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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - UK Equity Fund<br />
Wertpapierbestand (in GBP)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
BERMUDA<br />
Aktien<br />
178.921 Aquarius Platinum 2.776.854 0,64<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
2.776.854 0,64<br />
469.498 3i Group<br />
478.315 Admiral Group<br />
5.441.482<br />
4.233.088<br />
1,28<br />
0,99<br />
Aktien insgesamt 394.982.241 92,13<br />
703.454 Amlin<br />
194.468 Anglo American<br />
187.173 AstraZeneca<br />
1.973.188<br />
5.639.572<br />
5.016.236<br />
0,46<br />
1,32<br />
1,17<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
394.982.241 92,13<br />
189.812 Atkins (WS)<br />
568.129 Babcock International Group<br />
1.922.796<br />
3.062.215<br />
0,45<br />
0,71<br />
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden<br />
1.039.044 Balfour Beatty 4.618.551 1,08 Investmentfonds<br />
2.012.710 Barclays<br />
474.138 Barratt Developments<br />
1.492.958 Beazley Group<br />
350.711 Bellway<br />
13.988.335<br />
4.703.449<br />
2.164.789<br />
4.450.523<br />
3,26<br />
1,10<br />
0,50<br />
1,04<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
5.692.484 <strong>JPMorgan</strong> Fund II ICVC - UK Smaller Companies<br />
Fund (A-Retail Accumulated) 14.327.983 3,34<br />
203.496 BG Group<br />
187.772 BHP Billiton<br />
1.668.667<br />
2.598.764<br />
0,39<br />
0,61<br />
14.327.983 3,34<br />
458.252 Bovis Homes Group<br />
3.587.822 BP<br />
4.073.860<br />
21.571.780<br />
0,95<br />
5,03<br />
Investmentfonds insgesamt 14.327.983 3,34<br />
35.618 British American Tobacco<br />
1.784.819 BT Group<br />
601.944<br />
5.946.125<br />
0,14<br />
1,39<br />
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden, insgesamt<br />
14.327.983 3,34<br />
619.389 Carillion<br />
442.496 Charter<br />
2.483.750<br />
4.894.006<br />
0,58<br />
1,14 Sonstige Wertpapiere<br />
1.730.387 Collins Stewart<br />
535.063 Computacenter<br />
3.789.548<br />
1.219.944<br />
0,88<br />
0,28<br />
Aktien<br />
638.774 Cookson Group<br />
618.709 Daily Mail & General Trust - A Shares<br />
403.337 Dairy Crest Group<br />
4.544.877<br />
4.708.375<br />
2.754.792<br />
1,06<br />
1,10<br />
0,64<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
102.857 TI Automotive - A Shares 0 0,00<br />
1.067.917 DS Smith<br />
702.975 Firstgroup<br />
2.480.237<br />
4.716.962<br />
0,58<br />
1,10<br />
0 0,00<br />
2.650.954 Galliford Try<br />
1.344.393 Game Group<br />
4.188.507<br />
2.272.024<br />
0,98<br />
0,53<br />
Aktien insgesamt 0 0,00<br />
802.936 George Wimpey<br />
758.393 GKN<br />
4.024.556<br />
3.024.092<br />
0,94<br />
0,71<br />
Sonstige Wertpapiere insgesamt 0 0,00<br />
975.403 GlaxoSmithKline<br />
188.636 Go-Ahead Group<br />
12.650.977<br />
4.906.422<br />
2,95<br />
1,14<br />
Wertpapierbestand insgesamt 409.310.224 95,47<br />
429.488 Great Portland Estates<br />
2.815.125 Hays<br />
2.822.810<br />
4.813.864<br />
0,66<br />
1,12<br />
Bankguthaben 20.982.397 4,89<br />
1.239.255 HBOS<br />
1.504.031 Hiscox<br />
12.150.895<br />
4.301.529<br />
2,83<br />
1,00<br />
Andere Aktiva und Passiva (1.575.938) (0,36)<br />
2.185.066 HSBC Holdings<br />
837.897 IG Group Holdings<br />
19.916.877<br />
2.488.554<br />
4,65<br />
0,58<br />
Nettovermögen 428.716.683 100,00<br />
416.397 Imperial Chemical Industries 2.562.923 0,60<br />
342.367 Imperial Tobacco Group 7.836.781 1,83<br />
144.337 Intermediate Capital Group<br />
1.342.245 International Power<br />
672.329 Investec<br />
2.251.657<br />
5.785.076<br />
4.376.862<br />
0,53<br />
1,35<br />
1,02<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007<br />
% des Nettovermögens<br />
418.897 Keller Group<br />
193.049 Kier Group<br />
4.228.095 Legal & General Group<br />
1.993.872 Lloyds TSB Group<br />
1.203.004 Man Group<br />
885.839 Michael Page International<br />
187.880 Morgan Sindall<br />
1.189.662 National Grid<br />
243.116 Next<br />
4.545.032<br />
3.953.644<br />
6.304.090<br />
11.095.898<br />
7.284.189<br />
4.690.518<br />
2.836.988<br />
8.758.648<br />
4.859.889<br />
1,06<br />
0,92<br />
1,47<br />
2,59<br />
1,70<br />
1,09<br />
0,66<br />
2,04<br />
1,13<br />
Aktien<br />
Finanzsektor<br />
Industrie<br />
Energie<br />
Nicht-Gebrauchsgüter<br />
Rohstoffe<br />
Telekom-Dienstleistungen<br />
Gesundheitswesen<br />
Massenkonsumartikel<br />
34,74<br />
13,45<br />
10,11<br />
10,02<br />
6,83<br />
4,99<br />
4,12<br />
3,55<br />
388.003 Provident Financial<br />
1.111.975 Prudential<br />
3.051.536 Regus Group<br />
2.735.421<br />
7.878.343<br />
4.142.460<br />
0,64<br />
1,84<br />
0,97<br />
Versorgungsbetriebe<br />
Investmentfonds<br />
Informationstechnologie<br />
3,39<br />
3,34<br />
0,93<br />
113.625 Rio Tinto<br />
3.340.790 Royal & Sun Alliance Insurance Group<br />
2.778.483 Royal Bank of Scotland Group<br />
303.917 Spectris<br />
978.861 St James’s Place<br />
4.304.024<br />
4.814.078<br />
17.490.550<br />
2.748.929<br />
4.160.159<br />
1,00<br />
1,12<br />
4,08<br />
0,64<br />
0,97<br />
Aktien insgesamt<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva<br />
Summe<br />
95,47<br />
4,53<br />
100,00<br />
1.019.994 Stagecoach Group 1.838.029 0,43<br />
1.718.333 Standard Life 5.666.203 1,32<br />
765.656 Sthree 3.608.154 0,84<br />
675.465 Taylor Woodrow 2.438.429 0,57<br />
964.948 Tesco 4.004.534 0,93<br />
850.524 Topps Tiles 1.960.458 0,46<br />
9.260.179 Vodafone Group 15.441.348 3,60<br />
363.202.276 84,72<br />
NIEDERLANDE<br />
600.826 Royal Dutch Shell - A shares 12.214.793 2,85<br />
377.865 Royal Dutch Shell - B Shares 7.876.747 1,84<br />
20.091.540 4,69<br />
SCHWEIZ<br />
301.576 Xstrata 8.911.571 2,08<br />
8.911.571 2,08<br />
172<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens
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