JPMorgan Funds - PrimeIT

JPMorgan Funds - Global Focus Fund
Wertpapierbestand - Offene Devisentermingeschäfte (in EUR)
zum 30. Juni 2007
Fälligkeit Währung
Gekaufter
Betrag Währung
128
Verkaufter
Betrag
Nicht
realisierter
Gewinn/
(Verlust)
10-Jul-07 AUD 16.009.125 EUR 9.835.062 230.878
10-Jul-07 CAD 29.681.039 EUR 19.643.011 1.040.484
10-Jul-07 CHF 25.547.718 EUR 15.643.699 (201.296)
10-Jul-07 EUR 10.948.928 AUD 17.930.262 (324.952)
10-Jul-07 EUR 9.527.468 CHF 15.673.372 53.646
10-Jul-07 EUR 43.199.245 GBP 29.410.857 (414.795)
10-Jul-07 EUR 1.140.078 ILS 6.300.070 43.677
10-Jul-07 EUR 49.091.768 JPY 7.956.956.064 1.344.982
10-Jul-07 EUR 5.978.937 NOK 48.818.770 (145.062)
10-Jul-07 EUR 5.913.609 SEK 55.022.587 (35.245)
10-Jul-07 EUR 77.699.691 USD 104.862.930 111.434
10-Jul-07 GBP 13.957.429 EUR 20.583.397 114.397
10-Jul-07 HKD 28.329.948 EUR 2.700.898 (19.095)
10-Jul-07 JPY 5.003.381.898 EUR 30.745.417 (721.950)
10-Jul-07 NOK 39.189.635 EUR 4.832.346 83.741
10-Jul-07 SEK 31.357.321 EUR 3.364.681 25.566
10-Jul-07 SGD 3.482.872 EUR 1.720.366 (34.025)
10-Jul-07 USD 243.484.941 EUR 181.049.598 (894.686)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt
257.699