.08/4,625%<br />
15.10.11/6,375%<br />
99.522<br />
640.818<br />
0,04<br />
0,25<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
15.965.600 6,29<br />
500.000 HSBC Finance 15.01.14/5,250%<br />
125.000 International Business Machines 01.08.27/6,220%<br />
483.670<br />
127.559<br />
0,19<br />
0,05 Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden<br />
35.000 International Paper<br />
165.000 International Paper<br />
15.01.09/4,250%<br />
01.04.10/4,000%<br />
34.362<br />
158.151<br />
0,01<br />
0,06<br />
Anleihen<br />
25.000 Kinder Morgan Energy Partners 15.11.14/5,125% 23.570 0,01 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
15.000 Kroger<br />
150.000 Lehman Brothers Holdings<br />
180.000 Lehman Brothers Holdings<br />
110.000 Lehman Brothers Holdings<br />
75.000 Lehman Brothers Holdings<br />
250.000 Lehman Brothers Holdings<br />
100.000 Merrill Lynch & Co.<br />
100.000 Merrill Lynch & Co.<br />
175.000 Merrill Lynch & Co.<br />
375.000 Merrill Lynch & Co.<br />
40.000 Merrill Lynch & Co.<br />
80.000 Monsanto<br />
300.000 Morgan Stanley<br />
21.000 Norfolk Southern<br />
100.000 Northrop Grumman<br />
110.000 Progress Energy<br />
105.000 Protective Life Secured Trust<br />
35.000 PSEG Power<br />
65.000 Safeway<br />
150.000 SLM<br />
01.04.11/6,800%<br />
22.01.08/4,000%<br />
10.11.09/3,950%<br />
15.08.10/7,875%<br />
18.01.12/6,625%<br />
17.05.13/5,750%<br />
21.04.08/3,700%<br />
15.07.08/3,125%<br />
15.01.09/4,125%<br />
15.07.14/5,450%<br />
15.01.15/5,000%<br />
15.08.12/7,375%<br />
01.03.13/5,300%<br />
15.02.31/7,250%<br />
15.02.11/7,125%<br />
15.04.12/6,850%<br />
24.11.08/3,700%<br />
15.04.31/8,625%<br />
01.11.08/4,125%<br />
15.01.10/4,000%<br />
15.490<br />
148.814<br />
174.344<br />
117.068<br />
77.825<br />
249.708<br />
98.650<br />
97.646<br />
171.939<br />
367.095<br />
37.898<br />
85.507<br />
292.498<br />
22.665<br />
104.834<br />
115.333<br />
102.405<br />
43.112<br />
63.790<br />
139.318<br />
0,01<br />
0,06<br />
0,07<br />
0,05<br />
0,03<br />
0,10<br />
0,04<br />
0,04<br />
0,07<br />
0,14<br />
0,01<br />
0,03<br />
0,11<br />
0,01<br />
0,04<br />
0,05<br />
0,04<br />
0,02<br />
0,02<br />
0,05<br />
213.067 ABN Amro Mortgage 2003-7<br />
A3 25.07.18/4,500%<br />
5.000 American General Finance 15.11.07/4,500%<br />
285.000 American General Finance 01.10.12/5,375%<br />
500.000 American Home Mortgage<br />
Investment Trust 2005-3 2A4 25.09.35/4,848%*<br />
20.046 AmeriCredit Automobile<br />
Receivables Trust 2003-DM A4 06.08.10/2,840%<br />
98.320 AmeriCredit Automobile<br />
Receivables Trust 2004-BM A4 07.03.11/2,670%<br />
5.837 AmeriCredit Automobile<br />
Receivables Trust 2004-DF A3 06.07.09/2,980%<br />
50.000 Appalachian Power 01.05.09/6,600%<br />
25.000 Arizona Public Service 15.05.15/4,650%<br />
150.000 ASIF Global Financing XXIII 22.10.08/3,900%<br />
80.000 Banc of America Commercial<br />
Mortgage 2003-2 A2 11.03.41/4,342%<br />
450.000 Banc of America Commercial<br />
Mortgage 2005-6 ASB 10.09.47/5,354%*<br />
362.135 Banc of America Funding<br />
2004-2 30PO 20.09.34/0,000%<br />
200.336<br />
4.977<br />
280.781<br />
505.211<br />
19.986<br />
97.140<br />
5.831<br />
50.826<br />
22.714<br />
147.055<br />
78.301<br />
437.067<br />
258.325<br />
0,08<br />
0,00<br />
0,11<br />
0,20<br />
0,01<br />
0,04<br />
0,00<br />
0,02<br />
0,01<br />
0,06<br />
0,03<br />
0,17<br />
0,10<br />
20.000 SLM<br />
325.000 Sprint Capital<br />
400.000 Sprint Nextel<br />
100.000 Toyota Motor Credit<br />
155.000 UBS Preferred Funding Trust I<br />
50.000 UnitedHealth Group<br />
40.000 Valero Energy<br />
370.000 Verizon Communications<br />
15.01.13/5,375%<br />
30.01.11/7,625%<br />
01.12.16/6,000%<br />
01.08.08/2,875%<br />
01.10.10/8,622%*<br />
30.01.08/3,300%<br />
15.04.32/7,500%<br />
01.04.17/5,500%<br />
17.826<br />
342.679<br />
378.659<br />
97.450<br />
168.092<br />
49.433<br />
43.729<br />
357.183<br />
0,01<br />
0,13<br />
0,15<br />
0,04<br />
0,07<br />
0,02<br />
0,02<br />
0,14<br />
1.250.000 Banc of America Funding<br />
2005-6 2A7<br />
371.788 Banc of America Funding<br />
2005-7 30PO<br />
691.696 Banc of America Funding<br />
2005-E 4A1<br />
70.320 Banc of America Mortgage<br />
Securities 2003-8 APO<br />
25.10.35/5,500%<br />
25.11.35/0,000%<br />
20.03.35/4,106%*<br />
25.11.33/0,000%<br />
1.221.241<br />
235.674<br />
684.750<br />
51.663<br />
0,48<br />
0,09<br />
0,27<br />
0,02<br />
175<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens
Change language