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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - JF Pacific Balanced Fund<br />
Wertpapierbestand (in USD)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
AUSTRALIEN<br />
Aktien, Optionsscheine und Bezugsrechte<br />
45.000 Orica<br />
34.900 QBE Insurance Group<br />
1.139.783<br />
925.494<br />
0,62<br />
0,51<br />
HONGKONG<br />
842.000 AMVIG Holdings 1.141.688 0,63<br />
78.000 Sonic Healthcare<br />
16.250 Southern Cross Airports Corp Holdings<br />
998.419<br />
1.455.061<br />
0,55<br />
0,80<br />
1.895.000 Belle International Holdings<br />
1.700.653 C C Land Holdings<br />
2.091.941<br />
1.455.362<br />
1,15<br />
0,80<br />
4.518.757 2,48<br />
257.000 China Mobile<br />
208.000 COFCO International<br />
546.000 Fubon Bank<br />
34.000.000 Hang Seng China - Warrants<br />
221.000 Henderson Land Development<br />
30.07.07<br />
2.759.835<br />
141.282<br />
310.102<br />
43.492<br />
1.505.363<br />
1,51<br />
0,08<br />
0,17<br />
0,02<br />
0,83<br />
SINGAPUR<br />
1.000.000 Ausgroup<br />
1.600.000 Rickmers Maritime<br />
144.000 Venture<br />
1.157.582<br />
1.789.346<br />
1.478.565<br />
0,64<br />
0,98<br />
0,81<br />
2.000.000 Heng Tai Consumables Group<br />
97.000 Hutchison Whampoa<br />
129.663 Jardine Strategic Holdings<br />
228.000 Nine Dragons Paper Holdings<br />
341.000 NWS Holdings<br />
429.802<br />
963.480<br />
1.724.518<br />
531.389<br />
850.586<br />
0,23<br />
0,53<br />
0,95<br />
0,29<br />
0,47<br />
THAILAND<br />
250.000 PTT (Foreign)<br />
16.000.000 TMB Bank<br />
4.425.493<br />
1.953.973<br />
1.009.698<br />
2,43<br />
1,07<br />
0,55<br />
581.000 Pacific Andes Holdings<br />
581.000 Pacific Andes Holdings - Rights 11.07.07<br />
338.177<br />
140.591<br />
0,18<br />
0,08<br />
2.963.671 1,62<br />
5.338.000 Pacific Andes International Holdings<br />
330.000 Proactive Technology Holdings<br />
4.800.000 Qin Jia Yuan Media Services<br />
10.350.000 Rexcapital Financial Holdings<br />
580.000 Shell Electric<br />
1.809.480<br />
704.952<br />
2.327.072<br />
1.125.353<br />
574.988<br />
0,99<br />
0,39<br />
1,28<br />
0,62<br />
0,31<br />
MALAYSIA<br />
400.000 Genting Bhd<br />
400.000 Lion Diversified Holdings<br />
2.540.000 Samling Global<br />
955.829<br />
961.622<br />
984.477<br />
0,52<br />
0,53<br />
0,54<br />
8.965.250 Sinolink Worldwide Holdings<br />
165.000 Swire Pacific - A Shares<br />
1.700.000 Xiwang Sugar Holdings<br />
508.000 Zhuzhou CSR Times Electric - H Shares *<br />
2.144.536<br />
1.834.142<br />
889.409<br />
873.358<br />
1,18<br />
1,00<br />
0,49<br />
0,48<br />
INDONESIEN<br />
1.300.000 Bank Rakyat Indonesia<br />
1.300.000 Telekomunikasi Indonesia<br />
2.901.928<br />
828.255<br />
1.418.837<br />
1,59<br />
0,45<br />
0,78<br />
JAPAN<br />
45.900 Honda Motor<br />
53.700 Hoya<br />
26.710.898<br />
1.673.554<br />
1.779.558<br />
14,66<br />
0,92<br />
0,98<br />
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA<br />
2.220.000 Lenovo Group<br />
2.247.092<br />
1.309.131<br />
1,23<br />
0,72<br />
53.600 JTEKT<br />
141.000 Kaneka<br />
968.465<br />
1.180.141<br />
0,53<br />
0,65<br />
1.309.131 0,72<br />
430 Kenedix<br />
3.900 Keyence<br />
801.329<br />
850.972<br />
0,44<br />
0,47<br />
Aktien, Optionsscheine und Bezugsrechte insgesamt 93.435.579 51,27<br />
218.000 Mitsubishi Gas Chemical<br />
198.000 Mitsui Trust Holdings<br />
1.990.650<br />
1.722.995<br />
1,09<br />
0,94<br />
Anleihen<br />
17.000 Nidec 997.245 0,55 NIEDERLANDE<br />
2.600 Nintendo 950.089 0,52 1.500.000 Adaro Finance 08.12.10/8,500% 1.553.102 0,85<br />
78.000 Sodick<br />
188 Sumitomo Mitsui Financial Group<br />
27.100 Toyota Motor<br />
558.678<br />
1.751.742<br />
1.712.688<br />
0,31<br />
0,96<br />
0,94<br />
2.500.000 Arpeni Pratama Ocean Line<br />
Investment<br />
1.250.000 GT 2005 BONDS<br />
2.500.000 Indo Integrated Energy<br />
03.05.13/8,750%<br />
21.07.10/10,250%<br />
01.06.12/8,500%<br />
2.576.305<br />
1.295.313<br />
2.516.326<br />
1,42<br />
0,71<br />
1,38<br />
CHINA<br />
2.100.000 China Communications Services - H Shares *<br />
16.938.106<br />
1.547.288<br />
9,30<br />
0,85<br />
875.000 Majapahit Holding<br />
1.000.000 Matahari Finance<br />
1.300.000 Pakuwon Jati Finance<br />
28.06.17/7,250%<br />
06.10.09/9,500%<br />
14.11.11/12,000%<br />
871.063<br />
1.040.235<br />
1.348.714<br />
0,48<br />
0,57<br />
0,74<br />
142.000 China Fishery Group<br />
130.000 China International Marine Containers - B Shares<br />
535.000 China Life Insurance - H Shares *<br />
477.000 China Molybdenum - H Shares<br />
2.700.000 Dongfeng Motor Group - H Shares *<br />
1.390.000 Jiangxi Copper - H Shares *<br />
1.800.000 PetroChina<br />
4.702.000 Sinotrans - H Shares<br />
331.000 Synear Food Holdings<br />
237.742<br />
321.776<br />
1.923.045<br />
921.350<br />
1.436.767<br />
2.336.359<br />
2.652.493<br />
2.225.429<br />
391.818<br />
0,13<br />
0,18<br />
1,06<br />
0,51<br />
0,79<br />
1,28<br />
1,45<br />
1,22<br />
0,21<br />
CAYMAN-INSELN<br />
2.500.000 Hutchison Whampoa Finance<br />
06<br />
200.000 MGTI Finance<br />
1.500.000 Panva Gas Holdings<br />
500.000 Shui On Development Holding<br />
1.500.000 Xinao Gas Holdings<br />
21.09.16/4,625%<br />
15.09.07/7,000%<br />
23.09.11/8,250%<br />
12.10.08/8,500%<br />
05.08.12/7,375%<br />
11.201.058<br />
3.226.535<br />
200.052<br />
1.608.072<br />
506.250<br />
1.541.784<br />
6,15<br />
1,77<br />
0,11<br />
0,88<br />
0,28<br />
0,85<br />
13.994.067 7,68<br />
7.082.693 3,89<br />
TAIWAN<br />
1.447.000 Ardentec 1.516.199 0,83<br />
HONGKONG<br />
2.000.000 Dah Sing Bank 03.06.16/6,110%* 2.019.032 1,11<br />
1.080.000 Fubon Financial Holding<br />
193.000 HON HAI Precision Industry<br />
986.902<br />
1.669.571<br />
0,54<br />
0,92<br />
2.019.032 1,11<br />
447.000 Huaku Construction<br />
103.000 Largan Precision<br />
273.000 Powertech Technology<br />
927.000 Wintek<br />
1.019.808<br />
1.446.330<br />
1.139.232<br />
1.002.391<br />
0,56<br />
0,79<br />
0,63<br />
0,55<br />
SÜDKOREA<br />
900.000 Hynix Semiconductor<br />
2.000.000 Shinhan Bank<br />
27.06.17/7,875%<br />
20.09.16/6,819%*<br />
896.551<br />
2.010.782<br />
0,49<br />
1,10<br />
SÜDKOREA<br />
31.000 Dongkuk Steel Mill<br />
8.780.433<br />
1.008.608<br />
4,82<br />
0,55<br />
INDIEN<br />
1.600.000 Reliance Industries 15.01.97/10,250%<br />
2.907.333<br />
1.926.400<br />
1,59<br />
1,06<br />
27.000 Hana Financial Group<br />
66.000 Hanwha Chemical<br />
43.800 Kangwon Land<br />
6.088 LG Household & Health Care<br />
1.316.966<br />
1.629.277<br />
1.017.226<br />
883.274<br />
0,72<br />
0,89<br />
0,56<br />
0,48<br />
PERU<br />
2.500.000 CFG Investment SAC 19.12.13/9,250%<br />
1.926.400<br />
2.617.324<br />
1,06<br />
1,44<br />
5.030 Orion<br />
2.101 Samsung Electronics<br />
1.503.118<br />
1.287.534<br />
0,83<br />
0,71<br />
2.617.324 1,44<br />
INDONESIEN<br />
8.646.003 4,74 2.000.000 Lippo Karawaci Finance 09.03.11/8,875% 1.993.310 1,09<br />
155<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
1.993.310 1,09
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