JPMorgan Funds - PrimeIT

JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund
Wertpapierbestand (in USD)
zum 30. Juni 2007
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Marktwert
% des
Nettovermögens
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden
Aktien
JAPAN
51.000 Canon 2.987.603 7,57
11.000 Hitachi Construction Machinery 382.353 0,97
14.000 Hoya 463.944 1,18
20.000 Konica Minolta Holdings 294.766 0,75
7.600 Kyocera 809.140 2,05
8.200 Murata Manufacturing 617.226 1,57
7.000 Nintendo 2.557.932 6,48
29.000 Nippon Electric Glass 511.060 1,30
18.000 Ricoh 415.654 1,05
40.000 Sharp 758.386 1,92
10.000 Sumco 501.539 1,27
12.000 Tokyo Electron 882.839 2,24
11.157.261 28,28
SÜDKOREA
6.500 Daelim Industrial 967.681 2,45
1.800 Hyundai Heavy Industries 672.369 1,71
16.000 Kaon Media 337.809 0,86
15.000 LG Chem Investment 775.498 1,97
1.000 MegaStudy 194.890 0,49
4.500 NHN 820.972 2,08
12.000 Samsung Electronics 144A GDR 3.720.000 9,43
6.946 Samsung Engineering 734.008 1,86
8.223.227 20,85
INDIEN
33.000 Infosys Technologies 1.567.947 3,97
7.000 Larsen & Toubro 378.965 0,96
29.000 Mahindra & Mahindra 516.536 1,31
57.000 Satyam Computer Services 657.185 1,67
3.120.633 7,91
CHINA
1.200.000 Dongfeng Motor Group - H Shares * 638.563 1,62
17.000 Focus Media Holding ADR 833.510 2,11
130.000 Foxconn International Holdings 372.495 0,95
1.844.568 4,68
SINGAPUR
510.000 CSE Global 416.925 1,06
100.000 Keppel 817.501 2,07
190.000 Labroy Marine 326.804 0,83
1.561.230 3,96
HONGKONG
240.000 China Infrastructure Machinery Holdings 524.359 1,33
3.000.000 China Seven Star Shopping 379.914 0,96
904.273 2,29
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
10.000 MEMC Electronic Materials 620.600 1,57
620.600 1,57
162
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Marktwert
MALAYSIA
232.600 IJM 562.552 1,43
562.552 1,43
Aktien insgesamt 39.176.786 99,32
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse
gehandelt werden, insgesamt
39.176.786 99,32
Wertpapierbestand insgesamt 39.176.786 99,32
Bankguthaben 839.603 2,13
Andere Aktiva und Passiva (569.715) (1,45)
Nettovermögen 39.446.674 100,00
11.182.442 28,35
TAIWAN
* In Hongkong eingetragene Aktien.
300.000 Advanced Semiconductor Engineering 408.925 1,04
530.000 Chi Mei Optoelectronics 629.607 1,60
270.000 Chroma Ate
355.000 Delta Electronics
50.000 Foxconn Technology
570.758
1.400.320
601.584
1,44
3,55
1,52
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007 % des Nettovermögens
70.000 GeoVision
302.692 HON HAI Precision Industry
230.000 InnoLux Display
61.500 MediaTek
74.000 Shin Zu Shing
930.985 Taiwan Semiconductor Manufacturing
437.100
2.618.475
952.787
959.123
568.017
2.010.565
1,11
6,64
2,41
2,43
1,44
5,10
Aktien
Informationstechnologie
Industrie
Nicht-Gebrauchsgüter
Finanzsektor
Aktien insgesamt
68,73
20,52
7,14
2,93
99,32
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 0,68
Summe
100,00
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006
(ungeprüft)
% des
Nettovermögens
% des Nettovermögens
Aktien und Optionsscheine
Informationstechnologie 59,15
Industrie 19,45
Nicht-Gebrauchsgüter 9,98
Telekom-Dienstleistungen 6,36
Finanzsektor 3,41
Rohstoffe 1,12
Aktien und Optionsscheine insgesamt 99,47
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 0,53
Summe
100,00