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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Dynamic Small Cap Fund<br />
Wertpapierbestand (in EUR)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
FINNLAND<br />
Aktien<br />
118.524 Konecranes<br />
93.828 Outotec<br />
3.655.280<br />
3.827.244<br />
2,01<br />
2,11<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
400.000 Aggreko 3.423.738 1,88<br />
7.482.524 4,12<br />
87.912 Atkins (WS)<br />
390.756 BSS Group<br />
807.852 Cape<br />
108.296 Chemring Group<br />
1.321.059<br />
2.795.392<br />
3.475.318<br />
3.192.089<br />
0,73<br />
1,54<br />
1,91<br />
1,76<br />
GRIECHENLAND<br />
564.976 Diagnostic & Therapeutic Center of Athens Hygeia<br />
369.050 Lavipharm<br />
3.186.465<br />
2.029.775<br />
1,75<br />
1,12<br />
255.240 Cookson Group<br />
302.180 Hunting<br />
412.072 Hyder Consulting<br />
138.170 fdesc<br />
2.693.943<br />
3.281.267<br />
3.343.684<br />
2.437.027<br />
1,48<br />
1,81<br />
1,84<br />
1,34<br />
ÖSTERREICH<br />
20.148 A-TEC Industries<br />
5.216.240<br />
3.856.327<br />
2,87<br />
2,12<br />
303.784 New Star Asset Management Group<br />
735.815 PV Crytalox Solar<br />
2.032.386<br />
1.566.337<br />
1,12<br />
0,86<br />
3.856.327 2,12<br />
215.970 QXL Ricardo<br />
92.400 Severfield-Rowen<br />
364.119 Southern Cross Healthcare<br />
3.392.768<br />
3.074.440<br />
3.035.599<br />
1,87<br />
1,69<br />
1,67<br />
UKRAINE<br />
592.000 Lamprell 2.893.667 1,59<br />
411.060 Sthree<br />
456.415 Wellstream Holdings<br />
2.873.567<br />
2.916.419<br />
1,58<br />
1,61<br />
SCHWEIZ<br />
2.893.667 1,59<br />
4.253 Georg Fischer Registered Shares 2.369.514 1,30<br />
44.855.033 24,69<br />
NIEDERLANDE<br />
990.773 Bateman Litwin 3.896.266 2,14<br />
89.322 Beter Bed Holding 2.255.381 1,24<br />
70.934 Draka Holding 2.690.527 1,48<br />
37.352 Imtech 2.405.095 1,32<br />
186.862 Koninklijke Wessanen - CVA 2.302.140 1,27<br />
94.312 OPG Groep - CVA 2.534.163 1,40<br />
42.059 Smit Internationale 2.441.525 1,34<br />
5.259 Ten Cate 150.933 0,08<br />
108.112 TKH Group 2.390.356 1,32<br />
133.051 Wavin 2.353.672 1,30<br />
23.420.058 12,89<br />
ITALIEN<br />
395.574 Conafi Prestito 2.585.076 1,42<br />
325.927 Gruppo Coin 2.190.229 1,21<br />
189.002 Guala Closures 1.096.212 0,61<br />
831.753 IT Holding 1.730.046 0,95<br />
535.488 Landy Renzo 2.257.082 1,24<br />
112.514 Permasteelisa 2.356.043 1,30<br />
131.432 Prysmian 2.363.147 1,30<br />
88.547 Reply 2.233.155 1,23<br />
492.495 Safilo 2.377.520 1,31<br />
181.396 Trevi Finanziaria 2.367.218 1,30<br />
21.555.728 11,87<br />
DEUTSCHLAND<br />
79.503 Bauer 4.770.180 2,63<br />
54.832 Fuchs Petrolub Preference Shares 3.714.320 2,05<br />
150.463 GEA Group 3.890.973 2,14<br />
270.453 Gildemeister 3.967.546 2,18<br />
367.256 Wirecard 3.668.888 2,02<br />
20.011.907 11,02<br />
SPANIEN<br />
238.483 Grifols 3.837.191 2,11<br />
123.351 Grupo Catalana Occidente 3.643.789 2,00<br />
128.989 Prosegur Companhia de Seguridad Registered<br />
Shares 3.685.216 2,03<br />
77.576 Tecnicas Reunidas 3.862.509 2,13<br />
15.028.705 8,27<br />
FRANKREICH<br />
5.460 Bourbon 252.744 0,14<br />
67.950 Business & Decision 1.602.261 0,88<br />
478.194 Oberthur Card Systems 2.500.955 1,38<br />
50.133 Parrot 2.318.150 1,28<br />
73.117 Téléperformance 2.357.292 1,30<br />
9.031.402 4,98<br />
SCHWEDEN<br />
166.930 JM 3.771.615 2,08<br />
180.977 Lindab International 3.873.782 2,13<br />
7.645.397 4,21<br />
DÄNEMARK<br />
65.397 FLSmidth & Co. 3.822.620 2,10<br />
28.622 Topdanmark 3.669.124 2,02<br />
7.491.744 4,12<br />
75<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Marktwert<br />
2.369.514 1,30<br />
Aktien insgesamt 170.858.246 94,05<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
170.858.246 94,05<br />
Wertpapierbestand insgesamt 170.858.246 94,05<br />
Bankguthaben 6.661.408 3,67<br />
Andere Aktiva und Passiva 4.148.277 2,28<br />
Nettovermögen 181.667.931 100,00<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007<br />
Aktien<br />
% des Nettovermögens<br />
Industrie 32,59<br />
Nicht-Gebrauchsgüter 14,85<br />
Finanzsektor 13,88<br />
Gesundheitswesen 9,36<br />
Rohstoffe 8,76<br />
Energie 6,82<br />
Informationstechnologie 6,52<br />
Massenkonsumartikel 1,27<br />
Aktien insgesamt 94,05<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 5,95<br />
Summe<br />
100,00<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006<br />
(ungeprüft)<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
Aktien und Bezugsrechte<br />
Industrie 28,99<br />
Finanzsektor 25,40<br />
Rohstoffe 15,95<br />
Nicht-Gebrauchsgüter 12,29<br />
Informationstechnologie 7,52<br />
Energie 4,16<br />
Gesundheitswesen 4,09<br />
Telekom-Dienstleistungen 2,09<br />
Aktien und Bezugsrechte insgesamt 100,49<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva (0,49)<br />
Summe<br />
100,00
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