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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Socially Responsible Fund<br />
Wertpapierbestand (in USD)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
NIEDERLANDE<br />
Aktien<br />
13.000 ASML Holding<br />
15.511 ING Groep - CVA<br />
360.446<br />
685.551<br />
0,66<br />
1,25<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
18.990 Philips Electronics 809.037 1,48<br />
9.170 Apache<br />
48.961 AT&T<br />
756.067<br />
2.021.110<br />
1,39<br />
3,70<br />
1.855.034 3,39<br />
11.650 CenturyTel<br />
8.850 Chubb<br />
13.860 Cigna<br />
6.720 CIT Group<br />
577.258<br />
480.909<br />
735.550<br />
378.269<br />
1,05<br />
0,88<br />
1,34<br />
0,69<br />
FINNLAND<br />
11.640 Kesko - B Shares<br />
28.000 Nokia<br />
767.053<br />
789.209<br />
1,40<br />
1,44<br />
14.890 ConocoPhillips<br />
13.650 Consolidated Edison<br />
27.260 Convergys<br />
7.150 Hartford Financial Services Group<br />
28.550 Hewlett-Packard<br />
1.160.378<br />
620.392<br />
665.962<br />
709.065<br />
1.290.174<br />
2,12<br />
1,13<br />
1,22<br />
1,29<br />
2,35<br />
NORWEGEN<br />
42.600 Orkla<br />
34.600 Telenor<br />
1.556.262<br />
806.996<br />
684.774<br />
2,84<br />
1,47<br />
1,25<br />
6.100 Kla-Tencor<br />
10.650 Lehman Brothers Holdings<br />
337.879<br />
810.146<br />
0,62<br />
1,48<br />
1.491.770 2,72<br />
6.080 Lincoln National<br />
12.140 Marathon Oil<br />
22.550 Mattel<br />
8.470 Paccar<br />
25.654 Procter & Gamble<br />
435.146<br />
742.240<br />
573.447<br />
737.398<br />
1.579.517<br />
0,79<br />
1,35<br />
1,05<br />
1,35<br />
2,88<br />
SCHWEIZ<br />
10.250 Actelion Registered Shares<br />
3.890 Holcim Registered Shares<br />
5.900 Phonak Holding Registered Shares<br />
458.206<br />
420.206<br />
538.093<br />
0,84<br />
0,77<br />
0,98<br />
6.300 Prudential Financial<br />
21.530 Safeway<br />
10.480 Sempra Energy<br />
6.000 St Paul Travelers<br />
17.070 Supervalu<br />
619.290<br />
739.986<br />
625.551<br />
324.300<br />
789.829<br />
1,13<br />
1,35<br />
1,14<br />
0,59<br />
1,44<br />
HONGKONG<br />
219.000 Hang Lung Properties<br />
89.000 Henderson Land Development<br />
1.416.505<br />
754.974<br />
606.232<br />
2,59<br />
1,37<br />
1,11<br />
14.600 Thermo Fisher Scientific<br />
13.650 Valero Energy<br />
757.448<br />
1.019.519<br />
1,38<br />
1,86<br />
1.361.206 2,48<br />
10.670 WellPoint<br />
32.500 Xerox<br />
861.603<br />
608.075<br />
1,57<br />
1,11<br />
BRASILIEN<br />
8.820 Companhia Vale do Rio Doce ADR 391.608 0,71<br />
20.956.508 38,25<br />
4.620 Petroleo Brasileiro ADR 569.692 1,04<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
961.300 1,75<br />
21.900 Barratt Developments<br />
17.193 British Land<br />
105.200 BT Group<br />
435.452<br />
461.441<br />
702.490<br />
0,80<br />
0,84<br />
1,28<br />
BERMUDA<br />
11.000 ACE 689.040 1,26<br />
168.000 Legal & General Group<br />
44.900 Man Group<br />
16.973 Schroders Non Voting Shares<br />
46.000 Smith & Nephew<br />
85.486 Tesco<br />
502.078<br />
544.935<br />
382.733<br />
569.350<br />
711.095<br />
0,92<br />
0,99<br />
0,70<br />
1,04<br />
1,30<br />
KANADA<br />
13 Bank of Nova Scotia<br />
6.720 Husky Energy<br />
689.040<br />
633<br />
562.874<br />
1,26<br />
0,00<br />
1,03<br />
109.500 WM Morrison Supermarkets 654.604 1,19<br />
563.507 1,03<br />
4.964.178 9,06 AUSTRALIEN<br />
JAPAN<br />
89.050 AXA Asia Pacific Holdings 562.362 1,03<br />
12.600 Astellas Pharma<br />
47.000 Kawasaki Kisen Kaisha<br />
547.205<br />
573.886<br />
1,00<br />
1,05<br />
562.362 1,03<br />
13.500 Makita<br />
27.400 Mitsubishi<br />
23.000 Mitsui Fudosan<br />
599.417<br />
717.080<br />
644.790<br />
1,09<br />
1,31<br />
1,18<br />
SCHWEDEN<br />
140.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 559.922 1,02<br />
14.000 Olympus<br />
19.000 Sekisui House<br />
29.000 Taiyo Yuden<br />
545.617<br />
253.241<br />
670.839<br />
1,00<br />
0,46<br />
1,22 CHINA<br />
155.000 China Life Insurance - H Shares *<br />
559.922<br />
557.144<br />
1,02<br />
1,02<br />
FRANKREICH<br />
20.490 AXA<br />
7.168 BNP Paribas<br />
4.552.075<br />
885.678<br />
850.378<br />
8,31<br />
1,61<br />
1,55<br />
SPANIEN<br />
5.600 Gas Natural SDG<br />
557.144<br />
344.437<br />
1,02<br />
0,63<br />
6.590 Compagnie de Saint-Gobain<br />
4.360 Nexans<br />
740.758<br />
726.094<br />
1,35<br />
1,33<br />
344.437 0,63<br />
9.191 Rhodia Registered Shares<br />
1.900 Unibail<br />
415.536<br />
486.987<br />
0,76<br />
0,89<br />
SINGAPUR<br />
61.000 CapitaLand 323.142 0,58<br />
4.105.431 7,49<br />
DEUTSCHLAND<br />
4.050 Allianz Registered Shares 947.539 1,73<br />
6.750 Commerzbank 322.960 0,59<br />
5.670 Deutsche Bank Registered Shares 824.050 1,50<br />
4.760 Linde 574.288 1,05<br />
2.950 Salzgitter 571.598 1,04<br />
3.240.435 5,91<br />
ITALIEN<br />
18.430 ENI 670.627 1,22<br />
21.100 Fiat 631.218 1,15<br />
84.850 Intesa Sanpaolo 634.011 1,16<br />
87.300 UniCredito Italiano 782.663 1,43<br />
2.718.519 4,96<br />
140<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
323.142 0,58<br />
Aktien insgesamt 52.778.777 96,32<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
52.778.777 96,32<br />
Wertpapierbestand insgesamt 52.778.777 96,32<br />
Bankguthaben 507.193 0,93<br />
Andere Aktiva und Passiva 1.509.084 2,75<br />
Nettovermögen 54.795.054 100,00<br />
* In Hongkong eingetragene Aktien.<br />
% des<br />
Nettovermögens
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