<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - UK Equity Fund Wertpapierbestand - Offene Finanztermingeschäfte (in GBP) zum 30. Juni 2007 Fälligkeit Anzahl Bezeichnung des Kontrakts Währung 174 (Verkaufs-)/ Kaufposition Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Sep-07 288 FTSE 100 Index Future (LIF) GBP 19.055.520 57.585 Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt 57.585
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Aggregate Bond Fund Wertpapierbestand (in USD) zum 30. Juni 2007 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Fälligkeit/ Kupon Marktwert % des Nettovermögens Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden 380.000 Wachovia 17.02.09/3,625% 369.190 0,14 Anleihen 100.000 Wachovia 250.000 Wachovia Bank NA 15.02.14/4,875% 15.08.15/5,000% 95.086 237.576 0,04 0,09 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 60.000 Wal-Mart Stores 01.09.35/5,250% 52.510 0,02 15.000 Abbey National Capital Trust I 115.000 Alcoa 100.000 American International Group 80.000 AT&T 60.000 AT&T 300.000 Bank of America 30.06.30/8,963%* 01.02.17/5,550% 15.05.13/4,250% 15.09.14/5,100% 15.06.16/5,625% 15.01.08/3,875% 18.853 109.648 92.330 76.357 58.524 297.621 0,01 0,04 0,04 0,03 0,02 0,12 45.000 Washington Mutual 50.000 Washington Mutual 250.000 Washington Mutual Bank/Henderson 100.000 Wells Fargo & Co. 525.000 Wells Fargo & Co. 15.01.10/4,200% 01.04.10/8,250% 15.06.11/6,875% 01.08.11/6,375% 15.11.14/5,000% 43.685 53.209 259.683 103.100 500.965 0,02 0,02 0,10 0,04 0,20 150.000 Bank of America 250.000 Bank of America 15.02.10/7,800% 15.01.11/7,400% 158.245 264.967 0,06 0,10 14.988.751 5,90 100.000 Bear Stearns 350.000 Bear Stearns 200.000 BellSouth 75.000 BellSouth 25.03.09/3,250% 15.11.14/5,700% 15.09.14/5,200% 15.11.34/6,000% 96.341 342.792 191.886 70.114 0,04 0,12 0,07 0,03 MEXIKO 260.000 United Mexican States 165.000 United Mexican States 16.01.13/6,375% 03.03.15/6,625% 268.255 173.679 0,11 0,07 60.000 Boeing 100.000 Capital One Financial 270.000 CIT Group 100.000 CIT Group 60.000 Citigroup 100.000 Citigroup 15.02.33/6,125% 15.09.11/5,700% 25.09.07/5,750% 08.05.08/4,000% 01.02.08/3,500% 29.07.09/4,250% 61.060 99.658 270.173 98.789 59.338 98.013 0,02 0,04 0,11 0,04 0,02 0,04 GROSSBRITANNIEN 90.000 British Telecommunications 45.000 British Telecommunications 35.000 Royal Bank of Scotland Group 15.12.10/8,375% 15.12.30/8,875% 30.09.31/7,648%* 441.934 98.667 58.471 38.729 0,18 0,04 0,02 0,02 500.000 Citigroup 150.000 Citigroup 27.08.12/5,625% 15.09.14/5,000% 500.104 142.736 0,20 0,06 195.867 0,08 15.000 Citigroup 15.06.32/6,625% 75.000 Comcast Cable Communications Holdings 15.03.13/8,375% 15.785 83.557 0,01 0,03 LUXEMBURG 160.000 Telecom Italia Capital 15.11.13/5,250% 152.373 0,06 50.000 Credit Suisse First Boston USA 150.000 DaimlerChrysler NA Holding 90.000 DaimlerChrysler NA Holding 30.000 Dominion Resources 40.000 Dow Chemical 15.11.11/6,125% 15.01.08/4,750% 01.09.09/7,200% 15.06.10/8,125% 01.02.11/6,125% 51.087 149.265 92.762 32.150 40.485 0,02 0,06 0,04 0,01 0,02 FRANKREICH 90.000 France Télécom 10.000 France Télécom 01.03.11/7,750% 01.03.31/8,500% 152.373 96.200 12.550 0,06 0,04 0,00 360.000 Dow Chemical 65.000 Dow Chemical 01.10.12/6,000% 01.11.29/7,375% 362.670 70.559 0,14 0,03 108.750 0,04 25.000 DTE Energy 100.000 General Electric Capital 300.000 General Electric Capital 300.000 General Electric Capital 01.06.11/7,050% 15.06.09/3,250% 22.02.11/6,125% 15.02.12/5,875% 26.134 96.555 306.056 304.121 0,01 0,04 0,12 0,12 NIEDERLANDE 45.000 Deutsche Telekom International Finance 22.07.13/5,250% 43.561 0,02 200.000 General Electric Capital 1.100.000 General Electric Capital 65.000 General Electric Capital 35.000 Genworth Financial 15.06.12/6,000% 09.06.14/5,650% 15.03.32/6,750% 15.06.14/5,750% 203.562 1.096.525 70.521 34.890 0,08 0,43 0,03 0,01 CAYMAN-INSELN 25.000 XL Capital 15.09.14/5,250% 43.561 23.924 0,02 0,01 100.000 Goldman Sachs Group 90.000 Goldman Sachs Group 15.01.09/3,875% 15.05.09/6,650% 97.764 91.826 0,04 0,04 23.924 0,01 125.000 Goldman Sachs Group 300.000 Goldman Sachs Group 125.000 Goldman Sachs Group 15.01.11/6,875% 15.01.12/6,600% 15.07.13/4,750% 130.178 310.591 118.184 0,05 0,12 0,05 KANADA 10.000 Canadian Natural Resources 15.01.32/7,200% 10.440 0,00 150.000 Goldman Sachs Group 235.000 Goldman Sachs Group 15.10.13/5,250% 15.01.14/5,150% 145.326 225.423 0,06 0,09 10.440 0,00 300.000 Goldman Sachs Group 175.000 Hewlett-Packard 15.11.14/5,500% 01.03.17/5,400% 292.572 169.008 0,12 0,07 Anleihen insgesamt 15.965.600 6,29 100.000 HSBC Finance 625.000 HSBC Finance 15.01.08/4,625% 15.10.11/6,375% 99.522 640.818 0,04 0,25 Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden, insgesamt 15.965.600 6,29 500.000 HSBC Finance 15.01.14/5,250% 125.000 International Business Machines 01.08.27/6,220% 483.670 127.559 0,19 0,05 Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 35.000 International Paper 165.000 International Paper 15.01.09/4,250% 01.04.10/4,000% 34.362 158.151 0,01 0,06 Anleihen 25.000 Kinder Morgan Energy Partners 15.11.14/5,125% 23.570 0,01 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 15.000 Kroger 150.000 Lehman Brothers Holdings 180.000 Lehman Brothers Holdings 110.000 Lehman Brothers Holdings 75.000 Lehman Brothers Holdings 250.000 Lehman Brothers Holdings 100.000 Merrill Lynch & Co. 100.000 Merrill Lynch & Co. 175.000 Merrill Lynch & Co. 375.000 Merrill Lynch & Co. 40.000 Merrill Lynch & Co. 80.000 Monsanto 300.000 Morgan Stanley 21.000 Norfolk Southern 100.000 Northrop Grumman 110.000 Progress Energy 105.000 Protective Life Secured Trust 35.000 PSEG Power 65.000 Safeway 150.000 SLM 01.04.11/6,800% 22.01.08/4,000% 10.11.09/3,950% 15.08.10/7,875% 18.01.12/6,625% 17.05.13/5,750% 21.04.08/3,700% 15.07.08/3,125% 15.01.09/4,125% 15.07.14/5,450% 15.01.15/5,000% 15.08.12/7,375% 01.03.13/5,300% 15.02.31/7,250% 15.02.11/7,125% 15.04.12/6,850% 24.11.08/3,700% 15.04.31/8,625% 01.11.08/4,125% 15.01.10/4,000% 15.490 148.814 174.344 117.068 77.825 249.708 98.650 97.646 171.939 367.095 37.898 85.507 292.498 22.665 104.834 115.333 102.405 43.112 63.790 139.318 0,01 0,06 0,07 0,05 0,03 0,10 0,04 0,04 0,07 0,14 0,01 0,03 0,11 0,01 0,04 0,05 0,04 0,02 0,02 0,05 213.067 ABN Amro Mortgage 2003-7 A3 25.07.18/4,500% 5.000 American General Finance 15.11.07/4,500% 285.000 American General Finance 01.10.12/5,375% 500.000 American Home Mortgage Investment Trust 2005-3 2A4 25.09.35/4,848%* 20.046 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2003-DM A4 06.08.10/2,840% 98.320 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2004-BM A4 07.03.11/2,670% 5.837 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2004-DF A3 06.07.09/2,980% 50.000 Appalachian Power 01.05.09/6,600% 25.000 Arizona Public Service 15.05.15/4,650% 150.000 ASIF Global Financing XXIII 22.10.08/3,900% 80.000 Banc of America Commercial Mortgage 2003-2 A2 11.03.41/4,342% 450.000 Banc of America Commercial Mortgage 2005-6 ASB 10.09.47/5,354%* 362.135 Banc of America Funding 2004-2 30PO 20.09.34/0,000% 200.336 4.977 280.781 505.211 19.986 97.140 5.831 50.826 22.714 147.055 78.301 437.067 258.325 0,08 0,00 0,11 0,20 0,01 0,04 0,00 0,02 0,01 0,06 0,03 0,17 0,10 20.000 SLM 325.000 Sprint Capital 400.000 Sprint Nextel 100.000 Toyota Motor Credit 155.000 UBS Preferred Funding Trust I 50.000 UnitedHealth Group 40.000 Valero Energy 370.000 Verizon Communications 15.01.13/5,375% 30.01.11/7,625% 01.12.16/6,000% 01.08.08/2,875% 01.10.10/8,622%* 30.01.08/3,300% 15.04.32/7,500% 01.04.17/5,500% 17.826 342.679 378.659 97.450 168.092 49.433 43.729 357.183 0,01 0,13 0,15 0,04 0,07 0,02 0,02 0,14 1.250.000 Banc of America Funding 2005-6 2A7 371.788 Banc of America Funding 2005-7 30PO 691.696 Banc of America Funding 2005-E 4A1 70.320 Banc of America Mortgage Securities 2003-8 APO 25.10.35/5,500% 25.11.35/0,000% 20.03.35/4,106%* 25.11.33/0,000% 1.221.241 235.674 684.750 51.663 0,48 0,09 0,27 0,02 175 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Fälligkeit/ Kupon Marktwert % des Nettovermögens
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