<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Euroland Equity Fund Wertpapierbestand - Offene Finanztermingeschäfte (in EUR) zum 30. Juni 2007 Fälligkeit Anzahl Bezeichnung des Kontrakts Währung (Verkaufs-)/ Kaufposition Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Sep-07 2.146 DJ Euro Stoxx 50 (EUX) EUR 96.848.980 1.817.070 Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt 56 1.817.070
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe 130/30 Fund Wertpapierbestand (in EUR) zum 30. Juni 2007 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Marktwert % des Nettovermögens Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden 178 Gecina 22.296 0,30 Aktien 176 Haulotte 1.402 IMS-Intl Metal Service 5.442 48.635 0,07 0,65 GROSSBRITANNIEN 94 Ipsen 3.579 0,05 5.300 3i Group 11.175 Alphameric 495 Anglo American 1.140 Antofagasta 999 AstraZeneca 459 Autonomy 844 Balfour Beatty 6.404 Barclays 2.288 BG Group 3.081 BHP Billiton 398 Bovis Homes Group 18.499 BP 91.122 6.778 21.295 10.290 39.716 4.916 5.565 66.024 27.831 63.255 5.249 164.994 1,21 0,09 0,28 0,14 0,53 0,07 0,07 0,88 0,37 0,84 0,07 2,20 708 Lectra 163 Nexans 1.432 Nexity 111 Pierre & Vacances 503 Sanofi-Aventis 88 Schneider Electric 72 Société Fonciére Financiére et de Participations 491 Société Générale 150 Sodexho Alliance 82 Thales 3.158 Total 3.626 Vivendi 4.383 20.090 87.724 12.560 30.406 9.078 16.505 67.130 7.898 3.688 190.048 115.633 0,06 0,27 1,17 0,17 0,41 0,12 0,22 0,89 0,10 0,05 2,53 1,54 522 British Land 19.828 BT Group 10.369 97.990 0,14 1,31 1.201.074 16,00 8.611 Chaucer Holdings 1.729 Cookson Group 5.859 Daily Mail & General Trust - A Shares 2.475 De La Rue 2.427 DS Smith 6.265 Firstgroup 2.288 Galliford Try 4.476 Game Group 3.153 GlaxoSmithKline 474 Go-Ahead Group 4.211 Great Portland Estates 130 Hammerson 8.422 Hays 3.571 HBOS 2.963 HSBC Holdings 1.459 Hunting 1.532 Inchcape 4.715 International Power 6.521 Investec 668 Johnston Press 799 Kazakhmys 225 Keller Group 5.004 Kesa Electricals 517 Kier Group 32.166 Legal & General Group 8.822 Lloyds TSB Group 7.960 Michael Page International 319 Morgan Sindall 296 National Express Group 12.231 18.249 66.141 28.674 8.362 62.360 5.363 11.221 60.664 18.289 41.056 2.738 21.364 51.940 40.064 15.843 11.511 30.146 62.974 4.058 14.792 3.621 23.373 15.707 71.144 72.828 62.524 7.146 4.738 0,16 0,24 0,88 0,38 0,11 0,83 0,07 0,15 0,81 0,24 0,55 0,04 0,28 0,69 0,53 0,21 0,15 0,40 0,84 0,05 0,20 0,05 0,31 0,21 0,95 0,97 0,83 0,10 0,06 DEUTSCHLAND 612 Allianz Registered Shares 1.298 BASF 510 Bechtle 225 Celesio 344 Commerzbank 78 Continental 1.015 DaimlerChrysler Registered Shares 1.184 Deutsche Bank Registered Shares 1.173 Deutsche Beteiligungs 832 Deutsche Post 58 Draegerwerk Preference Shares 348 Drillisch 132 E.ON 459 Hypo Real Estate Holding 228 Interseroh zur Verwertung von Sekundaerrohstoffen 1.676 Itelligence 143 Kloeckner & Co. 228 Leoni 382 MAN 690 Merck KGaA 188 Münchener Rückversicherungs Registered Shares 8 Porsche Preference Shares 87 Rheinmetall 152 Siemens 395 Suess Microtec 1.095 ThyssenKrupp 105.968 125.270 14.096 10.825 12.181 8.113 69.071 127.351 35.307 19.876 4.022 2.906 16.401 22.027 10.889 7.374 7.778 7.839 40.354 70.125 25.589 10.582 5.983 16.196 3.456 48.081 1,41 1,67 0,19 0,14 0,16 0,11 0,92 1,70 0,47 0,27 0,05 0,04 0,22 0,29 0,15 0,10 0,10 0,10 0,54 0,93 0,34 0,14 0,08 0,22 0,05 0,64 1.260 National Grid 1.454 Next 10.039 Northern Foods 3.030 Northern Rock 548 Petrofac 2.270 Prudential 2.350 Psion 5.055 Regus Group 3.724 Royal Bank of Scotland Group 325 Savills 738 Shaftesbury 928 Smith & Nephew 1.102 Spectris 725 SSL International 5.573 Sthree 14.918 Taylor Woodrow 15.578 Tesco 425 Travis Perkins 4.710 Unilever 4.977 Vodafone Group 343 Wolseley 13.761 43.116 17.610 38.835 3.642 23.858 4.392 10.179 34.775 2.835 6.470 8.501 14.786 4.625 38.959 79.888 95.901 11.991 112.559 12.311 6.116 0,18 0,58 0,24 0,52 0,05 0,32 0,06 0,14 0,46 0,04 0,09 0,11 0,20 0,06 0,52 1,07 1,28 0,16 1,50 0,16 0,08 ITALIEN 3.929 AEM 2.025 Anima 3.045 Azimut Holding 3.259 Banco Popolare di Verona e Novara 578 Biesse 1.798 Brembo 3.868 CDB Web Tech Investments 441 Cementir 25.082 Cofide 14.218 Enel 5.272 ENI 2.585 Fiat 1.235 Finmeccanica 179 Fondiaria-Sai 173 Fondiaria-Sai - RNC Shares 1.972 Indesit 47 Italmobiliare 8.791 KME Group 973 Milano Assicurazioni 827.660 10.726 6.703 38.550 69.449 13.728 19.203 11.691 4.670 32.682 113.389 141.975 57.232 28.207 6.444 4.579 34.116 4.888 6.000 5.974 11,03 0,14 0,09 0,51 0,93 0,18 0,26 0,16 0,06 0,44 1,51 1,89 0,76 0,38 0,09 0,06 0,45 0,06 0,08 0,08 FRANKREICH 149 Alstom 2.049.625 18.406 27,31 0,24 6.818 Recordati 10.152 Terna Rete Elettrica Nazionale 16.506 UniCredito Italiano 42.135 25.964 109.517 0,56 0,35 1,46 524 Arkema 1.237 BNP Paribas 1.103 Bouygues 730 Cap Gemini 268 Carrefour 99 Cegereal 149 Christian Dior 942 CNP Assurances 611 Compagnie de Saint-Gobain 627 Compagnie Générale des Etablissements Michelin - B Shares 736 Devoteam 321 Foncière Des Régions 25.073 108.609 68.474 39.639 13.974 3.676 14.282 89.528 50.829 64.675 23.559 35.255 0,33 1,45 0,91 0,53 0,19 0,05 0,19 1,19 0,68 0,86 0,31 0,47 SCHWEIZ 8 AFG Arbonia-Forster Holding - Bearer Shares 34 Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares 25 Burckhardt Compression Holding 2.455 Crédit Suisse Group 6 Elektrizitaets-Gesellschaft Laufenburg - Bearer Shares 109 Huber & Suhner Registered Shares 17 Kuoni Reisen Holding Registered - B Shares 168 Nestlé Registered Shares 97 Nobel Biocare Holding 85 Panalpina Welttransport Holding 787.822 3.036 12.697 4.457 129.509 4.898 17.323 7.489 47.282 23.548 13.509 10,50 0,04 0,17 0,06 1,72 0,07 0,23 0,10 0,63 0,31 0,18 57 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Marktwert % des Nettovermögens
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