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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Aggregate Bond Fund<br />
Wertpapierbestand - Offene Devisentermingeschäfte (in USD)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Fälligkeit Währung<br />
Gekaufter<br />
Betrag Währung<br />
Verkaufter<br />
Betrag<br />
Nicht<br />
realisierter<br />
Gewinn/<br />
(Verlust)<br />
16-Aug-07 AUD 241.671 EUR 151.799 (269)<br />
16-Aug-07 AUD 303.382 GBP 127.077 2.989<br />
16-Aug-07 AUD 172.194 SEK 995.594 428<br />
16-Aug-07 AUD 79.000 USD 65.518 1.546<br />
16-Aug-07 CAD 55.476 JPY 6.339.402 626<br />
16-Aug-07 CAD 200.000 USD 179.863 8.673<br />
16-Aug-07 CHF 141.300 EUR 86.395 (1.152)<br />
16-Aug-07 CHF 1.929.049 USD 1.596.227 (15.766)<br />
16-Aug-07 DKK 271.089 EUR 36.359 82<br />
16-Aug-07 EUR 495.457 AUD 796.248 (5.450)<br />
16-Aug-07 EUR 51.234 CAD 73.633 (78)<br />
16-Aug-07 EUR 411.374 CHF 676.655 2.330<br />
16-Aug-07 EUR 464.325 GBP 315.864 (4.360)<br />
16-Aug-07 EUR 833.134 JPY 136.021.473 18.816<br />
16-Aug-07 EUR 373.161 NOK 2.967.969 1.453<br />
16-Aug-07 EUR 6.461.558 USD 8.743.006 1.383<br />
16-Aug-07 GBP 183.359 CHF 438.948 7.671<br />
16-Aug-07 GBP 722.846 EUR 1.070.923 (1.290)<br />
16-Aug-07 GBP 998.854 JPY 239.075.458 52.263<br />
16-Aug-07 GBP 28.988 SEK 389.663 1.024<br />
16-Aug-07 GBP 972.417 USD 1.922.844 25.074<br />
16-Aug-07 JPY 105.041.156 EUR 644.097 (15.503)<br />
16-Aug-07 JPY 75.791.975 GBP 319.559 (22.380)<br />
16-Aug-07 JPY 738.967.310 USD 6.187.637 (164.596)<br />
16-Aug-07 MXN 5.381.095 USD 495.105 3.094<br />
16-Aug-07 NOK 1.465.082 EUR 180.699 4.026<br />
16-Aug-07 NOK 1.335.352 JPY 26.564.151 10.041<br />
16-Aug-07 NOK 348.577 NZD 79.600 (2.102)<br />
16-Aug-07 NOK 2.303.721 USD 384.101 6.747<br />
16-Aug-07 NZD 465.008 USD 339.828 17.932<br />
16-Aug-07 SEK 1.564.049 EUR 169.268 (100)<br />
16-Aug-07 SEK 1.515.064 JPY 26.824.056 3.166<br />
16-Aug-07 SEK 10.170.465 USD 1.503.232 (14.322)<br />
16-Aug-07 SGD 763.911 USD 507.432 (6.000)<br />
16-Aug-07 USD 446.705 CAD 493.413 (18.424)<br />
16-Aug-07 USD 789.955 CHF 958.713 4.485<br />
16-Aug-07 USD 1.375.769 DKK 7.551.183 2.901<br />
16-Aug-07 USD 2.852.822 EUR 2.110.169 (2.857)<br />
16-Aug-07 USD 3.326.206 GBP 1.674.330 (27.764)<br />
16-Aug-07 USD 1.510.185 JPY 181.759.589 28.732<br />
16-Aug-07 USD 493.588 MXN 5.381.095 (4.611)<br />
16-Aug-07 USD 128.063 NOK 769.001 (2.406)<br />
16-Aug-07 USD 263.556 NZD 360.335 (13.672)<br />
16-Aug-07 USD 51.871 PLN 143.636 187<br />
16-Aug-07 USD 335.393 SEK 2.285.052 872<br />
16-Aug-07 USD 1.592.416 ZAR 11.167.723 13.649<br />
16-Aug-07 ZAR 4.087.284 USD 563.134 14.679<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften insgesamt<br />
Wertpapierbestand - Offene Credit-Default-Swaps (in USD)<br />
Absicherungskäufer/<br />
-verkäufer Gegenpartei Wertpapier Währung Nennwert Fälligkeit Marktwert<br />
Käufer<br />
Käufer<br />
Käufer<br />
Käufer<br />
Käufer<br />
Käufer<br />
Citigroup<br />
Deutsche Bank<br />
Morgan Stanley<br />
Deutsche Bank<br />
Deutsche Bank<br />
UBS<br />
Brazil (Government of) 12,25% 06/03/2030<br />
Brazil (Government of) 12,25% 06/03/2030<br />
Brazil (Government of) 12,25% 06/03/2030<br />
Colombia (Government of) 10,375% 28/01/2033<br />
Philippine (Government of) 10,625% 16/03/2025<br />
Venezuela (Government of) 9,25% 15/09/2027<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
40.000<br />
340.000<br />
190.000<br />
440.000<br />
270.000<br />
30.000<br />
20/06/2012<br />
20/06/2012<br />
20/06/2012<br />
20/06/2012<br />
20/06/2012<br />
20/06/2012<br />
34<br />
(295)<br />
365<br />
(746)<br />
236<br />
732<br />
Käufer<br />
Käufer<br />
Barclays<br />
Barclays<br />
CDX NA IG HIVOL Series 8<br />
CDX NA IG HIVOL Series 8<br />
USD<br />
USD<br />
1.500.000<br />
1.400.000<br />
20/06/2012<br />
20/06/2012<br />
16.420<br />
15.325<br />
Käufer UBS iTraxx Europe HIVOL Series 7 EUR 3.000.000 20/06/2012 (19.163)<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Verkäufer<br />
Citigroup<br />
Deutsche Bank<br />
Morgan Stanley<br />
Deutsche Bank<br />
Credit Suisse Group<br />
Deutsche Bank<br />
BNP Paribas<br />
Morgan Stanley<br />
UBS<br />
UBS<br />
Deutsche Bank<br />
Deutsche Bank<br />
Argentina (Government of) 8,28% 31/12/2033<br />
Argentina (Government of) 8,28% 31/12/2033<br />
Argentina (Government of) 8,28% 31/12/2033<br />
Banca Italease 4,336% 08/02/2012<br />
Citigroup Global Markets Deutschland for OAO Gazprom 9,125% 25/04/2007<br />
Indonesia (Government of) 6,75% 10/03/2014<br />
Ispat Inland 9,75% 01/04/2014<br />
Ispat Inland 9,75% 01/04/2014<br />
Petroleos de Venezuela 5,25% 12/04/2017<br />
Petroleos de Venezuela 5,5% 12/04/2037<br />
Ukraine (Government of) 7,65% 11/06/2013<br />
Venezuela (Government of) 9,25% 15/09/2027<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
EUR<br />
EUR<br />
USD<br />
EUR<br />
EUR<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
40.000<br />
340.000<br />
190.000<br />
560.000<br />
380.000<br />
270.000<br />
600.000<br />
390.000<br />
30.000<br />
385.000<br />
560.000<br />
440.000<br />
20/06/2012<br />
20/06/2012<br />
20/06/2012<br />
20/06/2008<br />
20/12/2007<br />
20/06/2012<br />
25/08/2007<br />
20/06/2008<br />
20/06/2012<br />
20/12/2012<br />
20/06/2012<br />
20/06/2012<br />
(309)<br />
(2.795)<br />
(2.117)<br />
(1.443)<br />
267<br />
(365)<br />
1.038<br />
-<br />
(863)<br />
(11.828)<br />
2.192<br />
(8.042)<br />
Verkäufer UBS iTraxx Europe MAIN Series 7 EUR 8.145.000 20/06/2012 31.319<br />
Offene Credit-Default-Swaps zum Marktwert insgesamt<br />
111<br />
(88.233)<br />
19.962
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