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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Aggregate Plus Bond Fund<br />
Wertpapierbestand (in EUR) (Fortsetzung)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
BAHRAIN<br />
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden<br />
580.000 BBK<br />
1.200.000 Golden Belt 1 Sukuk<br />
28.06.17/6,110%*<br />
15.05.12/6,209%*<br />
428.819<br />
881.941<br />
0,25<br />
0,50 Anleihen<br />
BRASILIEN<br />
730.000 Banco Bradesco<br />
210.000 Brazil (Republic of)<br />
JERSEY<br />
590.000 HSBC Capital Funding<br />
300.000 QBE Capital Funding<br />
15.04.14/8,000%<br />
06.03.30/12,250%<br />
24.03.14/5,369%*<br />
18.07.16/6,857%*<br />
1.310.760<br />
837.675<br />
263.425<br />
1.101.100<br />
588.647<br />
428.675<br />
0,75<br />
0,48<br />
0,15<br />
0,63<br />
0,34<br />
0,25<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
2.120.000 Bear Stearns Commercial<br />
Mortgage Securities 2007-PW15<br />
A2 11.02.44/5,205%<br />
2.245.000 Citigroup/Deutsche Bank<br />
Commercial Mortgage Trust<br />
2007-CD4 A2A 11.12.49/5,237%<br />
1.632.082 Countrywide Alternative Loan<br />
Trust 2006-J5 1A1 25.09.36/6,500%<br />
1.000.000 Dean Foods 15.05.09/6,625%<br />
2.390.000 Deutsche Bank Capital Funding<br />
Trust I 30.06.09/7,872%*<br />
1.535.177<br />
1.632.711<br />
1.209.177<br />
741.688<br />
1.844.648<br />
0,88<br />
0,94<br />
0,69<br />
0,43<br />
1,06<br />
1.017.322 0,59<br />
1.370.000 Dex Media East LLC/Dex<br />
Media East Finance CO 15.11.09/9,875% 1.053.203 0,60<br />
BRITISCHE JUNGFERNINSELN<br />
734.000 Discover Financial 11.06.10/5,890%* 543.221 0,31<br />
900.000 C10 - EUR Capital 09.05.49/6,277%* 896.760 0,51 1.000.000 Echostar DBS<br />
1.847.771 Fannie Mae Pool No: 256567<br />
01.10.08/5,750%<br />
01.01.37/7,000%<br />
737.601<br />
1.403.828<br />
0,42<br />
0,80<br />
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE<br />
1.200.000 Dubai Sukuk Centre 13.06.12/5,735%*<br />
896.760<br />
885.702<br />
0,51<br />
0,51<br />
46 Fannie Mae Pool No: 878207<br />
863.000 Huntsman<br />
1.000.000 MGM Mirage<br />
1.350.000 Nalco Company<br />
01.09.36/7,000%<br />
15.10.10/11,625%<br />
01.10.09/6,000%<br />
15.11.11/7,750%<br />
35<br />
686.316<br />
735.534<br />
1.017.416<br />
0,00<br />
0,39<br />
0,42<br />
0,58<br />
SÜDKOREA<br />
1.100.000 LG Electronics 15.05.12/6,010%*<br />
885.702<br />
811.364<br />
0,51<br />
0,46<br />
1.000.000 Qwest<br />
1.649.500 Residential Accredit Loans<br />
2006-QS16 A7<br />
1.300.000 Residential Capital<br />
01.09.11/7,875%<br />
25.11.36/6,000%<br />
22.02.11/6,000%<br />
773.313<br />
1.211.539<br />
931.231<br />
0,44<br />
0,70<br />
0,53<br />
811.364 0,46<br />
16.056.638 9,19<br />
RUSSLAND<br />
FRANKREICH<br />
620.000 Russian Federation 24.06.28/12,750% 810.010 0,46 1.600.000 Domos/ Masterdomos 5 A5<br />
1.100.000 French Treasury Bill (i)<br />
30.06.24/4,600%<br />
02.08.07/0,000%<br />
1.586.251<br />
1.082.293<br />
0,91<br />
0,62<br />
MEXIKO<br />
990.000 United Mexican States<br />
UKRAINE<br />
850.000 Ukraine (Government of)<br />
16.01.13/6,375%<br />
11.06.13/7,650%<br />
810.010<br />
755.945<br />
755.945<br />
667.192<br />
0,46<br />
0,43<br />
0,43<br />
0,38<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
800.000 Aire Valley Mortages 2006-1X<br />
2B2 20.09.66/4,126%*<br />
850.000 Business Mortgage Finance 6 A2 15.08.40/4,249%*<br />
300.000 The Higher Education<br />
Securitised Investments 1X A2 10.04.28/6,169%*<br />
2.668.544<br />
799.816<br />
849.787<br />
444.982<br />
1,53<br />
0,46<br />
0,49<br />
0,25<br />
667.192 0,38<br />
2.094.585 1,20<br />
ZYPERN<br />
IRLAND<br />
600.000 Marfin Popular Bank Public 31.05.10/4,359%* 599.790 0,34 348.116 DECO Series 9-E3X A1 27.07.17/3,708%* 348.186 0,20<br />
236.415 German Residential Asset Note<br />
CAYMAN-INSELN<br />
400.000 SMFG Preferred Capital GBP 1 25.01.17/6,164%*<br />
599.790<br />
562.324<br />
0,34<br />
0,32<br />
Distributor 1 A<br />
500.000 Magellan Mortgages 2 B<br />
520.012 Talisman Finance 3 A<br />
20.07.16/3,751%*<br />
18.07.36/4,052%*<br />
22.01.15/3,654%*<br />
237.143<br />
505.600<br />
520.014<br />
0,14<br />
0,29<br />
0,30<br />
562.324 0,32<br />
1.610.943 0,93<br />
NORWEGEN<br />
550.000 Kommunal Landspensjonskasse 11.04.16/5,250%* 522.765 0,30<br />
ITALIEN<br />
950.000 F-E Gold 1 A2 30.07.25/3,678%* 950.264 0,54<br />
522.765 0,30<br />
950.264 0,54<br />
INTERNATIONALE INSTITUTIONEN<br />
330.000 European Investment Bank 14.01.13/4,500% 454.206 0,26<br />
ISLAND<br />
1.100.000 Landsbanki Islands (RGD) 25.08.09/6,100%* 819.133 0,47<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
454.206 0,26<br />
131.771.612 75,45<br />
61<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
819.133 0,47<br />
LUXEMBURG<br />
794.282 EMC 4A 30.04.13/3,758%* 794.326 0,46<br />
794.326 0,46<br />
SPANIEN<br />
652.179 Fondo de Titulizacion de<br />
Activos Santander Auto 1 A 25.11.21/2,192%* 651.812 0,37<br />
651.812 0,37<br />
INDIEN<br />
640.000 ICICI Bank 12.01.10/5,900%* 474.772 0,27<br />
474.772 0,27<br />
Anleihen insgesamt 26.121.017 14,96
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