Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe High Yield Bond Fund<br />
Wertpapierbestand (in EUR)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
550.000 UPC Holding 15.01.14/8,625% 566.500 0,47<br />
Anleihen<br />
1.000.000 UPC Holding<br />
250.000 Victoria Acquisition III<br />
15.01.14/7,750%<br />
01.10.14/7,875%<br />
997.500<br />
276.250<br />
0,83<br />
0,23<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
300.000 AGCO 15.04.14/6,875% 312.750 0,26<br />
10.266.140 8,52<br />
300.000 Ahold Finance USA<br />
500.000 Banca Popolare di Lodi<br />
Investors Trust III<br />
200.000 Central European Distribution<br />
1.000.000 Chesapeake Energy<br />
1.000.000 El Paso<br />
500.000 Fiat Finance North America<br />
1.000.000 Ford Motor Credit<br />
1.400.000 Ford Motor Credit<br />
1.250.000 Fresenius Medical Care Capital<br />
Trust V<br />
1.750.000 General Motors<br />
1.300.000 General Motors Corp<br />
200.000 GMAC<br />
200.000 GMAC<br />
14.03.12/5,875%<br />
30.06.15/6,742%*<br />
25.07.12/8,000%<br />
15.01.17/6,250%<br />
06.05.09/7,125%<br />
12.06.17/5,625%<br />
12.01.09/5,750%<br />
15.01.10/4,875%<br />
15.06.11/7,375%<br />
05.07.33/8,375%<br />
03.07.13/7,250%<br />
14.09.09/4,750%<br />
27.09.10/5,750%<br />
307.350<br />
531.895<br />
213.704<br />
1.000.000<br />
1.036.250<br />
492.685<br />
997.427<br />
1.338.035<br />
1.337.500<br />
1.662.127<br />
1.270.750<br />
193.611<br />
196.227<br />
0,26<br />
0,44<br />
0,18<br />
0,83<br />
0,86<br />
0,41<br />
0,83<br />
1,11<br />
1,11<br />
1,38<br />
1,05<br />
0,16<br />
0,16<br />
DEUTSCHLAND<br />
1.250.000 Cognis<br />
1.000.000 Degussa<br />
250.000 Duerr<br />
300.000 Escada<br />
150.000 Gerresheimer Holdings<br />
500.000 Grohe Holding<br />
250.000 Hornbach Baumarkt<br />
150.000 Jenoptik<br />
500.000 Kabel Deutschland<br />
750.000 TUI<br />
1.100.000 TUI<br />
400.000 TUI<br />
1.000.000 Unity Media<br />
15.05.14/9,500%<br />
10.12.13/5,125%<br />
15.07.11/9,750%<br />
01.04.12/7,500%<br />
01.03.15/7,875%<br />
01.10.14/8,625%<br />
15.11.14/6,125%<br />
15.11.10/7,875%<br />
01.07.14/10,750%<br />
16.05.11/6,625%<br />
10.12.12/5,125%<br />
30.01.13/8,625%*<br />
15.02.15/8,750%<br />
1.318.750<br />
980.500<br />
272.813<br />
315.000<br />
157.500<br />
521.250<br />
256.250<br />
158.250<br />
560.000<br />
761.250<br />
1.044.450<br />
411.200<br />
1.000.000<br />
1,09<br />
0,81<br />
0,23<br />
0,26<br />
0,13<br />
0,43<br />
0,21<br />
0,13<br />
0,46<br />
0,63<br />
0,87<br />
0,35<br />
0,84<br />
2.150.000 GMAC<br />
1.000.000 Huntsman International<br />
06.06.11/5,375%<br />
15.11.13/6,875%<br />
2.068.610<br />
1.047.500<br />
1,72<br />
0,87<br />
7.757.213 6,44<br />
1.000.000 Iron Mountain<br />
500.000 Johnsondiversey<br />
500.000 Kronos International<br />
150.000 Levi Strauss & Co.<br />
1.000.000 MGM Mirage<br />
1.500.000 Nielsen Finance<br />
480.000 Owens Brockway Glass<br />
Container<br />
150.000 Polypore<br />
500.000 WDAC Subsidiary<br />
15.10.18/6,750%<br />
15.05.12/9,625%<br />
15.04.13/6,500%<br />
01.04.13/8,625%<br />
01.06.16/7,500%<br />
01.08.14/9,000%<br />
01.12.14/6,750%<br />
15.05.12/8,750%<br />
01.12.14/8,500%<br />
1.007.500<br />
527.500<br />
486.875<br />
159.938<br />
707.492<br />
1.674.375<br />
484.800<br />
152.625<br />
523.750<br />
0,84<br />
0,44<br />
0,40<br />
0,13<br />
0,59<br />
1,39<br />
0,40<br />
0,13<br />
0,43<br />
DÄNEMARK<br />
1.200.000 FS Funding 15.05.16/8,875%<br />
1.000.000 ISS Global 18.09.10/4,750%<br />
1.400.000 ISS Global 08.12.14/4,500%<br />
2.400.000 Nordic Telephone Co. Holdings 01.05.16/8,250%<br />
1.550.000 TDC 19.04.12/6,500%<br />
FRANKREICH<br />
1.400.000 Alcatel 17.02.09/4,375%<br />
1.309.500<br />
975.000<br />
1.281.000<br />
2.580.000<br />
1.591.462<br />
7.736.962<br />
1.390.438<br />
1,09<br />
0,81<br />
1,06<br />
2,14<br />
1,32<br />
6,42<br />
1,15<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
1.000.000 Allied Domecq Financial<br />
Services<br />
200.000 Brake Bros Finance<br />
1.250.000 CEVA Group<br />
1.000.000 Corus Group<br />
12.06.09/5,875%<br />
15.12.11/11,500%<br />
01.12.14/8,500%<br />
01.10.11/7,500%<br />
19.731.276<br />
1.019.060<br />
213.750<br />
1.212.500<br />
1.062.500<br />
16,38<br />
0,85<br />
0,18<br />
1,01<br />
0,88<br />
500.000 Alcatel<br />
900.000 Crown European Holdings<br />
800.000 Europcar Groupe<br />
250.000 Kaufman & Broad<br />
400.000 Remy Cointreau<br />
250.000 SPCM<br />
500.000 Thomson<br />
07.04.14/6,375%<br />
01.09.11/6,250%<br />
15.05.14/8,125%<br />
01.08.09/8,750%<br />
15.01.12/5,200%<br />
15.06.13/8,250%<br />
25.09.15/5,750%*<br />
517.820<br />
923.400<br />
848.000<br />
268.437<br />
396.000<br />
270.000<br />
436.875<br />
0,43<br />
0,77<br />
0,70<br />
0,22<br />
0,33<br />
0,22<br />
0,37<br />
250.000 Eco-Bat Finance<br />
650.000 EMI Group<br />
1.850.000 FCE Bank<br />
750.000 FKI<br />
1 Gallaher Group<br />
3.750.000 Ineos Group Holdings<br />
31.01.13/10,125%<br />
15.10.13/8,625%<br />
15.01.13/7,125%<br />
22.02.10/6,625%<br />
06.08.08/5,875%<br />
15.02.16/7,875%<br />
270.000<br />
704.340<br />
1.823.967<br />
771.563<br />
1<br />
3.548.438<br />
0,22<br />
0,58<br />
1,51<br />
0,64<br />
0,00<br />
2,95<br />
SÜDAFRIKA<br />
400.000 Cell C 01.07.12/8,625%<br />
1.000.000 Consol Speciality Glass Property 15.04.14/7,625%<br />
250.000 Foodcorp 15.06.12/8,875%<br />
5.050.970<br />
389.772<br />
1.007.750<br />
265.000<br />
4,19<br />
0,32<br />
0,84<br />
0,22<br />
325.000 Invensys<br />
675.000 Ladbrokes Group Finance<br />
15.03.11/9,875%<br />
17.07.09/6,500%<br />
353.438<br />
693.341<br />
0,29<br />
0,58<br />
1.662.522 1,38<br />
250.000 TVN Finance<br />
1.000.000 Virgin Media Finance<br />
15.12.13/9,500%<br />
15.04.14/8,750%<br />
273.125<br />
1.047.500<br />
0,23<br />
0,87<br />
KANADA<br />
1.250.000 Bombardier 15.11.16/7,250% 1.309.375 1,09<br />
12.993.523 10,79<br />
200.000 Mecachrome International 15.05.14/9,000% 211.750 0,17<br />
LUXEMBURG<br />
1.521.125 1,26<br />
750.000 Basell AF<br />
500.000 Cirsa Finance Luxembourg<br />
900.000 Codere Finance Luxembourg<br />
15.08.15/8,375%<br />
15.05.14/8,750%<br />
15.06.15/8,250%<br />
755.625<br />
508.750<br />
958.500<br />
0,63<br />
0,42<br />
0,80<br />
ITALIEN<br />
1.000.000 Lottomatica 31.03.16/8,250%* 1.072.500 0,89<br />
750.000 Fiat Finance & Trade<br />
1.650.000 Fiat Finance & Trade<br />
300.000 Hellas Telecommunications<br />
Luxembourg III<br />
25.05.11/6,750%<br />
15.02.13/6,625%<br />
15.10.13/8,500%<br />
788.625<br />
1.741.328<br />
324.000<br />
0,65<br />
1,45<br />
0,27<br />
FINNLAND<br />
600.000 M-real 01.04.13/7,250%<br />
1.072.500<br />
598.500<br />
0,89<br />
0,50<br />
450.000 Kloeckner Pentaplast 15.02.12/9,375% 472.950 0,39 400.000 Metso 21.11.11/5,125% 401.264 0,33<br />
2.500.000 Lighthouse International 30.04.14/8,000% 2.659.375 2,21<br />
195.000 Safilo Capital International 15.05.13/9,625% 211.088 0,18<br />
999.764 0,83<br />
200.000 SGL Carbon Luxembourg<br />
2.200.000 Wind Acquisition Finance<br />
01.02.12/8,500%<br />
01.12.15/9,750%<br />
212.000<br />
2.505.250<br />
0,18<br />
2,07<br />
ÖSTERREICH<br />
1.000.000 Wienerberger 09.02.17/6,500%* 983.500 0,82<br />
11.137.491 9,25<br />
983.500 0,82<br />
NIEDERLANDE<br />
1.450.000 Ahold<br />
200.000 Ardagh Glass Finance<br />
09.05.08/5,875%<br />
01.07.13/8,875%<br />
1.465.225<br />
209.000<br />
1,22<br />
0,17<br />
LIBERIA<br />
1.000.000 Royal Caribbean Cruises 27.01.14/5,625% 977.629 0,81<br />
250.000 Carmeuse Lime<br />
200.000 Clondalkin Industries<br />
15.07.12/10,750%<br />
15.03.14/8,000%<br />
264.375<br />
205.000<br />
0,22<br />
0,17<br />
977.629 0,81<br />
460.000 Elektrownia Turow 14.03.11/9,750% 514.457 0,43 JAPAN<br />
1.000.000 Fresenius Finance 31.01.13/5,000% 968.750 0,80 750.000 Softbank 15.10.13/7,750% 769.725 0,64<br />
600.000 GMAC International Finance 21.05.10/5,750% 591.035 0,49<br />
500.000 Linde Finance 03.07.13/6,000%* 511.990 0,43<br />
769.725 0,64<br />
900.000 Linde Finance<br />
175.000 Magyar Telecom<br />
750.000 New World Resources<br />
500.000 OI European Group<br />
14.07.16/7,375%*<br />
15.08.12/10,750%<br />
15.05.15/7,375%<br />
31.03.17/6,875%<br />
949.896<br />
192.719<br />
764.068<br />
498.750<br />
0,79<br />
0,16<br />
0,63<br />
0,41<br />
IRLAND<br />
700.000 Ono Finance II<br />
6.000 Smurfit Kappa Funding<br />
16.05.14/8,000%<br />
01.10.12/10,125%<br />
698.250<br />
6.420<br />
0,57<br />
0,01<br />
1.250.000 Sensata Technologies 01.05.16/9,000% 1.290.625 1,07<br />
704.670 0,58<br />
82<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens
Change language