<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung) Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres 216 Gezeichnete Aktien Zurückgenommene Aktien Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres 7. Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien - für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2006 (Fortsetzung) <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - JF Taiwan Fund (19) JF Taiwan A (acc) - USD 66.980,748 13.483.520,712 7.333.083,878 6.217.417,582 JF Taiwan A (dist) - USD 9.483.034,706 24.514.350,769 18.658.033,377 15.339.352,098 JF Taiwan B (acc) - USD - 144.587,850 - 144.587,850 JF Taiwan C (acc) - USD 12.164,293 8.203.458,018 1.445.396,187 6.770.226,124 JF Taiwan D (acc) - USD 121.449,959 4.858.464,801 2.262.373,321 2.717.541,439 JF Taiwan X (acc) - USD <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - JF Tokyo Alpha Plus Fund (20) - 160.061,802 - 160.061,802 JF Tokyo Alpha Plus A (acc) - JPY - 31.286.566,138 4.228.811,424 27.057.754,714 JF Tokyo Alpha Plus A (dist) - JPY - 3.816.876,251 884.965,938 2.931.910,313 JF Tokyo Alpha Plus X (acc) - JPY <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Latin America Equity Fund - 17.562,002 - 17.562,002 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 227.505,630 6.812.211,753 5.121.603,021 1.918.114,362 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 8.979.003,338 7.776.594,328 9.306.066,949 7.449.530,717 JF Latin America Equity A (dist) - USD 338.543,952 8.010.459,154 5.943.522,295 2.405.480,811 JPM Latin America Equity B (acc) - USD - 3.468.142,098 10.413,899 3.457.728,199 JPM Latin America Equity C (acc) - USD 3.056.907,667 11.180.827,461 5.072.473,619 9.165.261,509 JPM Latin America Equity D (acc) - USD 832.489,976 5.416.287,683 2.513.294,506 3.735.483,153 JPM Latin America Equity I (acc) - USD - 5.515.171,024 - 5.515.171,024 JPM Latin America Equity X (acc) - USD <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Middle East Equity Fund (21) 3.800.000,000 972.223,124 1.755.967,892 3.016.255,232 JPM Middle East Equity A (acc) - USD 1.087.014,222 6.985.085,569 5.834.133,589 2.237.966,202 JPM Middle East Equity A (dist) - USD 7.460.463,851 18.396.767,783 17.483.736,192 8.373.495,442 JPM Middle East Equity B (acc) - USD 552.847,784 160.565,635 707.113,419 6.300,000 JPM Middle East Equity D (acc) - USD <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Russia Fund (22) 2.263.740,907 9.455.542,815 6.279.120,626 5.440.163,096 JPM Russia A (acc) - USD - 4.519.268,292 1.493.101,820 3.026.166,472 JPM Russia A (dist) - USD - 11.792.213,242 6.265.463,996 5.526.749,246 JPM Russia B (acc) - USD - 427.830,018 - 427.830,018 JPM Russia D (acc) - USD <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Sterling Bond Fund - 388.964,537 62.303,796 326.660,741 JPM Sterling Bond A (acc) - GBP 632.324,029 2.115.021,633 1.180.600,727 1.566.744,935 JPM Sterling Bond A (dist) - GBP 138.289.710,830 92.175.360,711 39.142.675,483 191.322.396,058 JPM Sterling Bond D (acc) - GBP 760.132,969 2.709.408,496 1.491.665,572 1.977.875,893 JPM Sterling Bond X (acc) - GBP <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - UK Equity Fund 527.188,986 1.455.901,048 970.778,886 1.012.311,148 JPM UK Equity A (acc) - GBP 1.625.849,212 5.684.934,225 1.905.027,078 5.405.756,359 JPM UK Equity A (dist) - GBP 31.781.691,373 17.476.089,036 14.664.252,021 34.593.528,388 JPM UK Equity C (acc) - GBP 157.056,877 1.704.429,401 463.021,926 1.398.464,352 JPM UK Equity D (acc) - GBP <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Aggregate Bond Fund 294.027,053 1.730.812,486 609.063,121 1.415.776,418 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 29.528,513 957.869,448 809.014,274 178.383,687 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 3.785.263,420 1.201.188,069 2.132.055,774 2.854.395,715 JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD - 797.858,610 - 797.858,600 JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD - 2.347.283,183 106.573,430 2.240.709,753 JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD 215.720,387 716.640,327 329.426,069 602.934,645 JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Dynamic Fund 14.774.634,252 5.651.342,562 2.810.357,201 17.615.619,613 JPM US Dynamic A (acc) - USD 5.211.788,941 116.913.039,285 23.945.631,488 98.179.196,738 JPM US Dynamic A (acc) - EUR - 1.933.416,595 100.430,597 1.832.985,998 JPM US Dynamic A (dist) - USD 60.352.089,847 138.751.624,322 60.830.906,259 138.272.807,910 JPM US Dynamic B (acc) - USD 1.683.404,511 8.270.131,062 1.077.696,324 8.875.839,249 JPM US Dynamic C (acc) - USD 7.078.236,833 71.598.434,579 12.054.014,185 66.622.657,227 JPM US Dynamic D (acc) - USD 937.090,503 9.059.578,506 1.755.447,731 8.241.221,278 JPM US Dynamic D (acc) - EUR - 501,365 - 501,365 JPM US Dynamic I (acc) - USD - 2.500.000,000 - 2.500.000,000 JPM US Dynamic X (acc) - USD <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Small Cap Growth Fund 13.039.404,597 25.594.201,386 16.294.061,013 22.339.544,970 JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD 251.313,150 497.929,523 412.009,135 337.233,538 JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD 813.082,468 226.020,738 328.042,716 711.060,490 JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP 5.655,612 64,598 5.504,696 215,514 JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Strategic Growth Fund 180.557,341 451.609,104 247.993,944 384.172,501 JPM US Strategic Growth A (acc) - USD 1.000,000 8.098.050,264 2.544.381,087 5.554.669,177 JPM US Strategic Growth A (dist) - USD 2.883.813,821 11.359.970,788 4.276.428,071 9.967.356,538 JPM US Strategic Growth A (dist) - GBP 4.118,814 24.714,967 439,946 28.393,835 JPM US Strategic Growth B (acc) - USD - 1.272.771,456 129.219,659 1.143.551,797 JPM US Strategic Growth C (acc) - USD - 641.058,058 - 641.058,058 JPM US Strategic Growth D (acc) - USD 165.691,859 511.820,981 244.782,603 432.730,237 JPM US Strategic Growth X (acc) - USD <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Technology Fund - 4.516.098,582 805.085,135 3.711.013,447 JPM US Technology A (acc) - USD 146.620,958 273.580,858 241.781,871 178.419,945 JPM US Technology A (dist) - GBP 40.939,962 2.913,377 3.690,306 40.163,033 JPM US Technology A (dist) - USD 17.939.619,505 10.061.424,252 13.988.037,062 14.013.006,695 JF US Technology A (dist) - USD 5.107.123,959 7.766.002,722 8.913.578,805 3.959.547,876 JPM US Technology D (acc) - USD 1.565.878,908 4.871.433,192 3.011.829,063 3.425.483,037 (19) Von Taiwan Fund am 13. September 2005 umbenannt. (20) Dieser Teilfonds wurde am 1. Februar 2006 aufgelegt. (21) Das Geschäftsjahr dieses Teilfonds läuft zum 29. Juni 2006 ab. (22) Dieser Teilfonds wurde am 18. November 2006 aufgelegt.
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung) Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres 217 Gezeichnete Aktien Zurückgenommene Aktien Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres 7. Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien - für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2006 (Fortsetzung) <strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Value Fund (23) JPM US Value A (acc) - USD 8.748.748,842 44.986.422,955 36.209.776,613 17.525.395,184 JPM US Value A (dist) - USD 78.867.878,915 47.812.693,696 73.034.691,907 53.645.880,704 JPM US Value A (dist) - GBP 72.341,322 1.940,618 34.380,385 39.901,555 JF US Value A (dist) - USD 195.805,902 457.492,691 338.777,769 314.520,824 JPM US Value B (acc) - USD 431.015,101 728.653,838 934.922,898 224.746,041 JPM US Value C (acc) - USD 4.477.160,250 13.229.935,378 8.189.167,481 9.517.928,147 JPM US Value D (acc) - USD 13.285.389,828 3.514.717,257 11.783.036,442 5.017.070,643 JPM US Value X (acc) - USD 5.608.351,387 3.244.229,790 5.697.398,079 3.155.183,098 (23) Von US Strategic Value Fund am 1. Juni 2006 umbenannt.
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