<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Strategic Growth Fund Wertpapierbestand - Offene Devisentermingeschäfte (in USD) zum 30. Juni 2007 Fälligkeit Währung Gekaufter Betrag Währung 188 Verkaufter Betrag Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) 13-Jul-07 EUR 29.599.712 USD 39.655.931 353.205 13-Jul-07 USD 3.044.570 EUR 2.272.229 (26.742) Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt 326.463
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Technology Fund Wertpapierbestand (in USD) zum 30. Juni 2007 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Marktwert % des Nettovermögens Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden BERMUDA Aktien 16.700 Accenture - A Shares 705.575 1,09 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 705.575 1,09 34.100 Adobe Systems 20.000 Akamai Technologies 26.000 Amazon.com 1.379.345 985.400 1.783.860 2,12 1,51 2,74 CAYMAN-INSELN 31.800 Seagate Technology 697.692 1,07 32.500 Amphenol - A Shares 20.200 Ansys 13.600 Apple 48.800 Applied Materials 1.167.725 540.552 1.664.096 984.296 1,80 0,83 2,56 1,51 SCHWEDEN 17.300 Ericsson ADR 697.692 692.346 1,07 1,06 74.100 Arris Group 24.400 AT&T 1.310.088 1.007.232 2,01 1,55 692.346 1,06 22.200 Autodesk 13.300 Bankrate 1.057.830 646.646 1,63 0,99 Aktien insgesamt 64.942.355 99,83 33.250 Broadcom - A Shares 48.000 CA 44.100 Cadence Design Systems 9.700 Ceradyne 980.875 1.231.200 967.554 724.590 1,51 1,89 1,49 1,11 Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden, insgesamt Wertpapierbestand insgesamt 64.942.355 64.942.355 99,83 99,83 61.300 Cisco Systems 1.713.335 2,63 28.600 Citrix Systems 964.964 1,48 Bankguthaben 31.650 0,05 27.700 Clearwire - A Shares 681.364 1,05 12.300 Cognizant Technology Solutions - A Shares 13.100 CommScope 939.104 764.516 1,44 1,18 Andere Aktiva und Passiva 79.716 0,12 52.900 Corning 13.000 Digital River 1.361.646 584.870 2,09 0,90 Nettovermögen 65.053.721 100,00 18.100 Dolby Laboratories - A Shares 643.998 0,99 19.800 EchoStar Communications - A Shares 860.904 1,32 12.800 Electronic Arts 77.700 EMC/Massachussets 614.144 1.397.823 0,95 2,15 Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007 % des Nettovermögens 8.400 F5 Networks 686.280 1,05 14.900 Formfactor 31.500 Foundry Networks 2.800 Google - A Shares 19.500 Harris 21.200 Hewlett-Packard 574.246 537.390 1.470.308 1.071.330 958.028 0,88 0,83 2,26 1,65 1,47 Aktien Informationstechnologie Nicht-Gebrauchsgüter Telekom-Dienstleistungen Industrie 88,09 4,07 4,03 3,64 64.500 Informatica 46.700 Intel 8.200 International Business Machines 37.800 Isilon Systems 11.700 Kla-Tencor 959.115 1.125.470 871.660 578.718 648.063 1,48 1,73 1,34 0,89 1,00 Aktien insgesamt Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva Summe 99,83 0,17 100,00 10.300 L-3 Communications Holdings 998.070 1,53 18.500 Lam Research 947.015 1,46 18.800 McAfee 672.100 1,03 16.300 MEMC Electronic Materials 30.600 Mentor Graphics 15.700 Microchip Technology 11.100 Micros Systems 32.400 Microsoft 51.500 Network Appliance 21.700 Novellus Systems 38.400 Nvidia 86.800 Oracle 34.600 Parametric Technology 1.011.578 399.636 584.668 605.283 967.788 1.532.125 631.253 1.605.888 1.734.264 748.398 1,55 0,61 0,90 0,93 1,49 2,36 0,97 2,47 2,67 1,15 Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006 (ungeprüft) Aktien Informationstechnologie Industrie Nicht-Gebrauchsgüter Telekom-Dienstleistungen Aktien insgesamt Bankverbindlichkeiten und andere Aktiva und Passiva % des Nettovermögens 94,30 3,68 1,57 1,46 101,01 (1,01) 30.400 Polycom 14.600 Qualcomm 1.036.944 632.326 1,59 0,97 Summe 100,00 14.600 SanDisk 721.824 1,11 126.300 Sun Microsystems 652.971 1,00 28.100 Sybase 680.020 1,05 65.300 SYKES Enterprises 1.261.596 1,94 38.300 Teradyne 672.931 1,04 21.700 Texas Instruments 824.383 1,27 34.300 United Online 569.723 0,88 18.100 VeriFone Holdings 643.817 0,99 56.300 Xerox 1.053.373 1,62 57.626.539 88,59 KANADA 10.300 Research In Motion 1.997.582 3,07 1.997.582 3,07 FINNLAND 44.500 Nokia ADR 1.254.455 1,93 1.254.455 1,93 TAIWAN 91.900 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 1.036.632 1,59 1.036.632 1,59 GUERNSEY 23.300 Amdocs 931.534 1,43 931.534 1,43 189 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Marktwert % des Nettovermögens
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