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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Aggregate Plus Bond Fund<br />
Wertpapierbestand (in EUR) (Fortsetzung)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
Investmentfonds<br />
LUXEMBURG<br />
0** <strong>JPMorgan</strong> Investment <strong>Funds</strong> - Europe Corporate<br />
Bond Fund (JPM Europe Corporate Bond X (acc) -<br />
(EUR))<br />
70.535 <strong>JPMorgan</strong> Investment Strategies <strong>Funds</strong> - Managed<br />
1 0,00<br />
Currency Fund (Euro) (JPM Managed Currency<br />
(Euro) Class X - EUR) 7.701.679 4,41<br />
72.150 <strong>JPMorgan</strong> Investment Strategies <strong>Funds</strong> - RV 4 Fund<br />
(Euro) (JPM RV 4 (Euro) X - EUR) 7.598.135 4,35<br />
15.299.815 8,76<br />
Investmentfonds insgesamt<br />
To-Be-Announced Wertpapiere<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
15.299.815 8,76<br />
15.390.000 Fannie Mae 25.07.22/6,000% 11.434.367 6,54<br />
8.400.000 Fannie Mae 25.07.37/5,500% 5.996.198 3,43<br />
15.400.000 Fannie Mae 25.07.37/6,500% 11.505.907 6,59<br />
28.936.472 16,56<br />
To-Be-Announced Wertpapiere insgesamt 28.936.472 16,56<br />
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden, insgesamt<br />
70.357.304 40,28<br />
Wertpapierbestand insgesamt 202.128.916 115,73<br />
Bankguthaben 2.090.576 1,20<br />
Andere Aktiva und Passiva (29.566.239) (16,93)<br />
Nettovermögen 174.653.253 100,00<br />
* Variable Kuponzinssätze sind zum 30. Juni 2007 angegeben.<br />
** Anteilsbruchteile auf Null gerundet.<br />
(i) Vom Broker als Sicherheit für Termingeschäftspositionen gehaltene Wertpapiere.<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007<br />
Festverzinsliche Wertpapiere<br />
% des Nettovermögens<br />
Vereinigte Staaten von Amerika 31,63<br />
Großbritannien 19,24<br />
Luxemburg 10,74<br />
Frankreich 10,21<br />
Italien 6,38<br />
Griechenland 4,38<br />
Polen 3,73<br />
Spanien 3,54<br />
Südafrika 3,37<br />
Internationale Institutionen 2,82<br />
Island 2,56<br />
Niederlande 2,02<br />
Irland 1,82<br />
Singapur 1,47<br />
Deutschland 1,23<br />
Ungarn 1,08<br />
Belgien 1,02<br />
Australien 0,90<br />
Schweden 0,83<br />
Argentinien 0,81<br />
Bahrain 0,75<br />
Brasilien 0,63<br />
Jersey 0,59<br />
Britische Jungferninseln 0,51<br />
Vereinigte Arabische Emirate 0,51<br />
Südkorea 0,46<br />
Russland 0,46<br />
Mexiko 0,43<br />
Ukraine 0,38<br />
Zypern 0,34<br />
Cayman-Inseln 0,32<br />
Norwegen 0,30<br />
Indien 0,27<br />
Festverzinsliche Wertpapiere insgesamt 115,73<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva (15,73)<br />
Summe<br />
100,00<br />
62<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006<br />
(ungeprüft)<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
Festverzinsliche Wertpapiere<br />
Vereinigte Staaten von Amerika 15,84<br />
Großbritannien 15,31<br />
Deutschland 11,58<br />
Luxemburg 6,62<br />
Frankreich 6,36<br />
Spanien 5,73<br />
Griechenland 4,75<br />
Italien 4,40<br />
Niederlande 3,70<br />
Internationale Institutionen 3,24<br />
Island 2,53<br />
Irland 2,23<br />
Brasilien 1,31<br />
Belgien 1,17<br />
Mexiko 1,17<br />
Schweden 1,13<br />
Cayman-Inseln 1,06<br />
Australien 1,03<br />
Argentinien 0,95<br />
Polen 0,94<br />
Dänemark 0,87<br />
Jersey 0,69<br />
Russland 0,55<br />
Singapur 0,51<br />
Südafrika 0,49<br />
Ukraine 0,45<br />
Norwegen 0,35<br />
Festverzinsliche Wertpapiere insgesamt 94,96<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 5,04<br />
Summe<br />
100,00
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