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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - America Micro Cap Fund<br />
Wertpapierbestand (in USD)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
BERMUDA<br />
Aktien<br />
39.100 Orient-Express Hotels - A Shares 2.081.293 0,99<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
2.081.293 0,99<br />
38.629 Alabama National Bancorporation<br />
91.960 Ambassadors Group<br />
2.433.241<br />
3.252.625<br />
1,15<br />
1,54<br />
Aktien insgesamt 210.534.354 99,73<br />
79.118 American Dental Partners<br />
66.950 American Physicians Capital<br />
89.800 American Physicians Service Group<br />
2.049.156<br />
2.736.247<br />
1.674.770<br />
0,97<br />
1,30<br />
0,79<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
210.534.354 99,73<br />
138.200 AmericanWest Bancorporation<br />
403.100 Ashworth<br />
2.552.554<br />
2.870.072<br />
1,21<br />
1,36<br />
Sonstige Wertpapiere<br />
62.000 Atlantic Premium Brands 38.440 0,02 Aktien und Optionsscheine<br />
157.792 Bankrate<br />
32.700 Basin Water<br />
152.948 Benihana - A Shares<br />
7.671.847<br />
274.353<br />
3.086.491<br />
3,63<br />
0,13<br />
1,46<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
225.900 Caliber Learning Network 23 0,00<br />
76.474 Benihana<br />
286.800 Callidus Software<br />
1.543.245<br />
2.308.740<br />
0,73<br />
1,09<br />
23 0,00<br />
100.900 Carrols Restaurant Group<br />
191.944 Concur Technologies<br />
1.537.716<br />
4.376.323<br />
0,73<br />
2,07<br />
Aktien und Optionsscheine insgesamt 23 0,00<br />
158.150 Cornell Companies<br />
121.800 Cowen Group<br />
101.300 Darwin Professional Underwriters<br />
240.563 Dusa Pharmaceuticals<br />
3.882.583<br />
2.265.480<br />
2.573.020<br />
707.255<br />
1,84<br />
1,07<br />
1,22<br />
0,34<br />
Wandelanleihen<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
16.303 Caliber Learnings - A Shares 31.12.49/0,000% 0 0,00<br />
112.700 Enzo Biochem<br />
37.100 Equinix<br />
1.713.040<br />
3.397.989<br />
0,81<br />
1,61<br />
0 0,00<br />
489.615 Five Star Quality Care<br />
80.610 Forward Air<br />
3.965.881<br />
2.813.289<br />
1,88<br />
1,33<br />
Wandelanleihen insgesamt 0 0,00<br />
80.050 Gaylord Entertainment<br />
72.300 GMX Resources<br />
4.345.114<br />
2.479.890<br />
2,06<br />
1,17<br />
Sonstige Wertpapiere insgesamt 23 0,00<br />
224.600 Great Wolf Resorts<br />
114.400 Hardinge<br />
3.301.620<br />
3.854.136<br />
1,56<br />
1,83<br />
Wertpapierbestand insgesamt 210.534.377 99,73<br />
114.713 Harleysville National 1.869.822 0,89<br />
52.804 Healthways 2.581.588 1,22<br />
Bankguthaben 1.369.071 0,65<br />
602.336 HemoSense 5.204.183 2,47<br />
43.650 Illumina<br />
296.950 Interface - A Shares<br />
1.800.999<br />
5.642.050<br />
0,85<br />
2,67<br />
Andere Aktiva und Passiva (802.345) (0,38)<br />
115.000 Interline Brands<br />
291.880 INVESTools<br />
3.036.000<br />
2.947.988<br />
1,44<br />
1,40<br />
Nettovermögen 211.101.103 100,00<br />
58.050 J&J Snack Foods 2.225.637 1,05<br />
147.050 James River Group 4.954.115 2,35<br />
159.737 Knight Transportation<br />
254.477 Liquidity Services<br />
3.151.611<br />
4.794.347<br />
1,49<br />
2,27<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007 % des Nettovermögens<br />
43.850 Lufkin Industries 2.839.288 1,34<br />
435.072 Magma Design Automation 6.265.037 2,97 Aktien und Optionsscheine<br />
75.495 Mercantile Bank<br />
186.000 Monarch Casino & Resort<br />
56.144 Myriad Genetics<br />
246.250 Napcourity Systems<br />
90.850 Neurometrix<br />
108.609 NMT Medical<br />
98.248 Northstar Neuroscience<br />
213.900 On Assignment<br />
350.125 PDF Solutions<br />
179.100 Physicians Formula Holdings<br />
2.062.523<br />
5.074.080<br />
2.103.154<br />
1.536.600<br />
873.977<br />
1.283.758<br />
1.129.852<br />
2.374.290<br />
4.222.508<br />
2.897.838<br />
0,98<br />
2,40<br />
1,00<br />
0,73<br />
0,41<br />
0,61<br />
0,54<br />
1,12<br />
2,00<br />
1,37<br />
Industrie<br />
Nicht-Gebrauchsgüter<br />
Informationstechnologie<br />
Finanzsektor<br />
Gesundheitswesen<br />
Energie<br />
Massenkonsumartikel<br />
Rohstoffe<br />
Aktien und Optionsscheine insgesamt<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva<br />
21,16<br />
20,49<br />
19,24<br />
18,06<br />
14,37<br />
2,52<br />
2,45<br />
1,44<br />
99,73<br />
0,27<br />
159.416 PlanetOut<br />
88.650 Preferred Bank/Los Angeles<br />
189.705<br />
3.617.806<br />
0,09<br />
1,71<br />
Summe<br />
100,00<br />
98.500 PRG-Schultz International 1.556.300 0,74<br />
41.500 ProAssurance 2.339.355 1,11<br />
186.600 Procentury 3.131.148 1,48<br />
220.600 Quadra Realty Trust<br />
121.733 RBC Bearings<br />
54.074 RLI<br />
2.854.564<br />
5.100.613<br />
3.064.914<br />
1,35<br />
2,42<br />
1,45<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006<br />
(ungeprüft)<br />
% des Nettovermögens<br />
102.065 Scansource<br />
338.800 Shoe Pavilion<br />
346.200 SM&A<br />
216.000 Smith & Wesson Holding Corp<br />
117.214 Somaxon Pharmaceuticals<br />
450.400 Spark Networks ADR<br />
388.000 SumTotal Systems<br />
47.200 Susser Holdings<br />
610.550 Synergetics USA<br />
583.100 Third Wave Technologies<br />
242.966 Unica<br />
140.100 Vocus<br />
416.300 Wet Seal - A Shares<br />
3.370.186<br />
999.460<br />
2.419.938<br />
3.693.384<br />
1.408.912<br />
2.470.444<br />
3.045.800<br />
795.792<br />
2.112.503<br />
3.411.135<br />
4.057.532<br />
3.467.475<br />
2.551.919<br />
1,60<br />
0,47<br />
1,15<br />
1,75<br />
0,67<br />
1,17<br />
1,44<br />
0,38<br />
1,00<br />
1,62<br />
1,92<br />
1,64<br />
1,21<br />
Aktien<br />
Industrie<br />
Informationstechnologie<br />
Nicht-Gebrauchsgüter<br />
Finanzsektor<br />
Gesundheitswesen<br />
Energie<br />
Massenkonsumartikel<br />
Rohstoffe<br />
Restaurants<br />
Aktien insgesamt<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva<br />
19,91<br />
18,86<br />
18,44<br />
18,13<br />
14,30<br />
5,37<br />
1,84<br />
1,27<br />
0,62<br />
98,74<br />
1,26<br />
848.571 Youbet.com 2.121.427 1,01 Summe<br />
100,00<br />
202.356.674 95,85<br />
KANADA<br />
166.250 FirstService Voting Shares 6.096.387 2,89<br />
6.096.387 2,89<br />
39<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens
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